Organizacja Calobra Investments osiągnęła 55 398 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 796 745 zł. Pozostałe przychody to 2 601 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 871 772 zł.
Strata netto wyniosła 13 075 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 368 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 398 616 zł w 2024 roku.
• 56 935 478 zł w 2023 roku.
• 52 126 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 673 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 075 027 zł w 2024 roku.
• -46 616 658 zł w 2023 roku.
• -19 729 026 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Calobra Investments wynosi -17,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 331 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 591 627 zł w
2024 roku.
• -54 874 812 zł w
2023 roku.
• -25 390 094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calobra Investments wynosi 412 099 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 000 892 002 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 596 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 099 661 zł w 2024 roku.
• 422 930 506 zł w 2023 roku.
• 454 687 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calobra Investments wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Calobra Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Calobra Investments wyniosły 70 388 372
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calobra Investments wyniosła 524 896 311 zł.
a
ktywa trwałe to 441 556 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 340 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 896 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 223 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 673 311 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 649 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 896 311 zł w 2024 roku.
• 533 954 820 zł w 2023 roku.
• 576 382 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calobra Investments wyniosły 24 673 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 896 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 806 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 673 311 zł w 2024 roku
• 20 656 792 zł w 2023 roku
• 16 467 660 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calobra Investments wykazała przychody na poziomie 55 398 616 zł.
Organizacja zarobiła -9 780 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 294 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 075 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 127 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 294 761 zł w 2024 roku
• 10 379 815 zł w 2023 roku
• 4 578 741 zł w 2022 roku
Organizacja Calobra Investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Az Jupiter 9 B.v.
posiada 3825261 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2017 jest
Az Jupiter 9 B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2016 do 29.09.2017
był Az Jupiter 9 B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.03.2013 do 21.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Az Jupiter 9 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.