GEMINI PARK TARNÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000245857

Podsumowanie

aktywa

502,3 mln

przychód

56 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

209,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PLAC SZCZEPAŃSKI, 8

Kod pocztowy

31-011

Rejestracja

2005-11-29

Rozpoczęcie działalności

2006-01-10

Kapitał zakładowy

15461446,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemini Park Tarnów osiągnęła 55 956 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 695 218 zł. Pozostałe przychody to 5 261 322 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 219 498 zł.

Zysk netto wyniósł 6 475 720 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -445 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 956 540 zł w 2024 roku.
• 70 980 910 zł w 2023 roku.
• 56 621 887 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -786 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 475 720 zł w 2024 roku.
• 11 402 847 zł w 2023 roku.
• 7 359 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

59073420.94

11982692.58

43415959.24

11335700.28

48301249.72

5331509.5

56210505.77

9540898.43

42379788.84

17129981.55

56621887.15

7359540.52

70980910.13

11402846.83

55956540.02

6475720.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemini Park Tarnów wynosi 17,53 mln zł.

EBITDA Gemini Park Tarnów wynosi 27,93 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 714 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 525 359 zł w 2024 roku.
• 6 545 680 zł w 2023 roku.
• 20 949 905 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 169 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 932 258 zł w 2024 roku.
• 17 132 081 zł w 2023 roku.
• 31 235 670 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemini Park Tarnów wynosi 209 240 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 757 202 zł a 778 845 093 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 240 696 zł w 2024 roku.
• 234 108 659 zł w 2023 roku.
• 199 799 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

88610131.41

204655298.58

625825320.72

65123938.86

192630796.79

631168121.84

53315095

167367750.91

607151358.72

84315758.66

189883817.82

609314952.44

63569683.26

223867158.5

677834878.64

73595405.2

199799781.98

707273040.72

106471365.19

234108658.83

752942212.04

64757201.6

209240695.53

778845092.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini Park Tarnów wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gemini Park Tarnów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gemini Park Tarnów wyniosły 33 169 858 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemini Park Tarnów wyniosła 502 272 754 zł.

a

ktywa trwałe to 459 629 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 643 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 272 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 194 711 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 561 481 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 566 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 272 754 zł w 2024 roku.
• 509 597 233 zł w 2023 roku.
• 530 261 826 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

513236948.58

513784503.3

489475321.8

529834529.13

542025469.14

530261825.56

509597233.14

502272754.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.08

0.13

0.2

0.02

0.07

0.65

0.26

0.01

0.04

0.23

0.11

0.02

0.06

0.73

0.17

0.03

0.1

0.64

0.4

0.01

0.04

0.38

0.13

0.02

0.06

0.13

0.16

0.01

0.03

0.35

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemini Park Tarnów wyniosły 307 561 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 272 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 031 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 561 481 zł w 2024 roku
• 321 361 680 zł w 2023 roku
• 353 443 565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

513236948.58

356780618.4

0.7

513784503.3

355992472.84

0.69

489475321.8

337687482.12

0.69

529834529.13

377505791.02

0.71

542025469.14

372566749.48

0.69

530261825.56

353443565.38

0.67

509597233.14

321361680.13

0.63

502272754.46

307561481.29

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemini Park Tarnów wykazała przychody na poziomie 55 956 540 zł.

Organizacja zarobiła 8 977 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 501 426 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 475 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 776 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 501 426 zł w 2024 roku
• 3 348 142 zł w 2023 roku
• 1 676 888 zł w 2022 roku

Wartość

2814858

2660897

1916392

2554515

4041609

1676888

3348142

2501426

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gemini Park Tarnów wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99046

0.98798

0.99414

0.64949

0.7322

0.61236

0.63095

0.643

0.9904

0.98922

0.98279

0.99389

0.6364

0.80217

0.92428

0.65019

0.61634

0.99009

0.97807

0.98674

0.99361

0.64224

0.61798

0.67384

0.53337

0.52814

0.98508

0.98867

0.98915

0.99396

0.65106

0.68649

0.94269

0.62654

0.57025

0.98858

0.99132

0.98363

0.99441

0.63337

0.83454

0.90999

0.65799

0.62446

0.99202

0.9819

0.98857

0.99504

0.62017

0.63462

0.77514

0.53405

0.50044

0.98203

0.98783

0.98947

0.99501

0.6075

0.63318

0.55467

0.56014

0.5356

0.98856

0.97887

0.98652

0.99493

0.62049

0.59375

0.7393

0.46991

0.43524

0.98861

Powiązania

GEMINI HOLDING - wspólnik

S RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2005

22.02.2013

Gemini Holdings

Organizacja

wspólnik

22.02.2013

24.09.2013

Gemini Holding

Organizacja

wspólnik

24.05.2023

Gemini Holding

Organizacja

wspólnik

01.04.2014

24.05.2023

Gemini Holding

Organizacja

wspólnik

24.09.2013

01.04.2014

Gemini Holding

Organizacja

reprezentacja

29.11.2005

S Rafał

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Gemini Holding posiada 15446 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2023 jest Gemini Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2014 do 24.05.2023 był Gemini Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.09.2013 do 01.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Gemini Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GEMINI PARK TARNÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	FOCUS BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000712524
2	PROXIMO ONE SP. Z O.O.	0000653758
3	ADGAR POSTĘPU SP. Z O.O.	0000136862
4	GEMINI PARK TYCHY SP. Z O.O.	0000309913
5	WAW CED SP. Z O.O.	0000728571
6	NADARZYN INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.	0000710446
7	KWASA GBC A SP. Z O.O.	0000600486
8	FLEXFORD SP. Z O.O. SP. K.	0000707493
9	EASTNINE NRD SP. Z O.O.	0000941903
10	CAVATINA OFFICE SP. Z O.O.	0000698707
11	SPV RIGOLETTO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000317575
12	GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000155994
13	LCP CORENTIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000248167
14	LUMINA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000700948
15	DEVELOP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000324479
16	CALOBRA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000396366
17	TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000037093
18	RAFIN SP. Z O.O.	0000032218
19	MIDPOINT 71 SP. Z O.O.	0000944302
20	GALERIA LODZKA LODZ SHOPINVEST KG SP. K.	0000267462
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000134458
22	PDC INDUSTRIAL CENTER 62 SP. Z O.O.	0000632394
23	PDC INDUSTRIAL CENTER 79 SP. Z O.O.	0000663231
24	ELF 3 A2 WARSAW PARK SP. Z O.O.	0000746866
25	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC	0000019230
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WYŻYNY"	0000074918
27	MANTEZJA 3 SP. Z O.O.	0000469157
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE	0000098846
29	WOLA CENTER SP. Z O.O.	0000743239
30	GALERIA DOMINIKAŃSKA SP. Z O.O.	0000712565

GEMINI PARK TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245857 NIP 6772262080 REGON 120165521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMINI PARK TARNÓW

GEMINI PARK TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245857 NIP
6772262080 REGON
120165521