P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000278120 NIP
5252390440 REGON
140936470

Podsumowanie

aktywa

652,3 mln

przychód

50,1 mln

zysk

9,2 mln

wartość firmy

276,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2007-04-06

Rozpoczęcie działalności

2007-04-06

Kapitał zakładowy

25000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ CZY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P3 Poznań Park osiągnęła 50 144 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 338 000 zł. Pozostałe przychody to 5 806 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 128 000 zł.

Zysk netto wyniósł 9 210 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 929 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 144 000 zł w 2024 roku.
• 68 859 000 zł w 2023 roku.
• 47 139 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -731 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 210 000 zł w 2024 roku.
• -56 329 000 zł w 2023 roku.
• 22 877 000 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

43638000

14330000

74700000

41696000

27907000

7828000

113758000

62399000

109174000

76238000

47139000

22877000

68859000

-56329000

50144000

9210000

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P3 Poznań Park wynosi 276 478 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 216 000 zł a 1 099 780 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 256 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 478 083 zł w 2024 roku.
• 245 207 250 zł w 2023 roku.
• 364 482 000 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

65457000

169681500

444104000

112050000

331125500

610888000

41860500

170329166.67

642200000

167211750

492646416.67

891796000

163761000

602125666.67

1196752000

70708500

364482000

1288256000

245207250

1062940000

75216000

276478083.33

1099780000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P3 Poznań Park wynosi 12,19 mln zł.

EBITDA P3 Poznań Park wynosi 12,21 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 305 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 188 000 zł w 2024 roku.
• -82 354 000 zł w 2023 roku.
• 42 991 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 302 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 212 000 zł w 2024 roku.
• -82 330 000 zł w 2023 roku.
• 42 996 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

21327000

21326000

69748000

69747000

16590000

16589000

109869000

109868000

102622000

102623000

42991000

42996000

-82354000

-82330000

12188000

12212000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P3 Poznań Park wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,40% w 2024 roku.
• 2,38% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P3 Poznań Park wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P3 Poznań Park charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P3 Poznań Park wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54,99 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54,99 mln zł w 2024 roku.
• 53,15 mln zł w 2023 roku.
• 64,41 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22205200

30544400

32110000

44589800

59837400

64412800

53147000

54989000

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P3 Poznań Park wyniosły 32 150 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P3 Poznań Park wyniosła 652 303 000 zł.

ktywa trwałe to 645 807 000 zł.

ktywa obrotowe to 6 496 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 303 000 zł.

apitał (fundusz) własny to 274 945 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 358 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 520 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 303 000 zł w 2024 roku.
• 662 807 000 zł w 2023 roku.
• 698 054 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

438661000

510325000

502262000

598657000

677161000

698054000

662807000

652303000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.13

0.73

0.33

0.08

0.27

0.94

0.56

0.02

0.05

0.66

0.28

0.1

0.28

0.97

0.55

0.11

0.25

0.95

0.7

0.03

0.07

0.91

0.49

-0.09

-0.21

-1.82

-0.82

0.01

0.03

0.27

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P3 Poznań Park wyniosły 377 358 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 303 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 103 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 358 000 zł w 2024 roku
• 397 072 000 zł w 2023 roku
• 375 990 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Zadłużenie — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

438661000

327635000

0.75

510325000

357603000

0.7

502262000

341712000

0.68

598657000

375708000

0.63

677161000

377973000

0.56

698054000

375990000

0.54

662807000

397072000

0.6

652303000

377358000

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P3 Poznań Park wykazała przychody na poziomie 50 144 000 zł.

Organizacja zarobiła 12 245 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 035 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 210 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -853 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 035 000 zł w 2024 roku
• 12 984 000 zł w 2023 roku
• 5 345 000 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9008000

10953000

1930000

14792000

17900000

5345000

12984000

3035000

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja P3 Poznań Park wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99188

0.98191

0.99236

0.67674

0.83304

0.95827

0.68553

0.71043

0.99716

0.99739

0.9914

0.9939

0.6423

0.93721

0.98793

0.84234

0.79152

0.99779

0.98356

0.97178

0.99374

0.63941

0.78335

0.92612

0.61606

0.55579

0.98493

0.9993

0.99612

0.99468

0.61264

0.91191

0.99243

0.84498

0.77321

0.99882

0.99887

0.99555

0.99593

0.56669

0.94924

0.98826

0.8471

0.75135

0.99872

0.9953

0.98529

0.99682

0.55104

0.89443

0.98428

0.65994

0.56926

0.99465

0.0006

0.98934

0.99668

0.58989

0.13357

0.101

0.13912

0.08952

0.99848

0.98509

0.98317

0.99625

0.58902

0.66582

0.67383

0.48557

0.43987

0.98937

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 24 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+24 dni 08-08-2025

2023

+1 mies. 22 dni 05-09-2024

2022

+1 mies. 18 dni 01-09-2023

2021

−2 mies. 22 dni 25-07-2022

2020

+7 mies. 13-05-2022

2019

+4 mies. 4 dni 16-02-2021

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

+1 mies. 9 dni 23-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KJS INVEST - inne

SPV PASITHEE INVESTMENT - inne

SPV CARPO INVESTMENT - inne

SPV IOCASTE INVESTMENT - inne

P3 POZNAŃ PARK - inne

SPV ELARA INVESTMENT - inne

Hofman Bartłomiej - reprezentacja

Dworniak Krzysztof - reprezentacja

Bogaczyński Michał - reprezentacja

P3 POLAND I A.S. - wspólnik

SCHOULTZ KATIE JANE - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — P3 POZNAŃ PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2007

15.02.2008

Tpa Horwath Sztuba Kaczmarek

Organizacja

wspólnik

15.02.2008

17.06.2008

Point Parks Poland 1 S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

18.03.2013

28.11.2016