TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR SP. K. | KRS: 0000395668

Podsumowanie

aktywa

36,3 mln

przychód

25,9 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

48,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NASIELSKA, 44

Kod pocztowy

04-342

Rejestracja

2011-09-09

Rozpoczęcie działalności

2011-09-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toscany Invest Małecki Wiewiór osiągnęła 25 895 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 154 991 zł. Pozostałe przychody to 740 660 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 706 716 zł.

Zysk netto wyniósł 2 448 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 626 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 895 651 zł w 2024 roku.
• 68 543 978 zł w 2023 roku.
• 668 754 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 394 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 448 276 zł w 2024 roku.
• 11 531 155 zł w 2023 roku.
• -2 372 777 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

511701.64

-311744.48

13471974.97

2323071.74

4138311.31

-358491.39

18563434.38

1182124.36

19720214.19

3065101.5

668753.97

-2372777.09

68543978.06

11531154.63

25895651.3

2448275.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toscany Invest Małecki Wiewiór wynosi 2,42 mln zł.

EBITDA Toscany Invest Małecki Wiewiór wynosi 2,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 390 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 416 007 zł w 2024 roku.
• 13 527 326 zł w 2023 roku.
• -1 321 432 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 389 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 421 240 zł w 2024 roku.
• 13 536 417 zł w 2023 roku.
• -1 310 345 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toscany Invest Małecki Wiewiór wynosi 48 338 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 281 654 zł a 113 502 156 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 972 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 338 524 zł w 2024 roku.
• 117 266 051 zł w 2023 roku.
• 17 242 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6531554.7

33015574.8

8371322.75

26644926.36

44647054.68

0

11316168.8

45638904.48

11325987.85

28430108.21

60405268.52

14052802.93

39460018.39

74948282.28

0

17242917.59

89584435.24

25445447.58

117266051.47

171359945.15

21281654.22

48338523.83

113502155.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toscany Invest Małecki Wiewiór wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toscany Invest Małecki Wiewiór charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 829 zł.

Koszty operacyjne Toscany Invest Małecki Wiewiór wyniosły 22 738 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 829 zł w 2024 roku
• 282 012 zł w 2023 roku
• 365 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toscany Invest Małecki Wiewiór wyniosła 36 322 165 zł.

a

ktywa trwałe to 217 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 104 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 322 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 375 539 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 946 626 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 186 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 322 165 zł w 2024 roku.
• 51 811 206 zł w 2023 roku.
• 65 302 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14018935.59

18928599.53

29310963.58

27992505.57

38949919.74

65302258.55

51811206.35

36322164.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.62

-0.61

0.12

0.21

0.19

0.17

-0.01

-0.03

-0.06

-0.09

0.04

0.08

0.07

0.06

0.08

0.16

-0.04

-0.11

-1.99

-3.55

0.22

0.34

0.2

0.17

0.07

0.09

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toscany Invest Małecki Wiewiór wyniosły 7 946 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 322 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 946 626 zł w 2024 roku
• 17 883 943 zł w 2023 roku
• 42 906 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14018935.59

5765041.89

0.41

18928599.53

7766835.86

0.41

29310963.58

17901237.46

0.61

27992505.57

12891188.44

0.46

38949919.74

20212849.17

0.52

65302258.55

42906149.74

0.66

51811206.35

17883942.91

0.35

36322164.63

7946625.67

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toscany Invest Małecki Wiewiór wykazała przychody na poziomie 25 895 651 zł.

Organizacja zarobiła 3 115 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 667 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 448 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 667 683 zł w 2024 roku
• 2 167 258 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2167258

667683

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Toscany Invest Małecki Wiewiór wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06918

0.71338

0.88716

0.39501

0.30271

0.29924

0.32007

0.22243

0

0.96502

0.94881

0.9159

0.39084

0.76926

0.77526

0.82229

0.62287

0

0.06477

0.87598

0.94013

0.48153

0.40542

0.39801

0.36384

0.21498

0

0.94184

0.96172

0.94047

0.41541

0.5977

0.59826

0.71012

0.51683

0

0.96616

0.95973

0.95237

0.41386

0.72877

0.71637

0.76742

0.55707

0

0.01438

0.68087

0.96997

0.47512

0.23302

0.24372

0.26828

0.15207

0

0.98942

0.98879

0.95825

0.34362

0.73778

0.75413

0.86531

0.65072

0.98821

0.95009

0.96025

0.93405

0.27255

0.65784

0.65022

0.75337

0.4852

0.96487

Powiązania

TOSCANY INVEST - wspólnik

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2011

M Piotr

Maj 1972

Osoba

wspólnik

09.09.2011

11.03.2014

Paldrew Wiewiór, Małecki

Organizacja

wspólnik

09.09.2011

Toscany Invest

Organizacja

wspólnik

02.11.2011

W Piotr

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

09.09.2011

13.03.2025

Toscany Invest

Organizacja

reprezentacja

13.03.2025

M Piotr

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

13.03.2025

W Piotr

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR

	Organizacja	Numer KRS
1	NORACO SP. Z O.O.	0000244765
2	CHORZÓW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000892400
3	CEDROWA SP. Z O.O.	0000271296
4	ANGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560643
5	WLBUD SP. Z O.O.	0000860467
6	LARIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000276445
7	HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000728076
8	ACPS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000699247
9	PROLAN SP. Z O.O.	0000794721
10	SAGARIS CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000703516
11	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
12	NOWOSTAL SP. Z O.O.	0000542782
13	APARTAMENTY DOMINIKAŃSKA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0001074454
14	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
15	TOPLOKUM SP. Z O.O.	0000467639
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
17	KUBAT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001128573
18	DOMLUBLIN MARIUSZ WLASZCZYK SP. K.	0000749537
19	CZAN SP. Z O.O. I SP. K.	0000641714
20	NP 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000808416
21	IDEAL IDEA JDA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000553912
22	MONTING INVEST SP. Z O.O.	0000985863
23	PORT POPOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000760684
24	FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.	0000573622
25	PRZEMBUD GDAŃSK S.A.	0000077962
26	MAJOMAR KOWALCZYK SP. J.	0000445598
27	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI TWÓJ ŻOLIBORZ	0000526962
28	ALLCON OSIEDLA 3 SP. Z O.O.	0000823592
29	BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000447391
30	PROGRESS III SP. Z O.O.	0000372888

TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000395668 NIP 5242744356 REGON 145302220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR

TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000395668 NIP
5242744356 REGON
145302220