ADGAR BCII PARKING SP. Z O.O. | KRS: 0000474652

Podsumowanie

aktywa

45,5 mln

przychód

707 tys.

zysk

-4,3 mln

wartość firmy

471 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2013-08-26

Rozpoczęcie działalności

2013-08-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ I ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW - WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar Bcii Parking osiągnęła 706 984 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9244 zł. Pozostałe przychody to 697 740 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 266 303 zł.

Strata netto wyniosła 4 257 059 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 706 984 zł w 2024 roku.
• 3 007 210 zł w 2023 roku.
• 448 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -601 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 257 059 zł w 2024 roku.
• -5 922 924 zł w 2023 roku.
• -1 269 574 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-43954.99

0

-33140.99

33.26

-38306.49

1.33

-40023.82

2.86

-296548.38

448563.23

-1269574.43

3007210.14

-5922923.52

706984.13

-4257058.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar Bcii Parking wynosi -1,59 mln zł.

EBITDA Adgar Bcii Parking wynosi -685 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 222 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 594 832 zł w 2024 roku.
• -5 259 971 zł w 2023 roku.
• -504 699 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -684 626 zł w 2024 roku.
• -4 277 350 zł w 2023 roku.
• -200 847 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar Bcii Parking wynosi 471 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 767 460 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 471 323 zł w 2024 roku.
• 2 004 807 zł w 2023 roku.
• 299 042 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

188099.54

1003197.52

0

163243.79

870633.56

0

134536.1

717407.6

0

104496.95

557312.32

0

1.91

7.15

0

299042.15

1121408.07

0

2004806.76

7518025.35

0

471322.75

1767460.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adgar Bcii Parking wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar Bcii Parking wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 4,88% w 2023 roku.
• 1,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adgar Bcii Parking charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adgar Bcii Parking wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 826 zł.

Koszty operacyjne Adgar Bcii Parking wyniosły 1 604 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 826 zł w 2024 roku
• 3275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar Bcii Parking wyniosła 45 510 839 zł.

a

ktywa trwałe to 45 354 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 156 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 510 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 606 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 117 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 453 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 510 839 zł w 2024 roku.
• 46 846 278 zł w 2023 roku.
• 59 859 910 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

333155.54

323832.82

327252.21

335436.35

8711715.29

59859910.21

46846277.6

45510839.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -17,252%.

Marża netto wyniosła -602%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2464.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.18

-0.1

-0.15

-0.12

-0.21

-950.54

-1151.73

-0.12

-0.29

-23719.22

-30093.1

-0.03

1.89

-101204.49

-103688.24

-0.02

0.89

-340.11

-2.83

-0.13

0.81

-316.21

-1.97

-0.09

0.37

-172.52

-6.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar Bcii Parking wyniosły 57 117 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 510 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 147 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 117 616 zł w 2024 roku
• 54 195 996 zł w 2023 roku
• 61 286 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

333155.54

82356.16

0.25

323832.82

106174.43

0.33

327252.21

147900.31

0.45

335436.35

196108.27

0.58

8711715.29

8868935.59

1.02

59859910.21

61286704.94

1.02

46846277.6

54195995.85

1.16

45510839.16

57117616.23

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar Bcii Parking wykazała przychody na poziomie 706 984 zł.

Organizacja zarobiła -4 257 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 257 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar Bcii Parking wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16826

0.00569

0.50649

0.32901

0.17233

0.13876

0.19824

0.00556

0.49258

0.36018

0.19579

0.14862

0.18638

0.38402

0.48663

0.40903

0.08198

0.08921

0.1802

0.12373

0

0.18223

0.3596

0.49389

0.4714

0.02696

0.03152

0.17291

0.10567

0

0.0671

0.37844

0.84475

0.7657

0.01817

0.01646

0.27619

0.9481

0

0.02655

0.6486

0.96729

0.74211

0.24352

0.11071

0.33381

0.79952

0

0.00574

0.8199

0.95494

0.84872

0.24045

0.10407

0.15104

0.815

0

0.00936

0.61568

0.94439

0.87412

0.20005

0.10972

0.18182

0.65269

0

Powiązania

ADGAR POLAND B - wspólnik

W CEZARY - reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja

K NIR - reprezentacja

GADISH ROY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2014

23.01.2015

Hb Reavis Group B.v.

Organizacja

wspólnik

26.08.2013

28.05.2014

Hb Reavis Group B.v.

Organizacja

wspólnik

23.01.2015

02.06.2021

Adgar Bcii

Organizacja

wspólnik

02.06.2021

Adgar Poland B

Organizacja

reprezentacja

26.08.2013

23.01.2015

Frnka Stanislav

Osoba

reprezentacja

24.01.2014

23.01.2015

Popik Rene

Osoba

reprezentacja

23.01.2015

Gadish Roy

Osoba

reprezentacja

23.01.2015

19.11.2019

L Eyal

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

23.01.2015

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

06.10.2022

W Cezary

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

12.09.2025

K Nir

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Adgar Poland B posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2021 jest Adgar Poland B kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2015 do 02.06.2021 był Adgar Bcii kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.05.2014 do 23.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Hb Reavis Group B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADGAR BCII PARKING

	Organizacja	Numer KRS
1	ZYNWALIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887330
2	PDC INDUSTRIAL CENTER 193 SP. Z O.O.	0000901778
3	OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RMOCB W RESTRUKTURYZACJI	0000607805
4	PDC INDUSTRIAL CENTER 210 SP. Z O.O.	0000901827
5	KW INVEST SP. Z O.O.	0000699142
6	WIKANA KOMERC SP. Z O.O.	0000897976
7	RONSON DEVELOPMENT - PROJEKT 8	0000679505
8	SADOWA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000701796
9	PARK KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000285628
10	ŚLĄSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000553352
11	LISZKI SP. Z O.O.	0000291096
12	LUCENNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000520268
13	THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII	0000485585
14	PROXIN BZ SP. Z O.O.	0000799216
15	S-BRIDGE OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000430636
16	SGN21 SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000678661
17	SOLPE SP. Z O.O.	0000936175
18	TRUST X SP. Z O.O.	0000795797
19	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-NADWARCIAŃSKI"	0000994904
20	LAMBERT PROJEKT SP. Z O.O.	0000569462
21	LCUBE 2 SP. Z O.O.	0000882061
22	PARK CITY SP. Z O.O.	0000856306
23	M-DOMY WILCZYCE SP. Z O.O.	0000875512
24	MARIAŃSKA HOTEL INVEST SP. Z O.O.	0000904043
25	STYL DOMU SP. Z O.O.	0000623776
26	S4DC SP. Z O.O.	0000493476
27	PDC INDUSTRIAL CENTER 231 SP. Z O.O.	0000921223
28	HI MOKOTÓW CORDIA PARTNER 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000745670
29	NOVA FORMELI 17 SP. Z O.O.	0000795862
30	PAULAY HOTEL INVEST SP. Z O.O.	0000924933

ADGAR BCII PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474652 NIP 5213654544 REGON 146836053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR BCII PARKING

ADGAR BCII PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474652 NIP
5213654544 REGON
146836053