SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ I ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW - WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE
Organizacja Adgar Bcii Parking osiągnęła 706 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9244 zł. Pozostałe przychody to 697 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 266 303 zł.
Strata netto wyniosła 4 257 059 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 706 984 zł w 2024 roku. • 3 007 210 zł w 2023 roku. • 448 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -601 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 257 059 zł w 2024 roku. • -5 922 924 zł w 2023 roku. • -1 269 574 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adgar Bcii Parking wynosi 471 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 767 460 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 471 323 zł w 2024 roku. • 2 004 807 zł w 2023 roku. • 299 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adgar Bcii Parking wynosi -1,59 mln zł.
EBITDA Adgar Bcii Parking wynosi -685 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
222 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 594 832 zł w
2024 roku. • -5 259 971 zł w
2023 roku. • -504 699 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
92 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -684 626 zł w
2024 roku. • -4 277 350 zł w
2023 roku. • -200 847 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adgar Bcii Parking wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar Bcii Parking wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,05% w 2024 roku. • 2,43% w 2023 roku. • 1,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adgar Bcii Parking charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adgar Bcii Parking wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
826
zł.
Koszty operacyjne Adgar Bcii Parking wyniosły
1 604 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 826 zł w 2024 roku • 3275 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgar Bcii Parking wyniosła 45 510 839 zł.
a
ktywa trwałe to 45 354 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 510 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 606 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 117 616 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 453 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 45 510 839 zł w 2024 roku. • 46 846 278 zł w 2023 roku. • 59 859 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -17,252%.
Marża netto wyniosła -602%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2464.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgar Bcii Parking wyniosły 57 117 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 510 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 147 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 57 117 616 zł w 2024 roku • 54 195 996 zł w 2023 roku • 61 286 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 125% w 2024 roku • 116% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adgar Bcii Parking wykazała przychody na poziomie 706 984 zł.
Organizacja zarobiła -4 257 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 257 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adgar Bcii Parking wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+93
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+20 dni04-08-2025
2023
+17 dni01-08-2024
2022
+10 mies. 17 dni27-05-2024
2021
+3 mies. 3 dni16-01-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+6 mies. 6 dni17-01-2020
2017
+4 mies. 7 dni19-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adgar Poland B posiada 200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2021 jest Adgar Poland B kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2015 do 02.06.2021
był Adgar Bcii kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.05.2014 do 23.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Hb Reavis Group B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.