Organizacja Cydia osiągnęła 12 560 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 510 030 zł. Pozostałe przychody to 50 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 685 919 zł.
Strata netto wyniosła 125 763 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 329 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 560 156 zł w 2020 roku. • 14 664 159 zł w 2019 roku. • 17 219 748 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
152 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -125 763 zł w 2020 roku. • 216 165 zł w 2019 roku. • 178 810 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cydia wynosi 6 866 979 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 178 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 866 979 zł w
2020 roku. • 9 455 383 zł w
2019 roku. • 11 223 320 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cydia wynosi -161 tys. zł.
EBITDA Cydia wynosi -160 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
165 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -160 922 zł w
2020 roku. • 201 667 zł w
2019 roku. • 169 774 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
165 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -160 109 zł w
2020 roku. • 202 277 zł w
2019 roku. • 170 384 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cydia. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lipca 2022 (MSiG nr 132/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 477113. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6262/22/364]
UWAGAMSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 330589. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5154/22/673]
Rzuć okiemMSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształ
ceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE
ART. 492 § 1 PKT 1 I NAST. KSH, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI (PRZEJMOWANEJ)
NA INNĄ SPÓŁKĘ (PRZEJMUJĄCĄ) ZA UDZIAŁY
LUB AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA PRZYZNAJE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
(ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). NA POSTAWIE
ZGODNYCH UCHWAŁ WSPÓLNIKÓW CYDIA SP.
Z O.O. SP.K., KRS 0000392923 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ MDM CAPITAL SP. Z O.O., KRS
0000238327 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁY
UMIESZCZONE W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM
PRZEZ NOTARIUSZA, ODPOWIEDNIO: AKT NOTARIALNY Z 20.04.2022 R. (SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZ DAGMARĘ DUCZMAL, Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU, DO REPERTORIUM
A NUMER: 3624/2022) ORAZ AKT NOTARIALNY
Z 20.04.2022 R. (SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DAGMARĘ DUCZMAL, Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU, DO REPERTORIUM
A NUMER: 3627/2022).
Poz. 746118. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[RDF/327430/21/490]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 746117. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[RDF/327430/21/89]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 473444. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[RDF/219485/20/836]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473443. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[RDF/219485/20/435]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 306700. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4751/20/999]
Rzuć okiemMSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.05.2020 R., NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A 3726/2020 - ZMIANA: §1, §6 UST.4, §7,
§10, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DUDKA
2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 2250,00
ZŁ wpisać: 10. 4500,00 ZŁ wykreślić: 11. 2250,00
ZŁ wpisać: 11. 4500,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 2250,00 ZŁ 2. NIE wykreślić: 2 1. DUDKA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2250,00 ZŁ 11. 2250,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2250,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 1139355. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12547/19/773]
Rzuć okiemMSiG 228/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
OD 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ: CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA
PRZEZ ZARZĄD W OSOBIE: DARIUSZ DUDKA
- PREZES ZARZĄDU. wpisać: 2. SPÓŁKA JEST
REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA
Poz. 892745. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[RDF/167970/19/944]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 892744. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[RDF/167970/19/543]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 305596. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2011.
[RDF/156593/18/153]
MSiG 149/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 305595. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[RDF/156592/18/752]
MSiG 149/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 172317. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7930/17/391]
MSiG 118/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 167461. CYDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000392923. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8942/16/582]
MSiG 123/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cydia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cydia wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku. • 1,95% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Cydia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cydia wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 500 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2020 roku. • 93 tys. zł w 2019 roku. • 101 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 500 tys. zł w 2020 roku. • 585 tys. zł w 2019 roku. • 687 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
759 121 zł.
Koszty operacyjne Cydia wyniosły
12 670 952 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 759 121 zł w 2020 roku • 549 269 zł w 2019 roku • 466 263 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2020 roku •
3,8% w 2019 roku •
2,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cydia wyniosła 1 332 444 zł.
a
ktywa trwałe to 2389 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 330 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 102 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 539 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 332 444 zł sumy bilansowej i -1 102 152 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 702 188 zł sumy bilansowej i -976 388 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 489 366 zł sumy bilansowej i -1 192 554 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cydia wyniosły 2 434 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 434 596 zł w 2020 roku • 1 678 576 zł w 2019 roku • 1 681 920 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
80,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 183% w 2020 roku • 239% w 2019 roku • 344% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Cydia ma 2 434 596 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 377 850 zł (57%).
Dalej: dostawcom 974 064 zł (40%), państwu 39 608 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 42 939 zł (2%).
Pozostali, 134 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 210 000 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
57%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
974 tys. zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
40 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
32 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
57%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
134 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2019: 26%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cydia wynosi 0,6 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 330 055 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 213 956 zł) o 883 901 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
2,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 839 tys. zł należności i inne: 169 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 321 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,60 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
0,6
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,6 w 2020 roku • 0,52 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cydia wobec banków i pożyczkodawców: 1 377 850 zł, gotówka: 839 246 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 538 604 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3042 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 434 596 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 539 tys. zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka839 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 539 tys. zł • 2019: 360 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 13,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cydia wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 98 759 zł, z czego 98 759 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2020 roku • 4 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cydia wynoszą 12 667 200 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 962 620 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 725 026 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 640 025 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 mln zł · 87%
Usługi obce725 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)640 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii192 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia119 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty21 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Amortyzacja813 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,7 mln zł w 2020 roku • 14,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cydia wykazała przychody na poziomie 12 560 156 zł.
Organizacja Cydia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 420 731,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 848,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12 405 883,20
B. Koszty działalności operacyjnej12 667 199,85
I. Amortyzacja813,33
II. Zużycie materiałów i energii192 428,13
III. Usługi obce725 026,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 624,31
V. Wynagrodzenia640 024,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)119 096,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 567,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 962 619,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-246 468,65
D. Pozostałe przychody operacyjne89 298,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych89 298,49
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 752,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 752,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-160 922,22
G. Przychody finansowe50 125,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne50 125,97
H. Koszty finansowe14 966,89
I. Odsetki, w tym: (+1)3 041,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 925,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-125 763,14
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-125 763,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cydia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 161 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 11 dni06-09-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
+2 dni17-07-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
