STIVJAN SP. Z O.O. | KRS: 0000035087

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

8,8 mln

zysk

220 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MYSŁOWICE

Adres

UL. FABRYCZNA, 21

Kod pocztowy

41-404

Rejestracja

2001-08-16

Rozpoczęcie działalności

2001-10-01

Kapitał zakładowy

512000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stivjan osiągnęła 8 821 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 819 597 zł. Pozostałe przychody to 2344 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 599 523 zł.

Zysk netto wyniósł 220 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 821 941 zł w 2024 roku.
• 9 288 802 zł w 2023 roku.
• 12 453 478 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 074 zł w 2024 roku.
• 42 373 zł w 2023 roku.
• 173 775 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7676611.23

111865.35

8326076.17

70865.68

9007430.08

132724.76

7720502.65

298242.73

9859014.03

186366.57

12453478.44

173775.08

9288802.33

42372.78

8821941.18

220073.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stivjan wynosi 282 tys. zł.

EBITDA Stivjan wynosi 302 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 842 zł w 2024 roku.
• 67 059 zł w 2023 roku.
• 216 206 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 010 zł w 2024 roku.
• 87 149 zł w 2023 roku.
• 236 295 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stivjan wynosi 7 708 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 946 462 zł a 22 054 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 708 051 zł w 2024 roku.
• 7 236 024 zł w 2023 roku.
• 9 922 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

649442.73

6214644.95

19191528.08

702591.99

6536772.16

20815190.43

802135.56

7337987.99

22518575.2

1025817.61

7365790.29

19301256.63

1165592.53

8483734.83

24647535.07

925552.84

9922972.13

31133696.1

423727.8

7236024.44

23222005.82

946461.77

7708051.05

22054852.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stivjan wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stivjan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stivjan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stivjan wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 353 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 498 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 859 zł.

Koszty operacyjne Stivjan wyniosły 8 537 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6870 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 859 zł w 2024 roku
• 236 901 zł w 2023 roku
• 214 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stivjan wyniosła 1 311 205 zł.

a

ktywa trwałe to 356 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 955 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 311 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 261 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 311 205 zł w 2024 roku.
• 1 218 482 zł w 2023 roku.
• 1 529 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1140860.49

998415.87

1204098.18

1421555.43

1603384.92

1529523.51

1218481.72

1311204.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.13

0.02

0.01

0.07

0.08

0.01

0.11

0.12

0.02

0.01

0.21

0.22

0.05

0.04

0.12

0.02

0.11

0.14

0.02

0.01

0.03

0.04

0.01

0

0.17

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stivjan wyniosły 49 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 311 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 255 zł w 2024 roku
• 53 150 zł w 2023 roku
• 295 453 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1140860.49

274936.85

0.24

998415.87

61626.55

0.06

1204098.18

134584.1

0.11

1421555.43

53798.62

0.04

1603384.92

49261.54

0.03

1529523.51

295453.05

0.19

1218481.72

53150.48

0.04

1311204.51

49255.48

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stivjan wykazała przychody na poziomie 8 821 941 zł.

Organizacja zarobiła 284 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 097 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5273 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 097 zł w 2024 roku
• 30 025 zł w 2023 roku
• 43 498 zł w 2022 roku

Wartość

27184

17655

33462

77811

51044

43498

30025

64097

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stivjan wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63769

0.53506

0.3989

0.26772

0.40321

0.51497

0.75949

0.59627

0.81325

0.54256

0.50226

0.37231

0.12603

0.35827

0.28729

0.63496

0.46442

0.74414

0.58512

0.51071

0.39435

0.16319

0.33368

0.46467

0.70769

0.51178

0.78282

0.6283

0.49823

0.40068

0.0991

0.62312

0.68259

0.81883

0.57053

0.83643

0.52405

0.48458

0.40591

0.09026

0.39286

0.34398

0.64393

0.41956

0.78558

0.54712

0.47602

0.39033

0.22193

0.32655

0.45291

0.68074

0.51764

0.74194

0.45293

0.41718

0.34182

0.10489

0.21285

0.31946

0.47345

0.39628

0.74591

0.5064

0.38232

0.30049

0.10463

0.45078

0.51912

0.76253

0.56256

0.75566

Powiązania

M STEFAN - reprezentacja, wspólnik

M JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2001

05.01.2021

M Jan

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

05.01.2021

M Jan

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

16.08.2001

05.01.2021

M Stefan

Maj 1955

Osoba

wspólnik

05.01.2021

M Stefan

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

M Jan

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

M Stefan

Maj 1955

Osoba

Udziałowcy

Michałka Stefan posiada 256 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mróz Jan posiada 256 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mróz Jan (50% udziałów)
• Michałka Stefan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2001 do 05.01.2021:
• Mróz Jan (5% udziałów)
• Michałka Stefan (5% udziałów)

Podobne organizacje do STIVJAN

	Organizacja	Numer KRS
1	"BAK" M. ARCAB I WSPÓLNICY SP. J.	0000005520
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BISKAR" SP. Z O.O.	0000118115
4	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
5	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
6	HARABOSS L. WACH, D. MICHALSKI, M. MICHALSKA-WACH	0000150610
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
8	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
9	LENARD SP. J.	0000076298
10	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
12	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
13	SPÓŁDZIELNIA "AGROMEL" W WOLBORZU	0000234813
14	JAWORSCY SP. J.	0000048309
15	RTL PETROL SP. Z O.O.	0000119672
16	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
17	AFOR SP. J. ZAWADZCY	0000013312
18	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
19	STACJA PALIW "BIG" SP. J. ŁUKASZEWSKI	0000005422
20	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
21	ZAPAŁA SP. Z O.O.	0001005641
22	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
23	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
24	"JARKO" SP. J. ANNA ZIÓŁKOWSKA,JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI	0000304075
25	"EKOPAL" SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA R. BATORSKI, A. BATORSKI	0000304873
26	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
27	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" SP. Z O.O.	0000147283
29	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039

STIVJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000035087 NIP 2220730701 REGON 240375990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STIVJAN

STIVJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035087 NIP
2220730701 REGON
240375990