Organizacja "stivjan" osiągnęła 9 288 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 283 389 zł. Pozostałe przychody to 5414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 241 016 zł.
Zysk netto wyniósł 42 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 288 802 zł w 2023 roku.
• 12 453 478 zł w 2022 roku.
• 9 859 014 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 373 zł w 2023 roku.
• 173 775 zł w 2022 roku.
• 186 367 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stivjan" wynosi 7 236 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
423 728 zł a 23 222 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 236 024 zł w 2023 roku.
• 9 922 972 zł w 2022 roku.
• 8 483 735 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stivjan" wyniosła 1 218 482 zł.
a
ktywa trwałe to 376 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 842 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 218 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 165 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 218 482 zł w 2023 roku.
• 1 529 524 zł w 2022 roku.
• 1 603 385 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stivjan" wyniosły 53 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 218 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 150 zł w 2023 roku
• 295 453 zł w 2022 roku
• 49 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stivjan" wykazała przychody na poziomie 9 288 802 zł.
Organizacja zarobiła 72 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 025 zł w 2023 roku
• 43 498 zł w 2022 roku
• 51 044 zł w 2021 roku