SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI, BĄDŹ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Świadczenie usług projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej.
Specjalizacja w odnawialnych źródłach energii i innowacyjnych technologiach.
Współpraca z największymi dostawcami energii w Polsce.
Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji węgla.
Eltel Networks Poland to czołowy dostawca usług w zakresie energetyki, dystrybucji oraz komunikacji, który od ponad 60 lat zajmuje się kompleksowym zarządzaniem infrastrukturą energetyczną. Główne działania firmy obejmują projektowanie, budowę, modernizację oraz serwisowanie sieci elektroenergetycznych oraz komunikacyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Eltel Networks wyróżnia się specjalizacją w odnawialnych źródłach energii oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak wykorzystanie technologii dronowej i termowizji przestrzennej w procesie realizacji projektów. Jako lider w swoim sektorze, współpracuje z największymi operatorami energetycznymi, takimi jak PGE, Energa oraz Tauron, co potwierdza jakość i terminowość realizowanych usług. Eltel Networks dąży do zrównoważonego rozwoju, oferując usługi mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i promowanie odnawialnych źródeł energii, co ma kluczowe znaczenie w obliczu globalnych wyzwań ekologicznych. Ponadto, postawił sobie ambicję, aby dostarczać społeczeństwu nie tylko nowoczesne rozwiązania energetyczne, ale także wspierać rozwój infrastruktury, która odpowiada na potrzeby współczesnych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltel Networks Poland osiągnęła 20 803 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 343 637 zł. Pozostałe przychody to 460 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 183 860 zł.
Strata netto wyniosła 9 840 223 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 236 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 803 989 zł w 2024 roku.
• 18 301 330 zł w 2023 roku.
• 21 354 845 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -602 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 840 223 zł w 2024 roku.
• -60 247 261 zł w 2023 roku.
• -94 701 879 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltel Networks Poland wynosi -10 mln zł.
EBITDA Eltel Networks Poland wynosi -11,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 325 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 002 080 zł w
2024 roku.
• 1 077 326 zł w
2023 roku.
• 795 825 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 418 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 080 775 zł w
2024 roku.
• -163 630 zł w
2023 roku.
• -391 796 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltel Networks Poland wynosi 19 202 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 009 972 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 977 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 202 769 zł w 2024 roku.
• 24 914 496 zł w 2023 roku.
• 72 135 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltel Networks Poland wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltel Networks Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -15 729 109
zł.
Koszty operacyjne Eltel Networks Poland wyniosły -30 345 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -15 729 109 zł w 2024 roku
• -11 803 878 zł w 2023 roku
• -8 647 414 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltel Networks Poland wyniosła 9 193 229 zł.
a
ktywa trwałe to 1 726 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 466 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 193 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 111 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 081 973 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 449 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 193 229 zł w 2024 roku.
• 18 673 834 zł w 2023 roku.
• 78 219 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -138%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltel Networks Poland wyniosły 2 081 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 193 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 911 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 081 973 zł w 2024 roku
• 1 722 354 zł w 2023 roku
• 1 020 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltel Networks Poland wykazała przychody na poziomie 20 803 989 zł.
Organizacja zarobiła -9 608 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 840 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 895 zł w 2024 roku
• 285 613 zł w 2023 roku
• 78 015 zł w 2022 roku
Organizacja Eltel Networks Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eltel Group Oy
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.