Dostosowywanie rozwiązań technologicznych do potrzeb klientów.
Wieloletnie doświadczenie i liczne certyfikaty w branży ICT.
Wsparcie techniczne i projektowanie rozwiązań IT.
CXO Services to firma specjalizująca się w outsourcingu ekspertów oraz zespołów, oferująca profesjonalne wsparcie i rozwiązania technologiczne dotyczące ICT oraz cyberbezpieczeństwa. Głównym celem organizacji jest dostarczanie zespołów specjalistów oraz fachowców na różne stanowiska, zapewniając jednocześnie potrzebną efektywność oraz koordynację działań. CXO Services wyróżnia się na rynku poprzez długie lata doświadczenia, które sumują się na ponad 1000 technicznych szkoleń oraz liczne certyfikaty potwierdzające umiejętności pracowników. Organizacja wykazuje gotowość do elastycznego dostosowywania się do potrzeb klientów, proponując różnorodne usługi, w tym projektowanie rozwiązań technologicznych oraz wsparcie techniczne. Zespół projektu składa się z wykwalifikowanych specjalistów, a każdy projekt jest nadzorowany przez menedżera projektu, co zapewnia wysoką jakość realizowanych działań. Misją CXO Services jest odkrywanie nowych możliwości oraz budowanie wartości marki CXO, przy dbałości o karierę i prestiż swoich pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CXO Services osiągnęła 23 975 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 959 491 zł. Pozostałe przychody to 16 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 797 266 zł.
Zysk netto wyniósł 162 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 425 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 975 688 zł w 2024 roku.
• 12 823 551 zł w 2023 roku.
• 397 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 225 zł w 2024 roku.
• -81 905 zł w 2023 roku.
• 171 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CXO Services wynosi 191 tys. zł.
EBITDA CXO Services wynosi 191 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CXO Services wynosi 16 824 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 316 zł a 59 939 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 402 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 824 010 zł w 2024 roku.
• 8 618 681 zł w 2023 roku.
• 1 082 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CXO Services wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CXO Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4500
zł.
Koszty operacyjne CXO Services wyniosły 23 768 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CXO Services wyniosła 9 073 955 zł.
a
ktywa trwałe to 50 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 073 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 073 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 818 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 295 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 073 955 zł w 2024 roku.
• 14 954 984 zł w 2023 roku.
• 193 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CXO Services wyniosły 8 818 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 073 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 259 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 818 867 zł w 2024 roku
• 14 862 122 zł w 2023 roku
• 18 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CXO Services wykazała przychody na poziomie 23 975 688 zł.
Organizacja zarobiła 203 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 035 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 006 zł w 2022 roku
Organizacja CXO Services wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gieniuk Rafał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Chernyk Oleksiy
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chernyk Oleksiy (50% udziałów)
• Gieniuk Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2022 do 22.07.2024:
• Chernyk Oleksiy (40% udziałów)
• Gieniuk Rafał (40% udziałów)
W okresie od 02.03.2022 do 11.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Gieniuk Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.