Organizacja Wash Serwis osiągnęła 17 174 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 174 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 201 193 zł.
Strata netto wyniosła 26 671 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 588 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 174 521 zł w 2024 roku. • 23 643 882 zł w 2023 roku. • 22 351 365 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -26 671 zł w 2024 roku. • 72 764 zł w 2023 roku. • 36 873 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wash Serwis wynosi 9 939 307 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 922 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 939 307 zł w
2024 roku. • 13 634 757 zł w
2023 roku. • 13 785 095 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wash Serwis wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Wash Serwis wynosi 49 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3474 zł w
2024 roku. • 310 499 zł w
2023 roku. • 119 572 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 49 491 zł w
2024 roku. • 342 200 zł w
2023 roku. • 131 748 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wash Serwis mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wash Serwis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 991776. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/773457/25/870]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 991775. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/773457/25/469]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1108575. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/665699/24/96]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1108574. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/665699/24/695]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1379029. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/571730/23/417]
MSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1379028. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/571729/23/398]
MSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1169757. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/455357/22/767]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1169756. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/455357/22/366]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1169755. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/455354/22/799]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1169754. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/455354/22/398]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1169753. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/455352/22/756]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1169752. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/455352/22/355]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
26.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 23247. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764087. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.12.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95437/19/620]
Rzuć okiemMSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 45 nr lokalu 4LU kod
pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu 48 kod pocztowy 01-171 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 11323. WASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764087.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70128/18/25]
MSiG 5/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WASH SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 45
nr lokalu 4LU kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.09.2018 R., REP. A NR 4821/2018, NOTARIUS
MARTA ŻOŁNIERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZELEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZCZELEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 64 9 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄes CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wash Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wash Serwis wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wash Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wash Serwis wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 687 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 687 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 251 tys. zł w 2024 roku. • 337 tys. zł w 2023 roku. • 316 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 687 tys. zł w 2024 roku. • 946 tys. zł w 2023 roku. • 894 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 101 465
zł.
Koszty operacyjne Wash Serwis wyniosły
17 177 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
106 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 101 465 zł w 2024 roku • 1 195 910 zł w 2023 roku • 1 314 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,4% w 2024 roku •
5,1% w 2023 roku •
5,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wash Serwis wyniosła 9 486 838 zł.
a
ktywa trwałe to 164 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 322 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 486 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 665 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 820 908 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 342 347 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 23 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 486 838 zł sumy bilansowej i 665 930 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 195 468 zł sumy bilansowej i 692 601 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 802 143 zł sumy bilansowej i 619 837 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,01%.
Marża operacyjna wyniosła -0,02%.
Marża netto wyniosła -0,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wash Serwis wyniosły 8 820 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 486 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 319 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 820 908 zł w 2024 roku • 4 502 867 zł w 2023 roku • 4 182 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wash Serwis ma 8 820 908 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 4 403 927 zł (50%).
Dalej: dostawcom 4 084 384 zł (46%), państwu 68 938 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 30 881 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 232 779 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
46%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
69 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
31 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
178 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4,4 mln zł
50%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
233 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 50% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wash Serwis wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 118% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,2 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy do sprzedania: 1,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,11 zł, z czego 1,18 zł w gotówce.
2,11
płynność bieżąca
1,69
płynność szybka
1,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,79 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,11 w 2024 roku • 2,97 w 2023 roku • 5,69 w 2022 roku
W latach
2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Wash Serwis wobec banków i pożyczkodawców: 178 zł, gotówka: 5 208 740 zł. Gotówka przewyższa dług o 5 208 561 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 820 908 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 5,2 mln zł
0 zł5,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców178 zł
gotówka5,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 5,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 20,3 raza • 2022: 9,9 raza
W latach 2021-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wash Serwis wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -52 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 39 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 636 459 zł, z czego 1 636 459 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-52 dni
firma płaci dostawcom 52 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
87 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja zapasów39 dni
towar leży w magazynie 39 dni, zanim firma go sprzeda
39 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wash Serwis wynoszą 17 177 996 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 059 907 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 753 947 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 145 729 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem17,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,1 mln zł · 70%
Zużycie materiałów i energii2,8 mln zł · 16%
Usługi obce1,2 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)919 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia182 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe64 tys. zł · <1%
Amortyzacja53 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 17,2 mln zł w 2024 roku • 23,3 mln zł w 2023 roku • 22,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Wash Serwis wykazała przychody na poziomie 17 174 521 zł.
Organizacja poniosła stratę 3474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 197 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 26 671 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
16 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 197 zł w 2024 roku • 183 363 zł w 2023 roku • 55 315 zł w 2022 roku
Organizacja Wash Serwis wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 036 309,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów838 649,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów16 197 660,40
B. Koszty działalności operacyjnej17 177 995,86
I. Amortyzacja52 965,81
II. Zużycie materiałów i energii2 753 946,81
III. Usługi obce1 145 729,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia919 125,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)182 339,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe63 964,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 059 906,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-141 685,87
D. Pozostałe przychody operacyjne138 211,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne138 211,38
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 474,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 474,49
J. Podatek dochodowy23 197,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-26 671,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wash Serwis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 210 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+210
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+4 mies. 12 dni24-11-2023
2021
+11 dni26-10-2022
2020
+12 mies. 16 dni26-10-2022
2019
+24 mies. 21 dni26-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
