Świadczenie usług księgowych dla firm i osób fizycznych|Doradztwo w zakresie prawa podatkowego i prawnego|Realizacja audytów dopasowanych do branży|Obsługa kadrowa i płacowa przedsiębiorstw|Wsparcie dla klientów w obrocie transgranicznym
ETL Outsourcing to firma, która od ponad 45 lat specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych, prawnych i podatkowych. Działa jako rzetelny partner dla małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i osób samozatrudnionych, oferując wsparcie na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej. Portfolio usług firmy obejmuje m.in. prowadzenie księgowości, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, usługi audytorskie oraz obsługę kadrową i płacową. Unikalnym aspektem ETL jest zapewnienie klientom dostępu do dedykowanego doradcy, który koordynuje współpracę z zespołem ekspertów, co umożliwia skuteczne dostosowanie usług do potrzeb klientów. ETL charakteryzuje się obecnością w ponad 50 krajach i współpracą z 1300 kancelariami, co podkreśla jej globalny zasięg i zdolność do oferowania zróżnicowanych usług w międzynarodowym kontekście. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy na temat zarówno krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego, ETL skutecznie wspiera klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, które przekładają się na poprawę wyników finansowych i bezpieczeństwa prawno-podatkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETL Polska osiągnęła 19 155 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 435 565 zł. Pozostałe przychody to 10 719 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 041 115 zł.
Zysk netto wyniósł 394 450 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 642 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 155 030 zł w 2024 roku. • 20 789 500 zł w 2023 roku. • 11 447 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 394 450 zł w 2024 roku. • -1 954 699 zł w 2023 roku. • -8 212 775 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETL Polska wynosi 14 347 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 887 575 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 941 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 347 820 zł w 2024 roku. • 13 859 667 zł w 2023 roku. • 7 631 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETL Polska wynosi -2,32 mln zł.
EBITDA ETL Polska wynosi -2,32 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
272 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 316 321 zł w
2024 roku. • -3 657 884 zł w
2023 roku. • -3 122 030 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
272 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 315 201 zł w
2024 roku. • -3 656 764 zł w
2023 roku. • -3 105 271 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETL Polska wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETL Polska wynosi 4,53%. To oznacza, że firma ma szansę 4,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,541% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,53% w 2024 roku. • 3,36% w 2023 roku. • 2,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETL Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETL Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 575 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 575 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 575 tys. zł w 2024 roku. • 624 tys. zł w 2023 roku. • 343 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 376 142
zł.
Koszty operacyjne ETL Polska wyniosły
10 751 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 376 142 zł w 2024 roku • 2 693 295 zł w 2023 roku • 2 871 979 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETL Polska wyniosła 71 640 358 zł.
a
ktywa trwałe to 47 613 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 026 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 640 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 576 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 216 398 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 369 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 71 640 358 zł w 2024 roku. • 79 505 489 zł w 2023 roku. • 88 268 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETL Polska wyniosły 97 216 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 640 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 083 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 97 216 398 zł w 2024 roku • 105 475 979 zł w 2023 roku • 112 067 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 136% w 2024 roku • 133% w 2023 roku • 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETL Polska wykazała przychody na poziomie 19 155 030 zł.
Organizacja zarobiła 394 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja ETL Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 159 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+159
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni28-01-2026
2023
+4 mies. 20 dni02-12-2024
2022
+4 mies. 22 dni04-12-2023
2021
+4 mies. 24 dni08-03-2023
2020
+4 mies. 18 dni02-03-2022
2019
+3 mies. 8 dni21-01-2021
2018
+12 mies. 15 dni24-07-2020
2017
+1 mies. 10 dni24-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki