Świadczenie usług księgowych dla firm i osób fizycznych
Doradztwo w zakresie prawa podatkowego i prawnego
Realizacja audytów dopasowanych do branży
Obsługa kadrowa i płacowa przedsiębiorstw
Wsparcie dla klientów w obrocie transgranicznym
ETL Outsourcing to firma, która od ponad 45 lat specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych, prawnych i podatkowych. Działa jako rzetelny partner dla małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i osób samozatrudnionych, oferując wsparcie na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej. Portfolio usług firmy obejmuje m.in. prowadzenie księgowości, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, usługi audytorskie oraz obsługę kadrową i płacową. Unikalnym aspektem ETL jest zapewnienie klientom dostępu do dedykowanego doradcy, który koordynuje współpracę z zespołem ekspertów, co umożliwia skuteczne dostosowanie usług do potrzeb klientów. ETL charakteryzuje się obecnością w ponad 50 krajach i współpracą z 1300 kancelariami, co podkreśla jej globalny zasięg i zdolność do oferowania zróżnicowanych usług w międzynarodowym kontekście. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy na temat zarówno krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego, ETL skutecznie wspiera klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, które przekładają się na poprawę wyników finansowych i bezpieczeństwa prawno-podatkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETL Polska osiągnęła 19 155 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 435 565 zł. Pozostałe przychody to 10 719 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 041 115 zł.
Zysk netto wyniósł 394 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 642 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 155 030 zł w 2024 roku.
• 20 789 500 zł w 2023 roku.
• 11 447 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 450 zł w 2024 roku.
• -1 954 699 zł w 2023 roku.
• -8 212 775 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETL Polska wynosi 14 347 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 887 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 941 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 347 820 zł w 2024 roku.
• 13 859 667 zł w 2023 roku.
• 7 631 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETL Polska wynosi -2,32 mln zł.
EBITDA ETL Polska wynosi -2,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
272 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 316 321 zł w
2024 roku.
• -3 657 884 zł w
2023 roku.
• -3 122 030 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
272 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 315 201 zł w
2024 roku.
• -3 656 764 zł w
2023 roku.
• -3 105 271 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETL Polska wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETL Polska wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,672% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 4,26% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETL Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETL Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 575 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 575 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 575 tys. zł w 2024 roku.
• 624 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 376 142
zł.
Koszty operacyjne ETL Polska wyniosły 10 751 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 376 142 zł w 2024 roku
• 2 693 295 zł w 2023 roku
• 2 871 979 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETL Polska wyniosła 71 640 358 zł.
a
ktywa trwałe to 47 613 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 026 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 640 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 576 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 216 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 369 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 640 358 zł w 2024 roku.
• 79 505 489 zł w 2023 roku.
• 88 268 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETL Polska wyniosły 97 216 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 640 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 083 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 216 398 zł w 2024 roku
• 105 475 979 zł w 2023 roku
• 112 067 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETL Polska wykazała przychody na poziomie 19 155 030 zł.
Organizacja zarobiła 394 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ETL Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki