SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I PODPISUJĄ W JEJ IMIENIU JEDNOOSOBOWO TAKŻE WTEDY, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
Dostawca usług projektowania, budowy oraz serwisu infrastruktury energetycznej.|Specjalizacja w stacjach elektroenergetycznych oraz liniach energetycznych.|Realizacja projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.|Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym dronów i termowizji.|Długoterminowa współpraca z największymi operatorami energetycznymi w Polsce.
Eltel Networks to znaczący gracz na rynku usług energetycznych, który działa na polskim rynku od ponad 60 lat. Specjalizuje się w projektowaniu, budowie, modernizacji oraz serwisie infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej. W ofercie Eltel Networks znajdują się stacje elektroenergetyczne, linie energetyczne, usługi eksploatacyjne, a także usługi w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Firma nie tylko zapewnia stabilne rozwiązania elektroenergetyczne, ale także zajmuje się budową farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, w celu promowania zrównoważonego rozwoju i czystszej energii. Dodatkowym atutem Eltel Networks jest stosowanie innowacyjnych technologii, takich jak skanowanie laserowe oraz termowizja przestrzenna, które podnoszą efektywność realizacji projektów. Eltel współpracuje z czołowymi operatorami energetycznymi w Polsce i za granicą, oferując usługi zgodnie z międzynarodowymi standardami. Misją firmy jest nie tylko budowanie lepszej infrastruktury energetycznej, ale także dążenie do neutralności emisji CO2 i wsparcie w transformacji społeczności w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alterga Engineering osiągnęła 8 602 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 414 030 zł. Pozostałe przychody to 188 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 855 704 zł.
Strata netto wyniosła 10 441 675 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 236 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 602 725 zł w 2023 roku. • 11 130 952 zł w 2022 roku. • 32 938 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 085 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 441 675 zł w 2023 roku. • -7 886 271 zł w 2022 roku. • 11 785 372 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alterga Engineering wynosi 7 678 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 506 812 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 777 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 678 958 zł w 2023 roku. • 13 445 699 zł w 2022 roku. • 87 040 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alterga Engineering wynosi -9,72 mln zł.
EBITDA Alterga Engineering wynosi -10,03 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 021 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9 720 442 zł w
2023 roku. • -8 461 938 zł w
2022 roku. • 14 433 760 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 956 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -10 031 982 zł w
2023 roku. • -8 699 885 zł w
2022 roku. • 13 904 134 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Alterga Engineering wynosi 66 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 66 os. w 2023 roku. • 89 os. w 2022 roku. • 77 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alterga Engineering wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku. • 2,58% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alterga Engineering wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,34% w 2023 roku. • 0,63% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Alterga Engineering charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alterga Engineering wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 518 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 518 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
194 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 262 tys. zł w 2022 roku. • 3,23 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 988 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 518 tys. zł w 2023 roku. • 2,05 mln zł w 2022 roku. • 7,74 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-10 485 271
zł.
Koszty operacyjne Alterga Engineering wyniosły
-18 134 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
578 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -10 485 271 zł w 2023 roku • -9 847 754 zł w 2022 roku • -10 184 880 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2023 roku •
51% w 2022 roku •
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alterga Engineering wyniosła 10 938 226 zł.
a
ktywa trwałe to 1 820 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 117 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 938 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 591 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 346 482 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 001 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 938 226 zł w 2023 roku. • 15 903 508 zł w 2022 roku. • 37 382 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -403%.
Marża operacyjna wyniosła -116%.
Marża netto wyniosła -121%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alterga Engineering wyniosły 8 346 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 938 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -347 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 346 482 zł w 2023 roku • 7 870 089 zł w 2022 roku • 13 463 034 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2023 roku • 49% w 2022 roku • 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alterga Engineering wykazała przychody na poziomie 8 602 725 zł.
Organizacja zarobiła -10 009 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 432 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 441 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 432 627 zł w 2023 roku • 446 031 zł w 2022 roku • 2 218 488 zł w 2021 roku
Organizacja Alterga Engineering wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mutares Holding 76 Gmbh posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2024 jest Mutares Holding 76 Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2013 do 24.07.2024
był Eltel Networks Poland kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.09.2007 do 29.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Eltel Group Corporation Spółka Prawa Fińskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.