Organizacja Morele.net osiągnęła 794 432 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 794 414 931 zł. Pozostałe przychody to 18 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 799 012 154 zł.
Strata netto wyniosła 4 597 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 128 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 794 432 938 zł w 2018 roku.
• 719 304 423 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 880 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 597 223 zł w 2018 roku.
• 283 404 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morele.net wynosi 549 863 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 986 082 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 504 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 863 675 zł w 2018 roku.
• 489 359 532 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morele.net wyniosła 131 931 619 zł.
a
ktywa trwałe to 27 590 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 341 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 931 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 988 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 942 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 313 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 931 619 zł w 2018 roku.
• 121 618 426 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morele.net wyniosły 104 942 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 931 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 089 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 942 663 zł w 2018 roku
• 110 032 248 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2018 roku
• 90% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morele.net wykazała przychody na poziomie 794 432 938 zł.
Organizacja zarobiła -4 549 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 597 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -155 623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 972 zł w 2018 roku
• 203 595 zł w 2017 roku
Organizacja Morele.net wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Morele Group
posiada 9192 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2020 jest
Morele Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2019 do 17.08.2020
był Morele Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.12.2017 do 16.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Mci.privateventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.