Organizacja "agro-rzepak" osiągnęła 2 432 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 351 624 zł. Pozostałe przychody to 80 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 157 zł.
Zysk netto wyniósł 1 794 467 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -767 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 432 031 zł w 2022 roku.
• 2678 zł w 2021 roku.
• 1 034 980 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 379 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 794 467 zł w 2022 roku.
• -234 337 zł w 2021 roku.
• -111 857 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-rzepak" wynosi 10 549 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 750 122 zł a 25 122 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 417 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 549 345 zł w 2022 roku.
• 406 057 zł w 2021 roku.
• 1 270 012 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-rzepak" wyniosła 2 339 973 zł.
a
ktywa trwałe to 1 439 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 900 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 339 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 333 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6476 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -673 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 339 973 zł w 2022 roku.
• 548 863 zł w 2021 roku.
• 792 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-rzepak" wyniosły 6476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 339 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6476 zł w 2022 roku
• 9833 zł w 2021 roku
• 19 247 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-rzepak" wykazała przychody na poziomie 2 432 031 zł.
Organizacja zarobiła 1 974 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 794 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 542 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-rzepak" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.