Organizacja Biosfera osiągnęła 7 772 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 690 466 zł. Pozostałe przychody to 82 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 370 885 zł.
Zysk netto wyniósł 1 319 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 772 752 zł w 2022 roku.
• 5 011 632 zł w 2021 roku.
• 4 389 921 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 319 581 zł w 2022 roku.
• 82 656 zł w 2021 roku.
• 387 474 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biosfera wynosi 12 526 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 066 432 zł a 19 431 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 459 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 526 591 zł w 2022 roku.
• 4 748 458 zł w 2021 roku.
• 5 491 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biosfera wyniosła 5 704 897 zł.
a
ktywa trwałe to 3 012 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 692 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 704 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 755 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 949 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 704 897 zł w 2022 roku.
• 7 486 729 zł w 2021 roku.
• 1 894 282 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biosfera wyniosły 2 949 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 704 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 949 655 zł w 2022 roku
• 6 051 068 zł w 2021 roku
• 541 277 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biosfera wykazała przychody na poziomie 7 772 752 zł.
Organizacja zarobiła 1 320 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 319 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1334 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 56 903 zł w 2020 roku
Organizacja Biosfera wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grabowska Ewa
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Linkowska Anna
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Linkowska Anna (33% udziałów)
• Grabowska Ewa (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2013 do 15.09.2015:
• Linkowska Anna (33% udziałów)
• Grabowska Ewa (33% udziałów)
• Czubała Michał (33% udziałów)
W okresie od 16.06.2011 do 18.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Grabowska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.