AGRI SP. Z O.O. | KRS: 0000638185

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

4,5 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STANÓWKO

Adres

, 7

Kod pocztowy

82-440

Rejestracja

2016-09-21

Rozpoczęcie działalności

2016-09-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agri osiągnęła 4 496 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 407 169 zł. Pozostałe przychody to 89 068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 375 498 zł.

Zysk netto wyniósł 31 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 464 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 496 237 zł w 2024 roku.
• 4 514 977 zł w 2023 roku.
• 3 535 061 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 671 zł w 2024 roku.
• -134 165 zł w 2023 roku.
• 361 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1242336.55

195948.55

860080.44

-20030.2

836282.95

-111744.77

1418905.16

-6606.66

1740624.48

31547.59

3535060.79

361742.63

4514977.27

-134164.65

4496236.76

31671.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agri wynosi 191 tys. zł.

EBITDA Agri wynosi 452 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agri wynosi 3 418 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 294 768 zł a 11 240 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 418 944 zł w 2024 roku.
• 3 281 000 zł w 2023 roku.
• 4 175 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

154461.41

1766479.98

3105841.38

0

712825.72

2150201.1

0

613152.15

2090707.38

0

996611.96

3547262.9

100331.45

1386938.13

4351561.2

371638.42

4175316.13

8837651.97

0

3280999.78

11287443.17

294768.25

3418943.78

11240591.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agri charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 108 zł.

Koszty operacyjne Agri wyniosły 4 216 252 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 660 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 108 zł w 2024 roku
• 216 445 zł w 2023 roku
• 77 660 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agri wyniosła 3 897 670 zł.

a

ktywa trwałe to 2 764 391 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 133 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 897 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 393 024 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 504 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 897 670 zł w 2024 roku.
• 3 958 166 zł w 2023 roku.
• 2 723 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

452190.68

377571.47

386299.86

729364.52

2071697.09

2723991.82

3958165.5

3897669.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.95

0.22

0.16

-0.05

-0.11

-0.01

-0.02

-0.29

-1.51

-0.11

-0.13

-0.01

-0.1

0

0.02

0.24

0.03

0.02

0.13

0.73

0.14

0.1

-0.03

-0.37

-0.02

-0.03

0.01

0.08

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agri wyniosły 3 504 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 897 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 504 645 zł w 2024 roku
• 3 596 812 zł w 2023 roku
• 2 228 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

452190.68

246242.13

0.54

377571.47

191653.12

0.51

386299.86

312126.28

0.81

729364.52

661797.6

0.91

2071697.09

1937921.83

0.94

2723991.82

2228473.93

0.82

3958165.5

3596812.26

0.91

3897669.63

3504645.3

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agri wykazała przychody na poziomie 4 496 237 zł.

Organizacja zarobiła 54 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 868 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3804 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 868 zł w 2024 roku
• 5982 zł w 2023 roku
• 44 545 zł w 2022 roku

Wartość

49494

0

7248

2346

44545

5982

22868

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agri wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8321

0.45789

0.46593

0.37734

0.94431

0.96134

0.97122

0.90094

0.87432

0.17998

0.42124

0.44491

0.37858

0.23555

0.24798

0.21526

0.1662

0

0.07805

0.45064

0.4561

0.60289

0.15092

0.14384

0.08638

0.03153

0

0.18204

0.48531

0.50521

0.71772

0.25638

0.24972

0.25352

0.14387

0.73237

0.59461

0.52624

0.65066

0.75559

0.47341

0.52126

0.48766

0.59383

0.68073

0.75666

0.54371

0.63226

0.63629

0.8468

0.88555

0.72471

0.7945

0.78555

0.10086

0.54688

0.67382

0.71298

0.19172

0.20558

0.23089

0.07927

0.6534

0.54449

0.52747

0.647

0.69739

0.44509

0.6538

0.46766

0.45663

0.76489

Powiązania

S JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2016

07.10.2019

S Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

07.10.2019

S Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

21.09.2016

07.10.2019

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

S Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

07.10.2019

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Szewczun Jarosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest Szewczun Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2016 do 07.10.2019:
• Szewczun Jarosław (50% udziałów)
• Fos Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRI

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO - PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000528327
2	GRUPA PRODUCENTÓW "AGROFAM" SP. Z O.O.	0000305721
3	SPÓŁDZIELNIA RYBOWO	0000890282
4	JASZ SP. Z O.O.	0000239301
5	OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH	0000852764
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "FLORA" SP. Z O.O.	0000225417
7	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GOLGRUP" SP. Z O.O.	0000442531
8	ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "SPEC-DROB" SP. Z O.O.	0000119397
9	WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000496852
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BISPEGROL"	0000192262
11	GRUPA PRODUCENTÓW KOB - AGRA SP. Z O.O.	0000368134
12	SPÓŁDZIELNIA AGRO SKOROSZÓW	0000845541
13	TOP-PLON SP. Z O.O.	0000901893
14	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GRAINTEAM" SP. Z O.O.	0000916056
15	SPÓŁDZIELNIA FRUMENTUM	0000756256
16	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
17	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
18	ZRZESZENIE - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NATURA"	0000260325
19	SPÓŁDZIELNIA CHMIEL	0000380232
20	RODONET SP. Z O.O.	0000797075
21	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU FARMER SP. Z O.O.	0000897163
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH PLEBANKA	0000993780
23	DAWID TEAM SP. Z O.O.	0000899239
24	MIKROB SP. Z O.O.	0000215739
25	ABC KONCEPT SP. Z O.O.	0000639718
26	AGRO-GRANUM SP. Z O.O.	0000413866
27	SPÓŁDZIELNIA ZŁOTE POLE	0000968548
28	F.H.U. BUDMAT TOKARCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000325580
29	OSCAREX SP. Z O.O.	0000719223
30	WARKOCZ SP. Z O.O.	0000331938

AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638185 NIP 5792259873 REGON 365453977

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRI

AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638185 NIP
5792259873 REGON
365453977