ETNA FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000385685

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

685 tys.

zysk

267 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. TOWAROWA, 22

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2011-05-10

Rozpoczęcie działalności

2011-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe pośrednictwo pieniężne POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etna Finanse osiągnęła 685 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2161 zł. Pozostałe przychody to 683 298 zł.

Całkowite koszty wyniosły -265 113 zł.

Zysk netto wyniósł 267 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 459 zł w 2024 roku.
• 664 274 zł w 2023 roku.
• 5526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 275 zł w 2024 roku.
• 109 782 zł w 2023 roku.
• -4866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20795.61

-4297.09

52099.13

-18156.29

13899.5

-24950.51

0

-3324.84

0

-3357.27

5526

-4865.72

664273.54

109781.71

685459.09

267274.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etna Finanse wynosi -228 tys. zł.

EBITDA Etna Finanse wynosi -228 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -227 585 zł w 2024 roku.
• -359 553 zł w 2023 roku.
• -4866 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -227 585 zł w 2024 roku.
• -357 093 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-4242.84

-18155.92

-24950.51

-3324.84

-3357.21

-4865.71

-359553.34

-357093.34

-227584.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etna Finanse wynosi 1 787 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 261 025 zł a 3 741 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 787 097 zł w 2024 roku.
• 942 545 zł w 2023 roku.
• 3684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33087.54

102526.92

0

40339.33

130247.82

0

9266.33

34748.75

0

3684

13815

60569.11

942544.97

1660683.85

261025.11

1787096.52

3741845.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etna Finanse wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291867

0.0291853

0.0291858

0.0466489

0.0291857

0.029142

0.0291395

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etna Finanse wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003101

0.0004594

0.0004788

0.0004432

0.0004607

0.0004714

0.003304

0.0022926

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etna Finanse charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etna Finanse wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2342.87

8971.11

0

233.96

2616.4

0

555.98

0

165.78

0

5402.06

28265.58

0

38564.31

121811.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 794 zł.

Koszty operacyjne Etna Finanse wyniosły 229 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 794 zł w 2024 roku
• 267 224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1731.55

14895.83

21390.74

0

267223.92

154793.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etna Finanse wyniosła 1 384 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 384 456 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 348 033 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 456 zł w 2024 roku.
• 1 080 956 zł w 2023 roku.
• 30 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30184.69

30431.01

30521.93

30199.09

30334.01

30562.51

1080956.08

1384456.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła -10,531%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1501.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.17

-0.2

-0.21

-0.6

-2.43

-0.35

-0.82

1.43

-1.8

-0.11

0.16

-0.11

0.14

-0.16

0.17

-0.88

0.1

1.36

-331.08

0.17

0.19

0.77

-105.31

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etna Finanse wyniosły 1 036 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 423 zł w 2024 roku
• 1 000 197 zł w 2023 roku
• 59 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 195% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30184.69

4552.96

0.15

30431.01

22955.57

0.75

30521.93

47997

1.57

30199.09

50999

1.69

30334.01

54491.19

1.8

30562.51

59585.41

1.95

1080956.08

1000197.27

0.93

1384456.39

1036422.91

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etna Finanse wykazała przychody na poziomie 685 459 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Etna Finanse wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16484

0.19847

0.12821

0.45887

0.10177

0.22816

0.11969

0.11417

0

0.12667

0.20833

0.17

0.79184

0.05263

0.17352

0.03986

0.01481

0

0.14667

0.21329

0.18333

0.95547

0.0383

0.1729

0.02158

0.9562

0

0.25

0

0.18092

0.95349

0.13889

0.63986

0

0.17925

0

0.23585

0.94942

0.12324

0.51429

0.14648

0.31953

0.29859

0.95941

0.05485

0.09492

0.4898

0.69188

0.40988

0.61905

0.82095

0.88142

0.06726

0.65831

0.96541

0.75084

0.32404

0.59259

0.70956

0.95359

0.06373

0.79252

0.85616

Powiązania

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2011

26.05.2015

F Damian

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

26.05.2015

19.03.2019

M4l

Organizacja

wspólnik

19.03.2019

B Marek

Luty 1975

Osoba

prokurent

26.05.2015

19.03.2019

B Marek

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

10.05.2011

26.05.2015

F Damian

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

19.03.2019

B Sylwia

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

19.03.2019

B Marek

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Błaszkowicz Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2019 jest Błaszkowicz Marek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2015 do 19.03.2019 był M4l kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.05.2011 do 26.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Frania Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do ETNA FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	DIVITI GROUP SP. Z O.O.	0000763444
2	DM FOREX.PL S.A.	0000399405
3	JANUSZ HORODYSKI I WSPÓLNICY - KANTOR WYMIANY WALUT	0000071692
4	CHOWANIAK SP. Z O.O.	0000990356
5	KANTOR WYMIANY WALUT ANDRZEJ MAKAREWICZ SP. Z O.O.	0000470671
6	CP-SERVICE A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626345
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROGRESS" MIROSŁAW DUDA	0000005424
8	SPS MONEY SP. Z O.O.	0000437833
9	EFEKT B I E CZAJKA SP. J.	0000225806
10	BANKNOT SP. Z O.O.	0000583246
11	EURO-TECHNIK SP. Z O.O.	0001049210
12	KANGOLD SP. Z O.O.	0000815386
13	PROINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000372698
14	VIVEXCOIN SP. Z O.O.	0001006127
15	KLAWITER & KLAWITER SP. Z O.O.	0000135166
16	ELKARA SP. Z O.O.	0000562740
17	EURO LIDER GROUP SP. Z O.O.	0000324972
18	AP UNIAPOL SP. Z O.O.	0000423488
19	DOM INWESTYCYJNY NEHREBETIUS S.A.	0000219001
20	KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO	0000007211
21	USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.	0000268995
22	EURO BOŻENA DENYS-TRELA I SPÓŁKA SP. J.	0000166930
23	KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ	0000304615
24	EUROKANTOR CYRKOT SP. J.	0000963102
25	A&A MENNICA SP. Z O.O.	0000806474
26	GILDENCREST CAPITAL LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000696235
27	WSW.ONE SP. Z O.O.	0001074432
28	KWLM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000627642
29	AVA TRADE EU LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000774427
30	KANTOR WYMIANY WALUT - SUCHORZEWSKI, DOMAŃSKI SP. J.	0000004598

ETNA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000385685 NIP 6431758957 REGON 241945076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETNA FINANSE

ETNA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385685 NIP
6431758957 REGON
241945076