NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000217555 NIP
7491966565 REGON
532459293

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,6 mln

zysk

962 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

WYSPA, 5

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2004-09-20

Rozpoczęcie działalności

2004-09-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Demontaż wyrobów zużytych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmax osiągnęła 3 637 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 262 888 zł. Pozostałe przychody to 2 374 798 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 485 zł.

Zysk netto wyniósł 962 403 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 641 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 637 686 zł w 2025 roku.
• 3 533 279 zł w 2024 roku.
• 2 928 563 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 962 403 zł w 2025 roku.
• -58 239 zł w 2024 roku.
• -18 461 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

16766871.85

-114898.67

14614815.3

-45628.4

12719758.15

-49004.71

9001709.83

-44383.5

5767881.22

-98707.96

2966718.96

-11330.87

2928563.37

-18461.09

3533279

-58238.91

3637685.96

962403.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmax wynosi 7 419 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 145 233 zł a 13 473 644 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 553 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 419 969 zł w 2025 roku.
• 2 778 950 zł w 2024 roku.
• 2 419 485 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11845661.35

41917179.63

10376735.68

36537038.25

9076610.71

31799395.38

6564624.21

22504274.57

4334707.5

14419703.05

2458767.84

7416797.4

2419484.96

7321408.43

2778949.53

8833197.5

1145232.58

7419969.23

13473644.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natmax wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Natmax wynosi 1,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 149 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 026 899 zł w 2025 roku.
• -78 077 zł w 2024 roku.
• -18 619 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 026 899 zł w 2025 roku.
• -78 077 zł w 2024 roku.
• -18 619 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-165615.19

-104646.39

-92630.44

-32175.03

-92191.06

-31735.65

-58728.69

-41005.91

-129063.56

-119700.06

-18105.41

-18618.87

-78076.73

1026898.93

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Natmax wynosi 1 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natmax wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2025 roku.
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmax wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2025 roku.
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natmax charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natmax wynosi 224 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 534 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 534 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2025 roku.
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 534 tys. zł w 2025 roku.
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

148426.09

503006.16

141282.94

438444.46

130625.33

381592.74

109976.25

270051.29

81745.28

220396.97

72387.58

216431.16

70252.99

209969.78

65124.25

189586.16

50515.53

224333.13

534441.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 906 zł.

Koszty operacyjne Natmax wyniosły 235 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 906 zł w 2025 roku
• 103 229 zł w 2024 roku
• 92 762 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2025 roku
• 47% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku

Wynagrodzenia — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

93948

115186.3

117835.08

120194.82

188622.6

92730.56

92762.46

103229.02

107906.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmax wyniosła 1 553 120 zł.

ktywa obrotowe to 1 553 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 120 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 526 977 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 143 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 120 zł w 2025 roku.
• 892 352 zł w 2024 roku.
• 835 834 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

976634.39

897262.26

853634.09

800647.75

763391.27

807369.27

835834.33

892351.89

1553119.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.13

-1.2

-0.01

-0.05

-0.58

-0.06

-0.65

-0.06

-0.42

-0.13

-0.15

-0.92

-0.02

-0.01

-0.02

-0.13

-0.02

-0.03

-0.13

-0.01

-0.07

-0.1

-0.56

-0.02

0.62

0.63

0.81

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmax wyniosły 26 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 143 zł w 2025 roku
• 327 778 zł w 2024 roku
• 213 022 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2025 roku
• 37% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku

Zadłużenie — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

976634.39

86305.35

0.09

897262.26

52561.62

0.06

853634.09

57938.16

0.07

800647.75

49335.32

0.06

763391.27

110786.8

0.15

807369.27

166095.67

0.21

835834.33

213021.82

0.25

892351.89

327778.29

0.37

1553119.62

26142.85

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała przychody na poziomie 3 637 686 zł.

Organizacja zarobiła 1 038 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 768 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 962 403 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 768 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

75768

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07692

0.55725

0.58242

0.4329

0.15487

0.15049

0.13127

0.12992

0.08333

0.53819

0.58667

0.38367

0.17814

0.15982

0.1558

0.14074

0.10963

0.51568

0.57475

0.42339

0.17021

0.20093

0.1362

0.13818

0.13636

0.51678

0.52597

0.34866

0.20816

0.21681

0.17526

0.17993

0.07165

0.52131

0.5514

0.41923

0.14407

0.14493

0.10801

0.09894

0.1157

0.48696

0.57851

0.51095

0.16387

0.18269

0.19128

0.17172

0.17241

0.50278

0.58355

0.52941

0.16406

0.23214

0.2303

0.15805

0.1365

0.44099

0.5549

0.58497

0.15116

0.17489

0.20303

0.10123

0.86047

0.65

0.81395

0.61111

0.91304

0.875

0.94737

0.78947

0.92308

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 119 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-125

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 29 dni 18-03-2026

2024

−3 mies. 26 dni 21-03-2025

2023

−3 mies. 27 dni 20-03-2024

2022

−3 mies. 19 dni 28-03-2023

2021

−5 mies. 9 dni 09-05-2022

2020

−5 mies. 20 dni 28-04-2021

2019

−6 mies. 22 dni 27-03-2020

2018

−3 mies. 18 dni 29-03-2019

2017

−22 dni 23-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kapica Adam - reprezentacja

Wilczańska Beata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2004

Wilczańska Beata

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

20.09.2004

Kapica Adam

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Wilczańska Beata posiada 960 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Reprezentacja

Wilczańska Beata

wspólnik
Kapica Adam

zarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do NATMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDMARE SP. Z O.O.	0000964489
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DEXTER"	0000093094
3	TALWIND SP. Z O.O.	0000799633
4	FINAX, O.C.P., A.S., S.A., ODDZIAŁ W POLSCE	0000957447
5	"YUPPIES" SP. J. MAREK SZCZEPINA	0000007561
6	DOM MAKLERSKI AFS SP. Z O.O.	0000230419
7	"THOMAS-2" ANDRZEJ TOMASZKIEWICZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ	0000004948
8	MTP PRO SP. Z O.O.	0000762217
9	KANTOR MAX SP. Z O.O.	0001026564
10	CP-SERVICE A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626345
11	HARO SP. J. ANDRZEJ NOWIŃSKI ROMAN ZWIAS	0000072141
12	AIXON INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468667
13	4 GRANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000572433
14	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
15	"MAT" SP. J. MAREK I EWA POGORZELEC	0000008257
16	FIFO SP. Z O.O.	0000330470
17	KANTOR KAPITAŁ SP. Z O.O.	0001005160
18	KSD SP. Z O.O. SP. K.	0000575216
19	JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J.	0000273593
20	GRUPA INTER SP. Z O.O.	0000585644
21	KASSIR SP. Z O.O.	0001067401
22	GROSZ II SP. Z O.O.	0000196357
23	KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.	0000005047
24	DOM MAKLERSKI INC S.A.	0000371004
25	DIVITI GROUP SP. Z O.O.	0000763444
26	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
27	KANTOR WYMIANY WALUT ANDRZEJ MAKAREWICZ SP. Z O.O.	0000470671
28	IFLOWCASH SP. Z O.O.	0001005866
29	CASH FAST SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000393159
30	"BAXTER" WOJTASIKOWIE SP. J.	0000087963

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217555 NIP 7491966565 REGON 532459293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NATMAX

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000217555 NIP
7491966565 REGON
532459293