WASBRUKNOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000383114

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

38,9 mln

zysk

383 tys.

wartość firmy

33,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MODLIŃSKA, 65

Kod pocztowy

03-199

Rejestracja

2011-04-07

Rozpoczęcie działalności

2011-07-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wasbruknowa osiągnęła 38 897 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 897 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 514 518 zł.

Zysk netto wyniósł 383 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 187 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 897 981 zł w 2024 roku.
• 37 689 550 zł w 2023 roku.
• 40 967 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 463 zł w 2024 roku.
• 472 254 zł w 2023 roku.
• 937 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23584358.75

507138.62

26167078.52

628901.15

24569174.61

628197.85

20913944.68

422197.01

29456897.79

885653.5

40967136.63

937539.75

37689550.05

472254.14

38897980.93

383463.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wasbruknowa wynosi 578 tys. zł.

EBITDA Wasbruknowa wynosi 646 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 577 833 zł w 2024 roku.
• 602 580 zł w 2023 roku.
• 1 181 560 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 646 241 zł w 2024 roku.
• 676 289 zł w 2023 roku.
• 1 252 911 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wasbruknowa wynosi 33 189 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 834 633 zł a 97 244 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 854 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 189 184 zł w 2024 roku.
• 32 451 129 zł w 2023 roku.
• 36 143 139 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2454688.57

20206148.88

58960896.88

2926364.43

22886688.04

65417696.3

3397512.82

22289753.96

61422936.52

3714160.57

19345578.4

52284861.7

4378400.7

27558946.56

73642244.47

5081555.51

36143138.93

102417841.58

4722541.4

32451129.38

94223875.13

3834632.7

33189183.94

97244952.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wasbruknowa wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wasbruknowa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wasbruknowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wasbruknowa wynosi 799 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 1,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 799 tys. zł w 2024 roku.
• 775 tys. zł w 2023 roku.
• 962 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 486 993 zł.

Koszty operacyjne Wasbruknowa wyniosły 38 320 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 546 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 486 993 zł w 2024 roku
• 1 199 380 zł w 2023 roku
• 958 786 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wasbruknowa wyniosła 9 917 586 zł.

a

ktywa trwałe to 6 542 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 375 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 917 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 631 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 286 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 917 586 zł w 2024 roku.
• 9 878 397 zł w 2023 roku.
• 7 724 739 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5338508.89

5812812.54

6608390.49

7028670.02

6885975.65

7724739.11

9878397.43

9917586.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.15

0.03

0.02

0.11

0.16

0.03

0.02

0.1

0.14

0.03

0.06

0.09

0.03

0.02

0.13

0.15

0.03

0.12

0.14

0.03

0.02

0.05

0.07

0.02

0.01

0.04

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wasbruknowa wyniosły 2 286 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 917 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 286 462 zł w 2024 roku
• 2 630 736 zł w 2023 roku
• 949 332 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5338508.89

2065590.8

0.39

5812812.54

1910993.3

0.33

6608390.49

2078373.4

0.31

7028670.02

2076455.92

0.3

6885975.65

1048108.05

0.15

7724739.11

949331.76

0.12

9878397.43

2630735.94

0.27

9917586.46

2286461.7

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wasbruknowa wykazała przychody na poziomie 38 897 981 zł.

Organizacja zarobiła 577 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 194 052 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8516 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 052 zł w 2024 roku
• 129 378 zł w 2023 roku
• 243 852 zł w 2022 roku

Wartość

134437

155849

157040

108823

109094

243852

129378

194052

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Wasbruknowa wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86551

0.83285

0.785

0.39075

0.60825

0.68024

0.75949

0.62868

0.93594

0.86414

0.82896

0.80224

0.34155

0.55638

0.65746

0.74185

0.5885

0.94088

0.82635

0.80625

0.82378

0.33092

0.6653

0.61456

0.68507

0.53895

0.92399

0.69906

0.79521

0.81074

0.30541

0.40402

0.4586

0.49238

0.39892

0.87169

0.80253

0.79736

0.77975

0.1832

0.54592

0.50586

0.66785

0.46578

0.87115

0.83736

0.80209

0.79149

0.16092

0.53611

0.63175

0.70536

0.51764

0.90797

0.7464

0.81045

0.838

0.31378

0.3996

0.49636

0.5646

0.46543

0.86814

0.62154

0.81462

0.83103

0.30979

0.24888

0.20093

0.39497

0.31325

0.88109

Powiązania

S ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2011

S Witold

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

07.04.2011

S Arkadiusz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

07.04.2011

S Witold

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

07.04.2011

S Arkadiusz

Lipiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Sochoń Witold posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sochoń Arkadiusz posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WASBRUKNOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
2	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
3	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
4	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
5	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
6	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
8	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
9	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
10	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
11	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
13	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
14	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
15	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
16	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
17	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
18	FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.	0000342464
19	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
20	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
21	MOBIL POLSKA SP. Z O.O.	0000553732
22	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
23	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
24	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
25	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
26	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
28	MS-TANK SP. Z O.O.	0000421357
29	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
30	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311

WASBRUKNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383114 NIP 5242732933 REGON 142893137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WASBRUKNOWA

WASBRUKNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383114 NIP
5242732933 REGON
142893137