PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SP. Z O.O. | KRS: 0000378495

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

60 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

99 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SZTUM

Adres

MICKIEWICZA, 36

Kod pocztowy

82-400

Rejestracja

2011-02-15

Rozpoczęcie działalności

2011-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność archiwów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa roślin wieloletnich Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pola kempingowe Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostałe zakwaterowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługowo - Inwestycyjne Arend osiągnęła 60 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 259 zł. Pozostałe przychody to 177 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 999 zł.

Strata netto wyniosła 7741 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 435 zł w 2024 roku.
• 134 320 zł w 2023 roku.
• 81 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7741 zł w 2024 roku.
• 30 720 zł w 2023 roku.
• 19 261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222309.67

7920.95

132747.05

3649.37

127730.59

46091.38

66472.87

6813.43

71970.92

9083.85

81550.44

19261.45

134320.33

30719.8

60435.19

-7740.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usługowo - Inwestycyjne Arend wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Usługowo - Inwestycyjne Arend wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7682 zł w 2024 roku.
• 32 868 zł w 2023 roku.
• 20 250 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7682 zł w 2024 roku.
• 32 868 zł w 2023 roku.
• 20 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - Inwestycyjne Arend wynosi 99 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 314 431 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 246 zł w 2024 roku.
• 299 687 zł w 2023 roku.
• 218 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

79209.5

424187.15

1302916.84

36493.7

256379.45

817514.32

112852.47

382371.72

645279.32

68134.3

189531.51

629133.56

72275.43

156591.44

385468.96

86721.52

218134.28

462514.76

87261.37

299687.45

465393.96

0

99245.92

314430.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - Inwestycyjne Arend wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usługowo - Inwestycyjne Arend charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 774 zł.

Koszty operacyjne Usługowo - Inwestycyjne Arend wyniosły 67 941 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1289 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 774 zł w 2024 roku
• 46 123 zł w 2023 roku
• 34 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługowo - Inwestycyjne Arend wyniosła 4 862 063 zł.

a

ktywa trwałe to 4 821 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 862 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 78 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 783 455 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 862 063 zł w 2024 roku.
• 4 900 930 zł w 2023 roku.
• 5 292 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5526119.42

5390852.12

5334564.21

5338925.33

5277819.05

5292531.42

4900930.3

4862062.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.03

0.04

0

0.02

0.03

0.01

0.31

0.39

0.36

0

0.04

0.12

0.1

0

0.09

0.14

0.13

0

0.17

0.25

0.24

0.01

0.26

0.25

0.23

0

-0.1

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługowo - Inwestycyjne Arend wyniosły 4 783 455 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 862 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 783 455 zł w 2024 roku
• 4 784 582 zł w 2023 roku
• 5 176 903 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5526119.42

5200390.21

0.94

5390852.12

5186473.54

0.96

5334564.21

5184094.25

0.97

5338925.33

5181641.94

0.97

5277819.05

5181451.81

0.98

5292531.42

5176902.73

0.98

4900930.3

4784581.81

0.98

4862062.72

4783455

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługowo - Inwestycyjne Arend wykazała przychody na poziomie 60 435 zł.

Organizacja zarobiła -7741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3031 zł w 2023 roku
• 1905 zł w 2022 roku

Wartość

0

3505

674

898

1905

3031

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Usługowo - Inwestycyjne Arend wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77941

0.70664

0.78442

0.61602

0.63558

0.6025

0.48324

0.53857

0

0.75196

0.65005

0.7892

0.63352

0.61174

0.56807

0.48455

0.50655

0

0.80934

0.64172

0.79052

0.64153

0.84361

0.83698

0.70364

0.70618

0.83647

0.74477

0.60672

0.7988

0.6508

0.63444

0.62029

0.4511

0.5108

0.79103

0.73467

0.5891

0.79663

0.65149

0.67379

0.65623

0.45367

0.55378

0.74523

0.74534

0.5579

0.78722

0.63565

0.77756

0.75527

0.46912

0.59057

0.74295

0.73381

0.56438

0.77082

0.64537

0.75186

0.74657

0.6418

0.63641

0.73884

0.36893

0.4333

0.74084

0.63792

0.38743

0.35378

0.44743

0.13936

0

Powiązania

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE - wspólnik

K EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2011

Bank Spółdzielczy W Sztumie

Organizacja

reprezentacja

15.02.2011

02.02.2018

G Waldemar

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

02.02.2018

K Ewa

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Bank Spółdzielczy W Sztumie posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND

	Organizacja	Numer KRS
1	"FONTAINE RESIDENCE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283174
2	WILLA ELŻBIECINA SP. Z O.O.	0000561072
3	REAL ESTATE PROJECTS 2 SP. Z O.O.	0000702934
4	TORKAP SP. Z O.O.	0000786722
5	KŁOS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408234
6	"SUNRISE DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265112
7	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201
8	NCT 118 SP. Z O.O. SP. K.	0000799331
9	NUVOLE SP. Z O.O.	0000789556
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
11	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
12	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
13	TWINSMED SP. Z O.O.	0000150339
14	FAMILIA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000380554
15	FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O.	0000544348
16	PTM INVEST 1 SP. Z O.O.	0000885063
17	MB PROGRESS 1 SP. Z O.O.	0000311291
18	LV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000876214
19	MPZ INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000496932
20	INVESTIMA SP. Z O.O.	0000794951
21	ANIMPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000540878
22	"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA - PÓŁNOC	0000080499
23	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
24	W2 SP. Z O.O.	0000449709
25	CONCEPT DEVELOPER SP. Z O.O.	0000752592
26	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
27	ART & DESIGN WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000881151
28	KONESER G3 SP. Z O.O.	0000911360
29	ŚWIEBODZICE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737175
30	BANASZEK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000962036

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378495 NIP 5792233371 REGON 221181097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378495 NIP
5792233371 REGON
221181097