Organizacja "sunrise development" osiągnęła 250 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 250 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły -43 811 zł.
Zysk netto wyniósł 43 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 311 zł w 2024 roku.
• 250 350 zł w 2023 roku.
• 251 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 811 zł w 2024 roku.
• 43 758 zł w 2023 roku.
• 23 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sunrise development" wynosi 342 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 625 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 119 zł w 2024 roku.
• 341 933 zł w 2023 roku.
• 260 790 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "sunrise development" wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,15% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "sunrise development" wyniosły 910
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sunrise development" wyniosła 4 617 411 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 616 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 617 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 000 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 617 429 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -127 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 617 411 zł w 2024 roku.
• 4 368 035 zł w 2023 roku.
• 4 118 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sunrise development" wyniosły 6 617 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 617 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 617 429 zł w 2024 roku
• 6 411 864 zł w 2023 roku
• 6 205 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sunrise development" wykazała przychody na poziomie 250 311 zł.
Organizacja zarobiła 43 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku