Organizacja Tangeria osiągnęła 387 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 386 210 zł. Pozostałe przychody to 1533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 735 087 zł.
Strata netto wyniosła 348 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 743 zł w 2024 roku.
• 528 265 zł w 2023 roku.
• 237 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -348 877 zł w 2024 roku.
• -294 945 zł w 2023 roku.
• 10 727 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tangeria wynosi 258 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 969 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 495 zł w 2024 roku.
• 352 176 zł w 2023 roku.
• 213 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tangeria wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tangeria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8034
zł.
Koszty operacyjne Tangeria wyniosły 255 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8034 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tangeria wyniosła 4 823 125 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 545 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 823 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -705 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 529 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 607 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 823 125 zł w 2024 roku.
• 4 910 739 zł w 2023 roku.
• 4 950 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tangeria wyniosły 5 529 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 823 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 843 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 529 025 zł w 2024 roku
• 5 267 561 zł w 2023 roku
• 4 934 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tangeria wykazała przychody na poziomie 387 743 zł.
Organizacja zarobiła -347 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -348 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1524 zł w 2024 roku
• 2676 zł w 2023 roku
• 3797 zł w 2022 roku