NUVOLE SP. Z O.O. | KRS: 0000789556

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,3 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

AL. ALEJE KAROLA MARCINKOWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

61-827

Rejestracja

2019-06-05

Rozpoczęcie działalności

2019-06-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nuvole osiągnęła 4 319 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 319 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 626 381 zł.

Zysk netto wyniósł 3 692 839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 719 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 319 219 zł w 2024 roku.
• 403 505 zł w 2023 roku.
• 333 733 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 615 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 692 839 zł w 2024 roku.
• -187 747 zł w 2023 roku.
• -216 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

55789.88

38595.98

329600.52

109855.72

332045.22

55910.12

333733.1

-216196.07

403504.64

-187747

4319219.3

3692838.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nuvole wynosi 4,21 mln zł.

EBITDA Nuvole wynosi 4,26 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

42413.98

202993.54

268949.38

215293.83

281249.67

153176.84

232381.16

251878.1

332286.83

4205982.62

4262205.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nuvole wynosi 20 274 528 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 623 693 zł a 51 699 743 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 379 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 274 528 zł w 2024 roku.
• 269 003 zł w 2023 roku.
• 222 489 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32696.98

224274.16

540343.72

115088.78

774245.34

1537980.08

157021.37

602025.33

837447.28

0

222488.73

834332.75

0

269003.09

1008761.6

2623693.14

20274527.75

51699742.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nuvole wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.030839

0.0308253

0.0308272

0.0308281

0.0308216

0.0306436

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nuvole wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0039415

0.0028626

0.0026784

0.0084649

0.0066127

0.0001909

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nuvole charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nuvole wynosi 524 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 772 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 772 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 524 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 772 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8719.2

0

30690.34

0

41872.36

0

22976.53

0

37781.71

129576.58

523843.45

771598.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nuvole wyniosły 113 237 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nuvole wyniosła 3 560 565 zł.

a

ktywa trwałe to 1 293 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 266 875 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 560 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 498 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 560 565 zł w 2024 roku.
• 4 701 962 zł w 2023 roku.
• 4 871 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5321130.89

5130361.42

5122839.48

4871582.84

4701962.08

3560564.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.

Marża operacyjna wyniosła 97%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.89

0.76

0.69

0.02

0.72

0.62

0.33

0.01

0.27

0.65

0.17

-0.04

31.63

0.46

-0.65

-0.04

0.96

0.62

-0.47

1.04

1.06

0.97

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nuvole wyniosły 62 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 560 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 307 zł w 2024 roku
• 4 896 543 zł w 2023 roku
• 4 878 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5321130.89

5277534.91

0.99

5130361.42

4976909.72

0.97

5122839.48

4913477.66

0.96

4871582.84

4878417.09

1

4701962.08

4896543.33

1.04

3560564.82

62307.3

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nuvole wykazała przychody na poziomie 4 319 219 zł.

Organizacja zarobiła 4 021 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 328 726 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 692 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 726 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3818

11474

5530

0

328726

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nuvole wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49981

0.00435

0.00038

0

0.80257

0.5814

0.79065

0.66407

0.93635

0.95369

0.70394

0.85113

0.84113

0.84783

0.72

0.7938

0.65089

0.8001

0.89611

0.71302

0.80447

0.88508

0.80185

0.70131

0.79249

0.63126

0.70562

0.91212

0.67966

0.65368

0.80701

0.09769

0.67377

0.77774

0.66594

0.33135

0.8595

0.28307

0.99683

0

0.10141

0.67222

0.7718

0.75889

0.309

0.91239

0.26335

0.85988

0

0.97552

0.89695

0.69404

0.13531

0.97547

0.9863

0.98842

0.88994

0.96361

Powiązania

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY - wspólnik

S MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2019

30.01.2020

K Mikołaj

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

30.01.2020

Wielkopolski Fundusz Kapitałowy

Organizacja

reprezentacja

05.06.2019

20.06.2023

K Mikołaj

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

20.06.2023

S Magdalena

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Wielkopolski Fundusz Kapitałowy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest Wielkopolski Fundusz Kapitałowy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2019 do 30.01.2020 był Kowalski Mikołaj kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NUVOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	KŁOS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408234
2	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
3	PERIMETER FUND SP. Z O.O.	0000639759
4	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
5	SCZANIECKA INVESTMENT NOWAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000910906
6	NCT 118 SP. Z O.O. SP. K.	0000799331
7	NOKTOR SP. Z O.O.	0000971778
8	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
9	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
10	BART8 KONIECZNY KOSTRZEWA BARTOSIEWICZ	0000960324
11	WILLA ELŻBIECINA SP. Z O.O.	0000561072
12	DGM APART SP. Z O.O.	0000728567
13	MGM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000851525
14	KMD SILESIA SP. Z O.O.	0000509001
15	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
16	3V VITO SP. Z O.O.	0000870891
17	W2 SP. Z O.O.	0000449709
18	JK FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000863612
19	VORTES SP. Z O.O. SP. K.	0000480355
20	IB 4 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000162902
21	REAL ESTATE PARTNER SP. Z O.O.	0000240351
22	UMA POLAND 11 SP. Z O.O.	0000798921
23	DESNA SP. Z O.O.	0000727257
24	APARTAMENTY Z DUSZĄ SP. Z O.O.	0000582174
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SP. Z O.O.	0000378495
26	EDS RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000726240
27	NMP SP. Z O.O.	0000912537
28	GOOD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000894951
29	FF INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000947311
30	APARTADOM POLSKA SP. Z O.O.	0001126587

NUVOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789556 NIP 7792506568 REGON 383566390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NUVOLE

NUVOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789556 NIP
7792506568 REGON
383566390