AGRALAM SP. Z O.O. | KRS: 0000189275

Podsumowanie

aktywa

21,2 mln

przychód

4,5 mln

zysk

591 tys.

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MLEWIEC

Adres

, 8

Kod pocztowy

87-410

Rejestracja

2004-01-21

Rozpoczęcie działalności

1993-10-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla świń Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agralam osiągnęła 4 458 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 454 949 zł. Pozostałe przychody to 3201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 863 618 zł.

Zysk netto wyniósł 591 332 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 458 150 zł w 2024 roku.
• 5 345 096 zł w 2023 roku.
• 4 775 543 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 332 zł w 2024 roku.
• 721 725 zł w 2023 roku.
• 704 998 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3021239.72

237328

3032121.73

391864.46

3609962.15

535132.51

3128843.7

385159.33

4713727

1177333.42

4775543.15

704997.71

5345095.67

721725.36

4458149.99

591331.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agralam wynosi 717 tys. zł.

EBITDA Agralam wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 716 528 zł w 2024 roku.
• 834 594 zł w 2023 roku.
• 812 076 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 059 961 zł w 2024 roku.
• 1 176 529 zł w 2023 roku.
• 1 192 339 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agralam wynosi 16 254 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 913 317 zł a 58 225 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 254 633 zł w 2024 roku.
• 16 924 006 zł w 2023 roku.
• 15 936 100 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2373280

10500019.91

40194923.16

3918644.6

11419318.76

41762381

5351325.1

12778967.29

43902911.04

3851593.3

12147198.44

45443548.36

7070590.5

17255483.73

50152882.04

7049977.1

15936099.94

52972872.88

7217253.6

16924006.24

55859774.32

5913317.4

16254633.44

58225101.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agralam wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agralam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 368 zł.

Koszty operacyjne Agralam wyniosły 3 738 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 368 zł w 2024 roku
• 280 430 zł w 2023 roku
• 275 984 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agralam wyniosła 21 150 365 zł.

a

ktywa trwałe to 6 526 759 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 623 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 150 365 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 556 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 594 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 267 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 150 365 zł w 2024 roku.
• 17 170 317 zł w 2023 roku.
• 16 076 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12276283.51

12483434.85

12775303.69

12724447.06

15116107.45

16076557.77

17170316.81

21150364.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.08

0.03

0.04

0.15

0.13

0.04

0.05

0.16

0.15

0.03

0.13

0.12

0.08

0.09

0.26

0.25

0.04

0.05

0.17

0.15

0.04

0.05

0.16

0.14

0.03

0.04

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agralam wyniosły 6 594 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 150 365 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 623 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 594 089 zł w 2024 roku
• 3 205 373 zł w 2023 roku
• 2 833 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12276283.51

2227552.72

0.18

12483434.85

2042839.6

0.16

12775303.69

1799575.93

0.14

12724447.06

1363559.97

0.11

15116107.45

2577886.94

0.17

16076557.77

2833339.55

0.18

17170316.81

3205373.23

0.19

21150364.66

6594089.34

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agralam wykazała przychody na poziomie 4 458 150 zł.

Organizacja zarobiła 613 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 544 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 332 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3221 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 544 zł w 2024 roku
• 13 253 zł w 2023 roku
• 5979 zł w 2022 roku

Wartość

0

7249

1292

1667

10257

5979

13253

22544

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agralam wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73409

0.77456

0.81785

0.35983

0.49945

0.49331

0.53219

0.41531

0

0.81113

0.78559

0.81932

0.34964

0.57763

0.5606

0.59867

0.4951

0.82661

0.85508

0.81831

0.82706

0.32333

0.61383

0.60589

0.66907

0.55091

0.73557

0.74714

0.76685

0.81894

0.29936

0.48654

0.46483

0.52355

0.3979

0.73265

0.84449

0.82041

0.83744

0.38909

0.56848

0.55913

0.64695

0.51411

0.8208

0.71119

0.77028

0.8253

0.41263

0.43896

0.40851

0.5032

0.4229

0.75591

0.81714

0.81002

0.83226

0.42496

0.56752

0.55759

0.61093

0.52717

0.809

0.7927

0.78522

0.86854

0.55613

0.52194

0.53926

0.56289

0.48616

0.84653

Powiązania

FCB GRUPA - powiązanie zwrotne

B WIESŁAWA - reprezentacja, wspólnik

B BEATA - wspólnik

K DANIEL - wspólnik

B JAROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2004

B Wiesława

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

21.01.2004

B Beata

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

21.01.2004

16.03.2012

B Jarosław

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

16.03.2012

K Daniel

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

21.01.2004

B Jarosław

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

21.01.2004

B Wiesława

Listopad 1948

Osoba

powiązanie zwrotne

06.10.2010

Fcb Grupa

Organizacja

Udziałowcy

Burczyńska Wiesława posiada 41 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Koch Daniel posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Burczyńska Beata posiada 29 udziałów, które stanowią 29.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2012 jest Burczyńska Wiesława kontrolujący 41% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2004 do 16.03.2012 była Burczyńska Wiesława kontrolująca 41% udziałów.

Podobne organizacje do AGRALAM

	Organizacja	Numer KRS
1	TSEN SP. Z O.O.	0000347081
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL" SP. Z O.O.	0000134969
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LESROL"	0000174939
4	ZIEMOMYŚL SP. Z O.O.	0000392214
5	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
6	VREESBIO SP. Z O.O.	0000563190
7	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
8	WALICHNOWY SP. Z O.O.	0000281901
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM	0000096710
10	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
12	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
13	AGRO - TYMON SP. Z O.O.	0000389727
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
15	FIONIALAND SP. Z O.O.	0000273903
16	AGRO - BEDNARSCY SP. Z O.O.	0000389845
17	INVESTAGRO SP. Z O.O.	0000376838
18	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
19	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
20	AG-CHEM SP. Z O.O.	0000252781
21	PER-LA SP. Z O.O.	0000188499
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.	0000131273
23	GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.	0000203376
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
25	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
26	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
27	CIESZYSŁAW SP. Z O.O.	0000295956
28	RAFAPOL SP. Z O.O.	0000288188
29	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
30	AGRO-DUBLINY SP. Z O.O.	0000255140

AGRALAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189275 NIP 8780007185 REGON 870205949

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRALAM

AGRALAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189275 NIP
8780007185 REGON
870205949