AG-CHEM SP. Z O.O. | KRS: 0000252781

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

5,7 mln

zysk

97 tys.

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WĄBRZEŹNO

Adres

UL. KĘTRZYŃSKIEGO, 49

Kod pocztowy

87-200

Rejestracja

2006-03-15

Rozpoczęcie działalności

2006-02-01

Kapitał zakładowy

3600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU (JEDNOOSOBOWO)

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ag-Chem osiągnęła 5 734 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 734 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 638 289 zł.

Zysk netto wyniósł 96 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 519 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 734 904 zł w 2024 roku.
• 6 114 828 zł w 2023 roku.
• 10 755 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 616 zł w 2024 roku.
• 569 776 zł w 2023 roku.
• 5 266 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2099315.67

438598.98

2382396.92

444155.19

2019955.13

244214.09

2362624.74

724355.29

3946280.26

1402857.91

10755341.97

5266834.4

6114827.69

569775.73

5734904.25

96615.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ag-Chem wynosi 395 tys. zł.

EBITDA ag-Chem wynosi 562 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 74 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 990 zł w 2024 roku.
• 927 145 zł w 2023 roku.
• 5 986 420 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 562 403 zł w 2024 roku.
• 1 082 809 zł w 2023 roku.
• 6 048 328 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ag-Chem wynosi 15 799 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 966 157 zł a 61 813 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 327 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 799 775 zł w 2024 roku.
• 17 873 235 zł w 2023 roku.
• 39 327 814 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3148973.5

6508375.83

17890326.04

3573595.38

7052437.9

19666946.8

2442140.9

6194206.21

20643803.16

3543937.11

8886483.88

23541224.32

5466122.99

13708408.14

29152655.96

11090248.79

39327814.37

73735681.6

5697757.3

17873235.3

61427096.48

966157.4

15799774.85

61813559.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ag-Chem wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ag-Chem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 515 zł.

Koszty operacyjne ag-Chem wyniosły 5 339 915 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 515 zł w 2024 roku
• 288 947 zł w 2023 roku
• 281 157 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ag-Chem wyniosła 20 756 427 zł.

a

ktywa trwałe to 17 209 348 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 547 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 756 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 453 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 303 037 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 756 427 zł w 2024 roku.
• 22 764 391 zł w 2023 roku.
• 23 381 724 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18068893.61

17929186.29

17600004.64

17958594.8

20677984.19

23381724.09

22764391.35

20756427.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.44

0.21

0.02

0.09

0.41

0.19

0.01

0.05

0.36

0.12

0.04

0.12

0.44

0.31

0.07

0.19

0.42

0.36

0.23

0.36

0.56

0.49

0.03

0.04

0.15

0.09

0

0.01

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ag-Chem wyniosły 5 303 037 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 756 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 184 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 303 037 zł w 2024 roku
• 7 407 617 zł w 2023 roku
• 8 594 726 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18068893.61

13596312.1

0.75

17929186.29

13012449.59

0.73

17600004.64

12439053.85

0.71

17958594.8

12073288.72

0.67

20677984.19

13389820.2

0.65

23381724.09

8594725.7

0.37

22764391.35

7407617.23

0.33

20756427.16

5303037.3

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ag-Chem wykazała przychody na poziomie 5 734 904 zł.

Organizacja zarobiła 101 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 670 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4693 zł w 2024 roku
• 1843 zł w 2023 roku
• 4526 zł w 2022 roku

Wartość

0

242

37457

443

1399

4526

1843

4693

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja ag-Chem wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82935

0.69083

0.88729

0.74849

0.6774

0.85166

0.53219

0.64769

0

0.82536

0.72516

0.88875

0.73577

0.65761

0.81904

0.53717

0.63948

0.67314

0.74869

0.69053

0.88573

0.73442

0.56968

0.80011

0.47585

0.55091

0.94614

0.84493

0.70902

0.88326

0.72989

0.72507

0.80698

0.57156

0.63728

0.67546

0.86828

0.78231

0.89604

0.73152

0.70652

0.74455

0.61852

0.70014

0.67432

0.9686

0.9052

0.89429

0.58183

0.83288

0.83275

0.85956

0.82964

0.72293

0.7846

0.84499

0.88863

0.5536

0.48661

0.54282

0.56241

0.48713

0.6485

0.55787

0.83949

0.86685

0.51353

0.3425

0.41942

0.27888

0.35179

0.68379

Powiązania

S ANNA - reprezentacja

S KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2015

04.04.2016

S Karol

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

15.03.2006

14.12.2015

S Karol

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

04.04.2016

16.03.2018

S Karol

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

16.03.2018

S Karol

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

15.03.2006

14.12.2015

S Maria

Październik 1987

Osoba

organ nadzoru

15.03.2006

16.03.2018

S Jan

Sierpień 1947

Osoba

organ nadzoru

15.03.2006

16.03.2018

S Stefania

Wrzesień 1951

Osoba

organ nadzoru

15.03.2006

16.03.2018

K Grażyna

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

15.03.2006

S Karol

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

15.03.2006

16.03.2018

S Maria

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

S Anna

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Smoleński Karol posiada 7190 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2018 jest Smoleński Karol kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2016 do 16.03.2018 był Smoleński Karol kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.12.2015 do 04.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Smoleński Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AG-CHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
2	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962
4	AGRO-HANDEL SP. Z O.O.	0000151858
5	STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.	0000142861
6	SPÓŁKA AGRARNA - MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000106822
7	SEKAM SP. Z O.O.	0000125100
8	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000192620
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.	0000022257
11	AGROPECUARIA SILESIA SP. Z O.O.	0000163183
12	OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000019347
13	HS AGRO SP. Z O.O.	0000386470
14	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "ARAD"	0000867038
15	JEGŁOWA SP. Z O.O.	0000054313
16	AGRALAM SP. Z O.O.	0000189275
17	GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.	0000195009
18	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
19	GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN	0000143278
20	VREESBIO SP. Z O.O.	0000563190
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI NASIENNEJ "CENTRALA NASIENNA"	0000111011
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CICHOBÓRZU	0000190405
24	GOSPODARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ	0000249958
25	WILLA ZAMOJSKA SP. Z O.O.	0000253497
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
27	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"	0000064633
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. T. KOŚCIUSZKI	0000191188
30	AGROMAN SP. Z O.O.	0000172905

AG-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252781 NIP 9562165142 REGON 340130185

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG-CHEM

AG-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252781 NIP
9562165142 REGON
340130185