Organizacja Mazurska Grupa Kapitałowa osiągnęła 6 886 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 867 591 zł. Pozostałe przychody to 19 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 675 486 zł.
Strata netto wyniosła 2 807 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 651 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 886 719 zł w 2024 roku.
• 12 112 596 zł w 2023 roku.
• 13 106 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -402 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 807 896 zł w 2024 roku.
• -506 047 zł w 2023 roku.
• -402 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazurska Grupa Kapitałowa wynosi 4 591 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 216 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 591 146 zł w 2024 roku.
• 8 075 064 zł w 2023 roku.
• 8 737 536 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurska Grupa Kapitałowa wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,679% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 1,28% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazurska Grupa Kapitałowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9563
zł.
Koszty operacyjne Mazurska Grupa Kapitałowa wyniosły 9 691 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9563 zł w 2024 roku
• 7953 zł w 2023 roku
• 11 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazurska Grupa Kapitałowa wyniosła 8 056 909 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 964 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 092 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 056 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -827 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 884 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 967 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 056 909 zł w 2024 roku.
• 5 100 739 zł w 2023 roku.
• 8 456 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 339%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazurska Grupa Kapitałowa wyniosły 8 884 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 056 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 106 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 884 839 zł w 2024 roku
• 6 687 901 zł w 2023 roku
• 10 278 844 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazurska Grupa Kapitałowa wykazała przychody na poziomie 6 886 719 zł.
Organizacja zarobiła -2 802 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 807 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5701 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku