Świadczenie usług naprawczych dla statków w porcie i na morzu
Kompleksowe prace regeneracyjne i modernizacyjne jednostek pływających
Produkcja i nadzór nad budową nowych jednostek pływających
Wykwalifikowany zespół specjalistów z różnych dziedzin
Obsługa projektów związanych z konstrukcją i wyposażeniem statków
Quadrant Marine to wiodąca firma remontowa zajmująca się serwisem i budową statków. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług naprawczych dla armatorów, w tym napraw, modernizacji oraz konserwacji jednostek pływających zarówno w porcie, jak i na morzu. W ofercie znajdują się zarówno prace dużego, jak i małego rozmiaru, a także regeneracyjne i modernizacyjne prace mające na celu zapewnienie optymalnej efektywności statków. Przedsiębiorstwo stawia wysokie wymagania pod kątem jakości świadczonych usług, kładąc nacisk na kompetencje i punktualność. Quadrant Marine dysponuje wykwalifikowanym zespołem pracowników, w tym spawaczami, monterami konstrukcji stalowych, elektrykami oraz innymi specjalistami, co pozwala na wykonywanie złożonych prac na najwyższym poziomie. Dodatkowo, firma oferuje usługi w zakresie budowy nowych jednostek pływających, w tym projektowanie i nadzór nad realizacją tych zleceń, co czyni ją wszechstronnych partnerem w branży morskiej. Quadrant Marine ma na celu dostosowanie się do potrzeb klientów i budowanie z nimi długoterminowych relacji opartych na zaufaniu oraz zadowoleniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Quadrant Marine osiągnęła 2 285 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 230 238 zł. Pozostałe przychody to 55 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 047 908 zł.
Zysk netto wyniósł 182 330 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -657 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 285 498 zł w 2024 roku.
• 11 666 026 zł w 2023 roku.
• 11 727 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 330 zł w 2024 roku.
• -1 510 983 zł w 2023 roku.
• -577 473 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Quadrant Marine wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Quadrant Marine wynosi 164 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 483 zł w
2024 roku.
• -1 427 451 zł w
2023 roku.
• -585 395 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 164 257 zł w
2024 roku.
• -1 395 440 zł w
2023 roku.
• -551 094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Quadrant Marine wynosi 2 513 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 187 zł a 5 713 745 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 459 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 513 174 zł w 2024 roku.
• 7 900 789 zł w 2023 roku.
• 9 075 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Quadrant Marine wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Quadrant Marine wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 3,99% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Quadrant Marine charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Quadrant Marine wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 466 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 074
zł.
Koszty operacyjne Quadrant Marine wyniosły 2 088 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 074 zł w 2024 roku
• 1 652 120 zł w 2023 roku
• 1 782 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Quadrant Marine wyniosła 408 982 zł.
a
ktywa trwałe to 84 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 066 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 982 zł w 2024 roku.
• 1 587 936 zł w 2023 roku.
• 2 871 463 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Quadrant Marine wyniosły 62 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 066 zł w 2024 roku
• 1 423 351 zł w 2023 roku
• 1 195 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Quadrant Marine wykazała przychody na poziomie 2 285 498 zł.
Organizacja zarobiła 182 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Quadrant Marine wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bucior Robert
posiada 78 udziałów,
które stanowią 78.0% firmy.
Bujak Anna
posiada 22 udziałów,
które stanowią 22.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2022 jest
Bucior Robert
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2015 do 21.03.2022
był Bucior Robert
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2008 do 13.04.2015:
• Lembryk Bucior Monika (0% udziałów)
• Bucior Robert (0% udziałów)
• Bujak Anna (0% udziałów)