STEMOR JAN TRZASKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000377844 NIP
9552305363 REGON
320961269

Podmiot wykreślony z KRS: 03.01.2024

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
33 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,5 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. KOLONISTÓW, 42
Kod pocztowy
71-806
Rejestracja
2011-02-08
Rozpoczęcie działalności
2011-03-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.stemor.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Naprawa i konserwacja statków i łodziProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorówDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiDziałalność morskich agencji transportowychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDziałalność usługowa wspomagająca transport morskiDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaTransport morski i przybrzeżny towarówProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnychNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytkuObróbka metali i nakładanie powłok na metaleProdukcja elementów elektronicznychNaprawa i konserwacja maszynDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowyProdukcja elektronicznych obwodów drukowanychNaprawa i konserwacja statków i łodziDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychPozostałe badania i analizy techniczneDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznejDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymiBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznegoObróbka mechaniczna elementów metalowychNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznychNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażeniaProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowychProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnegoMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Projektowanie i wdrożenia systemów sterowania okrętowego|Serwis i diagnoza uszkodzeń elektroniki okrętowej|Usługi związane z obsługą techniczną jednostek pływających|Rekonstrukcja układów automatyki i elektroniki|Uzyskanie akredytacji RINA na prace z okrętowymi systemami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stemor JAN Trzaska osiągnęła 9 917 504 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 881 194 zł. Pozostałe przychody to 36 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 847 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 33 202 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 652 917 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 917 504 zł w 2023 roku.
• 8 438 856 zł w 2022 roku.
• 9 917 272 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5534 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 202 zł w 2023 roku.
• 996 362 zł w 2022 roku.
• 387 543 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stemor JAN Trzaska wynosi 8 482 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 332 020 zł a 24 793 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 168 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 482 524 zł w 2023 roku.
• 11 994 170 zł w 2022 roku.
• 9 797 232 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stemor JAN Trzaska wynosi 411 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stemor JAN Trzaska wynosi 582 tys. zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Stemor JAN Trzaska wynosi 30 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 30 os. w 2023 roku.
• 26 os. w 2022 roku.
• 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stemor JAN Trzaska wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
• 2,82% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemor JAN Trzaska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stemor JAN Trzaska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Stemor JAN Trzaska wynosi 164 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 463 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 463 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.
• 153 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 635 tys. zł w 2022 roku.
• 436 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 956 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stemor JAN Trzaska wyniosły 9 469 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 826 083 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 956 499 zł w 2023 roku
• 3 222 291 zł w 2022 roku
• 2 619 468 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stemor JAN Trzaska wyniosła 5 257 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 247 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 009 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 257 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 939 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 317 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 553 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 257 093 zł w 2023 roku.
• 6 873 795 zł w 2022 roku.
• 6 026 680 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stemor JAN Trzaska wyniosły 2 939 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 257 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 939 697 zł w 2023 roku
• 3 696 705 zł w 2022 roku
• 3 845 953 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stemor JAN Trzaska wykazała przychody na poziomie 9 917 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 212 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 179 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 202 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 373 zł w 2023 roku
• 102 871 zł w 2022 roku
• 67 656 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stemor JAN Trzaska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 193 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 186 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+6 mies. 6 dni
2022
−9 dni
2021
+5 mies. 22 dni
2020
+10 dni
2019
+8 mies. 12 dni
2018
+23 mies. 20 dni
2017
+1 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do STEMOR JAN TRZASKA

OrganizacjaNumer KRS
1
STEMOR SP. Z O.O.
0001076852
2
MAZURSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.
0000375838
3
NAUTICOM TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000556199
4
BALTICTEST SP. Z O.O.
0000902890
5
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING POLAND SP. Z O.O.
0000196620
6
MATMARINE SP. Z O.O. SP. K.
0000733460
7
WW TECHNIC SP. Z O.O.
0001010443
8
AC ELEKTRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000457170
9
"AHB" SERVICE SP. Z O.O.
0000112148
10
VASPEQ SP. Z O.O.
0000612463
11
"ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO.LTD SP. Z O.O.
0000065416
12
SHIPS SERVICE RUMIA SP. Z O.O.
0000651033
13
MATMARINE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0001129337
14
NET MARINE SP. Z O.O.
0000672611
15
GLOBAL PROPULSION SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000469785
16
ELEKTRO-NAUTA SP. Z O.O.
0000146621
17
SEA-TECH POLAND SP. Z O.O.
0000832182
18
PHOENIX POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000463366
19
REMEX SHIPREPAIRERS SP. Z O.O. SP. K.
0000573166
20
"ADRO" ADAM RYMARSKI, JOLANTA DARZNIK SP. J.
0000388559
21
"ANTYKOR" SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH
0000071232
22
RES MARINE SERVICE SP. Z O.O.
0000908102
23
BALTIC SHIP REPAIR SP. Z O.O.
0000914704
24
POLTRAMP SP. Z O.O.
0000174529
25
DIMAKT SP. Z O.O.
0000284009
26
LCSB SP. Z O.O.
0000557132
27
VASCO SP. Z O.O.
0000330709
28
QUADRANT MARINE SP. Z O.O.
0000270101
29
SEA LIGHT SP. Z O.O.
0000013955
30
PORTUS LIBERA SP. Z O.O.
0000794797