IDEAPACK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000366848

Podsumowanie

aktywa

825 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WINOGRADY, 18

Kod pocztowy

61-663

Rejestracja

2010-09-29

Rozpoczęcie działalności

2010-09-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność fotograficzna Produkcja opakowań z metali Badania i analizy związane z jakością żywności Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z pakowaniem Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań drewnianych Działalność obiektów kulturalnych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideapack osiągnęła 2 468 507 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 468 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 396 908 zł.

Zysk netto wyniósł 71 598 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -85 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 468 507 zł w 2023 roku.
• 2 244 810 zł w 2022 roku.
• 2 031 224 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 598 zł w 2023 roku.
• 49 955 zł w 2022 roku.
• 69 048 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2979815.82

380602.2

2884348.78

81863.12

4278775.79

503555.44

2869483.49

314225.58

2031223.85

69048.31

2244809.63

49955.31

2468506.52

71598.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideapack wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Ideapack wynosi 124 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 997 zł w 2023 roku.
• 69 938 zł w 2022 roku.
• 79 679 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 303 zł w 2023 roku.
• 85 349 zł w 2022 roku.
• 83 288 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideapack wynosi 1 950 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 511 zł a 6 171 266 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -308 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 950 575 zł w 2023 roku.
• 1 715 056 zł w 2022 roku.
• 1 664 435 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

292492.99

3801445.67

7449539.55

170260.62

2420612.29

7210871.95

238837.91

5105576.86

10696939.47

176651.78

3346543.09

7173708.73

34092.64

1664435.12

5078059.63

18695.47

1715056.46

5612024.07

18510.69

1950575.06

6171266.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideapack wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ideapack wyniosły 2 380 510 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideapack wyniosła 825 420 zł.

a

ktywa trwałe to 139 816 zł.

a

ktywa obrotowe to 685 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 800 739 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 420 zł w 2023 roku.
• 801 279 zł w 2022 roku.
• 648 322 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

934087.24

767233.42

999402.49

573888.26

648321.88

801278.95

825420.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 290%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.98

0.13

0.11

0.36

0.03

0.5

1.58

0.12

0.55

1.33

0.1

0.11

1.52

0.04

0.03

0.06

2

0.03

0.02

0.09

2.9

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideapack wyniosły 800 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 800 739 zł w 2023 roku
• 776 352 zł w 2022 roku
• 602 865 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

934087.24

544096.58

0.58

767233.42

540219.26

0.7

999402.49

680951.95

0.68

573888.26

338352.56

0.59

648321.88

602865.02

0.93

801278.95

776351.66

0.97

825420.3

800739.38

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideapack wykazała przychody na poziomie 2 468 507 zł.

Organizacja zarobiła 81 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9551 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9551 zł w 2023 roku
• 6199 zł w 2022 roku
• 3769 zł w 2021 roku

Wartość

0

3769

6199

9551

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Ideapack wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91645

0.82612

0.76779

0.52006

0.81882

0.80277

0.91249

0.87348

0

0.82159

0.82953

0.74739

0.57599

0.53917

0.49327

0.74496

0.6824

0

0.93126

0.87095

0.77761

0.56955

0.73466

0.72579

0.9172

0.94643

0

0.89255

0.83291

0.70972

0.52862

0.67692

0.6464

0.90803

0.93557

0

0.75707

0.7898

0.71948

0.752

0.43543

0.45526

0.6447

0.94515

0.70505

0.69799

0.77997

0.73051

0.77237

0.38547

0.40169

0.55916

0.958

0.71199

0.71322

0.76188

0.70476

0.77938

0.4454

0.46065

0.60267

0.96967

0.72672

Powiązania

EUROFUXX POLSKA - powiązanie zwrotne

IDEAPACK - reprezentacja, wspólnik

R KRZYSZTOF - wspólnik

D SYLWIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2010

R Krzysztof

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

29.09.2010

Ideapack

Organizacja

prokurent

07.09.2018

D Sylwia

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

29.09.2010

Ideapack

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.09.2017

Eurofuxx Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IDEAPACK

	Organizacja	Numer KRS
1	BEWA PLAST SP. Z O.O.	0000803258
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TECHMAX" SP. Z O.O.	0000201634
3	POLSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA SP. Z O.O.	0000504868
4	KULCZYCKI SP. Z O.O.	0000544820
5	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
6	TECHNO HEAT SP. Z O.O.	0000093573
7	NR-GO SP. Z O.O.	0000777669
8	IFS INTERNATIONAL FOOD SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000831667
9	J&P SP. Z O.O.	0000765236
10	REPER STORE SP. Z O.O.	0000902581
11	SOLOMAN SP. Z O.O.	0000708815
12	CEFLA POLSKA SP. Z O.O.	0000277944
13	FORMAL EUROPE SP. Z O.O.	0000333432
14	JULA EUROPE SP. Z O.O.	0000729107
15	EVERSEA SP. Z O.O.	0000547563
16	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
17	LUDATEC SP. Z O.O. SP. K.	0000313251
18	JOHNS MANVILLE POLSKA SP. Z O.O.	0000111963
19	GRANDECO POLAND SP. Z O.O.	0000528118
20	EGORA SP. Z O.O.	0000181004
21	TRC TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000569898
22	FI-CONSULT GROUP SP. Z O.O.	0000388924
23	MESSER SP. Z O.O.	0000231638
24	SUCCESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000919961
25	PAWONIK SP. Z O.O.	0000835592
26	BAUTER SP. Z O.O.	0000854328
27	3S FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000665178
28	PMC-CARPETS SP. Z O.O.	0000881916
29	HONEYCHEM SP. Z O.O.	0000673086
30	HALO2 SP. Z O.O.	0000664502

IDEAPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000366848 NIP 9721220512 REGON 301559875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEAPACK

IDEAPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000366848 NIP
9721220512 REGON
301559875