GRAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000640011

Podsumowanie

aktywa

692 tys.

przychód

295 tys.

zysk

156 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA DEMBEGO, 6

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grail osiągnęła 295 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 674 zł. Pozostałe przychody to 3478 zł.

Całkowite koszty wyniosły 135 520 zł.

Zysk netto wyniósł 156 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 152 zł w 2024 roku.
• 2 413 042 zł w 2023 roku.
• 6 878 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 153 zł w 2024 roku.
• 62 179 zł w 2023 roku.
• 213 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100000

2927.4

0

-300

0

-1200

6511.18

-2659.04

162097.14

18963.24

6878950.65

213683.06

2413042.12

62179.26

295151.64

156153.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grail wynosi 176 tys. zł.

EBITDA Grail wynosi 176 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 604 zł w 2024 roku.
• 88 407 zł w 2023 roku.
• 241 311 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 175 604 zł w 2024 roku.
• 88 407 zł w 2023 roku.
• 241 311 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grail wynosi 1 162 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 341 061 zł a 2 186 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 162 442 zł w 2024 roku.
• 2 081 357 zł w 2023 roku.
• 5 618 010 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5945.55

84321.82

250000

0

5720.55

30509.6

0

4820.55

25709.6

0

7167.06

16277.95

17048.7

200966.42

405242.85

177311

5618010.33

17197376.63

223945.44

2081357.23

6032605.3

341060.54

1162442.14

2186148.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grail wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grail charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 000 zł.

Koszty operacyjne Grail wyniosły 116 070 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grail wyniosła 691 512 zł.

a

ktywa obrotowe to 691 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 691 512 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 454 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 691 512 zł w 2024 roku.
• 453 508 zł w 2023 roku.
• 639 691 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8444.4

11143.53

29534.97

639691.18

453507.87

691511.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.37

0.03

-0.04

-0.14

-0.19

-0.24

-0.71

-0.39

-0.41

0.64

0.83

0.13

0.12

0.33

0.9

0.04

0.03

0.14

0.21

0.04

0.03

0.23

0.34

0.6

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grail wyniosły 236 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 691 512 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 764 zł w 2024 roku
• 154 914 zł w 2023 roku
• 403 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8444.4

517

0.06

8444.4

817

0.1

8444.4

2017

0.24

11143.53

7375.17

0.66

29534.97

6803.37

0.23

639691.18

403276.52

0.63

453507.87

154913.95

0.34

691511.71

236764.33

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grail wykazała przychody na poziomie 295 152 zł.

Organizacja zarobiła 171 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 745 zł w 2024 roku
• 7994 zł w 2023 roku
• 20 701 zł w 2022 roku

Wartość

517

0

114

1871

20701

7994

15745

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Grail wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62638

0.50897

0.28164

0.21521

0.54829

0.89557

0.69026

0.65111

0.29707

0.00294

0.28532

0.23575

0.25963

0.1785

0

0.25918

0.00162

0.2769

0.33593

0.19552

0.11284

0

0.21695

0.34028

0.29042

0.57753

0.13193

0.13393

0.13755

0.06113

0.62141

0.6487

0.5433

0.37135

0.34133

0.6981

0.69922

0.93516

0.8312

0.6616

0.83562

0.87707

0.70478

0.59149

0.43955

0.442

0.80371

0.83186

0.82597

0.72708

0.77874

0.64979

0.4375

0.44669

0.45986

0.68162

0.55064

0.73543

0.76846

0.48851

0.66354

0.45719

0.93669

0.93717

0.74489

0.60448

0.7549

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2016

11.07.2018

W Piotr

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

11.07.2018

K Grzegorz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

11.07.2018

W Piotr

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

K Grzegorz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kruczkowski Grzegorz posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2018 jest Kruczkowski Grzegorz kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2016 do 11.07.2018 był Wesołowski Piotr kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do GRAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	EGORA SP. Z O.O.	0000181004
2	TATRA S.A.	0000451837
3	GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000883220
4	DZULI SP. Z O.O.	0000581503
5	KESPAN SP. Z O.O.	0000845055
6	IDEAPACK SP. Z O.O. SP. K.	0000366848
7	FAMM ITALIA SP. Z O.O.	0000802441
8	PMC-CARPETS SP. Z O.O.	0000881916
9	EM TRADE SP. Z O.O.	0000937668
10	NR-GO SP. Z O.O.	0000777669
11	NATURE QUEEN SP. Z O.O.	0000541270
12	M.TRADE SP. Z O.O.	0000786025
13	VECTOR POLSKA - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000041738
14	LW SP. Z O.O.	0000739205
15	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
16	SYNERGY SP. Z O.O.	0000962641
17	POLSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA SP. Z O.O.	0000504868
18	HYDROTECH ANNA KRASZEWSKA S.K.A.	0000949738
19	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
20	TOM-ENER SP. Z O.O.	0000632539
21	DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000865045
22	PIONIER SOLUTION SP. Z O.O.	0000950317
23	BEWA PLAST SP. Z O.O.	0000803258
24	OVERCON SP. Z O.O.	0000350387
25	XIN JUAN SP. Z O.O.	0000994760
26	EKMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000130978
27	PROFISTYL POLAND SP. Z O.O.	0000798603
28	DEKAR SP. Z O.O.	0000222047
29	2CONNECT SP. Z O.O.	0000784276
30	FATEK POLSKA SP. Z O.O.	0000560874

GRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640011 NIP 5213749724 REGON 365525240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAIL

GRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640011 NIP
5213749724 REGON
365525240