SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WYMAGANA JEST REPREZENTACJA NIE MNIEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY WÓWCZAS WYSTARCZAJĄCA JEST REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Organizacja TGM Automatic osiągnęła 5 264 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 264 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 292 456 zł.
Strata netto wyniosła 27 590 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -228 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 264 866 zł w 2024 roku.
• 5 381 003 zł w 2023 roku.
• 4 817 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 590 zł w 2024 roku.
• 46 646 zł w 2023 roku.
• 3096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TGM Automatic wynosi -19 tys. zł.
EBITDA TGM Automatic wynosi -19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TGM Automatic wynosi 3 667 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 162 166 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -175 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 667 757 zł w 2024 roku.
• 3 987 444 zł w 2023 roku.
• 3 404 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TGM Automatic wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TGM Automatic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 134
zł.
Koszty operacyjne TGM Automatic wyniosły 5 284 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 134 zł w 2024 roku
• 359 617 zł w 2023 roku
• 310 614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TGM Automatic wyniosła 2 462 164 zł.
a
ktywa trwałe to 2460 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 459 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 462 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 702 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 462 164 zł w 2024 roku.
• 2 487 654 zł w 2023 roku.
• 1 839 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TGM Automatic wyniosły 2 251 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 462 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 251 702 zł w 2024 roku
• 2 202 956 zł w 2023 roku
• 1 598 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TGM Automatic wykazała przychody na poziomie 5 264 866 zł.
Organizacja zarobiła -24 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2932 zł w 2024 roku
• 5865 zł w 2023 roku
• 2076 zł w 2022 roku