ENERGOTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000662635

Podsumowanie

aktywa

948 tys.

przychód

4,7 mln

zysk

-980 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 62

Kod pocztowy

01-424

Rejestracja

2017-02-21

Rozpoczęcie działalności

2017-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność w zakresie architektury Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energotel osiągnęła 4 677 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 677 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 657 241 zł.

Strata netto wyniosła 979 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 611 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 677 418 zł w 2024 roku.
• 6 001 278 zł w 2023 roku.
• 5 517 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -979 823 zł w 2024 roku.
• 153 633 zł w 2023 roku.
• 81 826 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

393427.97

26396.46

1764357.3

40586.97

2458721.36

54436.84

3065952.17

35190.08

3323947.64

38921.53

5517885.86

81825.64

6001277.61

153633.22

4677418.02

-979823.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energotel wynosi -958 tys. zł.

EBITDA Energotel wynosi -923 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 141 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -958 071 zł w 2024 roku.
• 192 373 zł w 2023 roku.
• 101 884 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -922 900 zł w 2024 roku.
• 220 619 zł w 2023 roku.
• 128 088 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energotel wynosi 3 118 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 693 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 118 279 zł w 2024 roku.
• 4 942 378 zł w 2023 roku.
• 4 217 661 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23547.35

391418.5

983569.92

53987.57

1392573.65

4410893.25

94815.2

1951710.14

6146803.4

121207.76

2305936.2

7664880.42

150398.91

2522050.12

8309869.1

211768.14

4217661.27

13794714.65

326993.05

4942377.67

15003194.03

0

3118278.68

11693545.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energotel wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,870% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energotel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 289 367 zł.

Koszty operacyjne Energotel wyniosły 5 635 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 289 367 zł w 2024 roku
• 1 042 258 zł w 2023 roku
• 951 715 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energotel wyniosła 947 947 zł.

a

ktywa trwałe to 8810 zł.

a

ktywa obrotowe to 939 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -543 833 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 491 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 947 947 zł w 2024 roku.
• 1 727 927 zł w 2023 roku.
• 1 237 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111051.89

302976.59

472417.42

883309.58

905582.88

1237240.91

1727926.99

947947.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -103%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.84

0.08

0.07

0.13

0.56

0.03

0.02

0.12

0.43

0.03

0.02

0.04

0.22

0.02

0.01

0.04

0.19

0.02

0.01

0.07

0.29

0.02

0.01

0.09

0.35

0.03

-1.03

1.8

-0.2

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energotel wyniosły 1 491 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 491 780 zł w 2024 roku
• 1 291 936 zł w 2023 roku
• 954 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111051.89

79655.43

0.72

302976.59

230993.16

0.76

472417.42

345997.15

0.73

883309.58

721699.23

0.82

905582.88

705051

0.78

1237240.91

954883.39

0.77

1727926.99

1291936.25

0.75

947947.43

1491780

1.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energotel wykazała przychody na poziomie 4 677 418 zł.

Organizacja zarobiła -979 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -979 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 543 zł w 2023 roku
• 8172 zł w 2022 roku

Wartość

4658

7959

6627

5955

0

8172

16543

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energotel wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65787

0.57357

0.47027

0.65695

0.60878

0.60179

0.79463

0.84219

0.69844

0.6792

0.75297

0.59431

0.68586

0.37765

0.38101

0.64211

0.70681

0.72154

0.68241

0.78797

0.65486

0.69931

0.33668

0.34013

0.56852

0.59551

0.72085

0.65108

0.81792

0.74258

0.75031

0.31594

0.34611

0.47378

0.47149

0.72742

0.63811

0.81294

0.73359

0.7147

0.31229

0.34434

0.47441

0.44412

0

0.67993

0.85958

0.74888

0.70868

0.31495

0.32455

0.51422

0.50183

0.67668

0.71399

0.85818

0.77635

0.72069

0.38221

0.33851

0.51492

0.54936

0.72962

0.01403

0.79538

0.63096

0.9212

0.13533

0.12492

0.05322

0.95894

0

Powiązania

B DANIEL - reprezentacja, wspólnik

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2017

B Daniel

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

21.02.2017

K Mateusz

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

K Mateusz

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.06.2017

B Daniel

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Baranowski Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kozak Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGOTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONY PRĄD SP. Z O.O.	0000813770
2	KARO KARLICKI SP. Z O.O.	0000246532
3	POWER ELEKTRIC SP. Z O.O.	0000908866
4	F PROJEKT SP. Z O.O.	0000876917
5	PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000526359
6	ITEL ENERGY SP. Z O.O.	0000871578
7	ENERGO-TELE SP. Z O.O. SP. K.	0000846735
8	SOLARID SP. Z O.O.	0000936009
9	TG ENERGIA SP. Z O.O.	0000879966
10	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
11	I-FUTURE SP. Z O.O.	0000357456
12	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000207059
13	ASLANDI SP. Z O.O.	0000836047
14	SUNLIGHT PV SP. Z O.O.	0000870827
15	ADAPIA SP. Z O.O.	0000858741
16	EL-ZEUS SP. Z O.O.	0000741952
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ELEKTRA" SP. Z O.O.	0000173649
18	JSB AUTOMATION SP. Z O.O.	0000805812
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SP. Z O.O.	0000056190
20	TARE SP. Z O.O.	0000342263
21	PRO-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565463
22	RP GROUP SP. Z O.O.	0000523594
23	SOLEIL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000833035
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "ELSTAR"	0000108062
25	MULTISUN WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000799772
26	IKOM SP. Z O.O.	0000016996
27	NEO ENERGY STORAGE SP. Z O.O.	0000905610
28	JSP ENERGY SP. Z O.O.	0000852334
29	OPTIMA CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.	0000776674
30	SUPON BC INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000311156

ENERGOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662635 NIP 5272798078 REGON 366608086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOTEL

ENERGOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662635 NIP
5272798078 REGON
366608086