Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych|Utrzymanie ruchu w przemyśle|Prowadzenie pomiarów elektrycznych|Instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych|Wysoka jakość realizacji projektów elektrycznych
Elektroservis to firma specjalizująca się w świadczeniu szerokiego zakresu usług elektrycznych dla klientów indywidualnych oraz przemysłowych. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, zespół Elektroservis koncentruje się na innowacyjnych technologiach związanych z energetyką i automatyzacją. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak prefabrykacja rozdzielnic, utrzymanie ruchu, prowadzenie pomiarów oraz instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych. Elektroservis wyróżnia się na tle konkurencji jakością realizacji projektów oraz profesjonalizmem, co potwierdzają liczne referencje. Dbałość o najwyższe standardy usług oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, pozwala na skuteczne dostosowywanie się do potrzeb rynku i innowacji technologicznych. Przez lata działalności, Elektroservis zyskał uznanie w branży, a ich portfel klientów obejmuje różnorodne sektory, które wymagają wysokiej jakości usług elektrycznych i automatyzacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektroservis osiągnęła 4 342 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 342 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 108 401 zł.
Zysk netto wyniósł 234 352 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 447 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 342 754 zł w 2023 roku. • 2 291 175 zł w 2022 roku. • 577 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 234 352 zł w 2023 roku. • -114 120 zł w 2022 roku. • 11 102 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektroservis wynosi 3 934 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 249 zł a 10 856 884 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 311 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 934 827 zł w 2023 roku. • 1 527 450 zł w 2022 roku. • 441 264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektroservis wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Elektroservis wynosi 283 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elektroservis wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektroservis wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektroservis wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Elektroservis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektroservis wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 73 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 174 tys. zł w 2023 roku. • 92 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 793 879
zł.
Koszty operacyjne Elektroservis wyniosły
4 079 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
597 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 793 879 zł w 2023 roku • 798 268 zł w 2022 roku • 168 912 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2023 roku •
33% w 2022 roku •
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektroservis wyniosła 994 418 zł.
a
ktywa trwałe to 84 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 086 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 994 418 zł w 2023 roku. • 383 714 zł w 2022 roku. • 123 292 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektroservis wyniosły 858 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 858 086 zł w 2023 roku • 481 732 zł w 2022 roku • 107 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2023 roku • 126% w 2022 roku • 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektroservis wykazała przychody na poziomie 4 342 754 zł.
Organizacja zarobiła 239 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5611 zł w 2023 roku • 6158 zł w 2022 roku • 2634 zł w 2021 roku