SOVRANA SP. Z O.O. | KRS: 0000353791

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

23,9 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

34,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OLKUSZ

Adres

PRZEMYSŁOWA, 3

Kod pocztowy

32-300

Rejestracja

2010-04-13

Rozpoczęcie działalności

2010-04-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sovrana osiągnęła 23 845 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 845 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 873 343 zł.

Zysk netto wyniósł 2 972 480 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 230 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 845 823 zł w 2024 roku.
• 24 932 445 zł w 2022 roku.
• 15 688 154 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 305 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 972 480 zł w 2024 roku.
• 1 624 729 zł w 2022 roku.
• 935 071 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8229805.84

830605.85

7589722.33

348444.2

14327696.58

1359187.75

12638187.77

672778.49

15688153.73

935070.77

24932444.84

1624729.12

23845823.05

2972480.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sovrana wynosi 3,27 mln zł.

EBITDA Sovrana wynosi 3,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 310 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 266 727 zł w 2024 roku.
• 1 547 699 zł w 2022 roku.
• 1 166 373 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 329 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 423 063 zł w 2024 roku.
• 1 747 219 zł w 2022 roku.
• 1 256 385 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

1093415.75

1114522.3

388130.55

449371.47

1712753.84

1721476.8

474152.04

597485.01

1166372.61

1256385.07

1547699.09

1747219.42

3266726.77

3423062.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sovrana wynosi 34 804 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 017 845 zł a 59 614 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 400 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 804 982 zł w 2024 roku.
• 29 020 143 zł w 2022 roku.
• 18 880 102 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2194439.07

11003399.7

20574514.6

2455772.22

8909363.91

18974305.82

3475163.03

18463711.75

35819241.45

3979746.9

15096319.37

31595469.42

4681049.98

18880102.21

39220384.33

5899596.82

29020143.19

62331112.1

7017845.48

34804981.68

59614557.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sovrana wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,66% w 2022 roku.
• 1,65% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0163940638303757

0.0164093971252441

0.0164735279977322

0.0164713561534882

0.0164866466075182

0.0165969673544168

0.016603896394372

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sovrana wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000630839262157679

0.0021777143701911

0.000630839262157679

0.000939588411711156

0.000712633423972875

0.000543703092262149

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sovrana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sovrana wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 490 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 490 tys. zł a 2,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 98 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 978 tys. zł w 2022 roku.
• 775 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 490 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.
• 175 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,01 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.
• 1,94 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

164012.36

417133.8

1011519.19

58219.58

408253.59

1136985.62

256913.08

678365.31

1611792.79

71122.81

621708.5

1591766.01

174955.89

775264.48

1943166.08

232154.86

978153.5

1999839.89

490009.02

1105729.79

2009240.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 640 274 zł.

Koszty operacyjne Sovrana wyniosły 20 579 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 640 274 zł w 2024 roku
• 2 690 636 zł w 2022 roku
• 1 288 822 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

869526.31

948559.1

1057674.29

1173047.54

1288822.05

2690636.3

1640274.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sovrana wyniosła 14 826 165 zł.

a

ktywa trwałe to 3 616 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 209 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 826 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 357 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 469 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 437 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 826 165 zł w 2024 roku.
• 11 755 807 zł w 2022 roku.
• 9 187 828 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4760311.5

7008723.31

7702856.14

9732714.87

9187828.38

11755807.35

14826165.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.28

0.13

0.1

0.05

0.11

0.05

0.18

0.29

0.12

0.09

0.07

0.13

0.04

0.05

0.1

0.15

0.07

0.06

0.14

0.21

0.06

0.07

0.2

0.32

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sovrana wyniosły 5 469 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 826 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 519 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 469 038 zł w 2024 roku
• 3 889 678 zł w 2022 roku
• 2 946 428 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4760311.5

1834392.74

0.39

7008723.31

3734360.35

0.53

7702856.14

3069305.43

0.4

9732714.87

4426385.67

0.45

9187828.38

2946428.41

0.32

11755807.35

3889678.26

0.33

14826165.33

5469038.03

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sovrana wykazała przychody na poziomie 23 845 823 zł.

Organizacja zarobiła 2 976 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4150 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 972 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 275 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4150 zł w 2024 roku
• 81 451 zł w 2022 roku
• 175 817 zł w 2021 roku

Wartość

209073

77489

328533

129665

175817

81451

4150

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Sovrana wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.886

0.84232

0.85828

0.37415

0.75936

0.7847

0.78555

0.60407

0.91048

0.8254

0.837

0.89242

0.47451

0.5492

0.49878

0.51556

0.41602

0.8588

0.92333

0.9

0.41682

0.67925

0.72398

0.75906

0.57636

0.92909

0.86013

0.89109

0.91158

0.45567

0.5

0.43683

0.53954

0.4531

0.89391

0.87423

0.89449

0.89877

0.32013

0.52311

0.53755

0.59344

0.45033

0.89706

0.92183

0.92145

0.9115

0.3568

0.57222

0.49023

0.68362

0.50962

0.84531

0.94964

0.9037

0.91007

0.38519

0.74849

0.75157

0.78938

0.66606

0.50577

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2010

K Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

13.04.2010

S Marcin

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

13.04.2010

K Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

13.04.2010

S Marcin

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kaim Rafał posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szastak Marcin posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SOVRANA

	Organizacja	Numer KRS
1	STAPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEDSTAWICIELSKIE SP. Z O.O.	0000536363
2	SCHMALZ SP. Z O.O.	0000242878
3	CBT POLSKA SP. Z O.O.	0000275680
4	POLTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000428560
5	GROB POLSKA SP. Z O.O.	0000381239
6	GG PLAST TECHNOLOGY G. NOWAK SP. K.	0000746810
7	EUROCAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.	0000531390
8	SANTINT (POLAND) SP. Z O.O.	0000337039
9	FORMA SP. Z O.O.	0000025049
10	INSOTEC SP. Z O.O.	0000358552
11	BECKER POLSKA SP. Z O.O.	0000313602
12	ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000029039
13	ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000521707
14	AFT SP. Z O.O.	0000030167
15	TENRENT SP. Z O.O.	0000638944
16	FLSTECH SP. Z O.O.	0000618421
17	C.WITT DENTAL SP. Z O.O.	0000151075
18	ITA SUPPORT SP. Z O.O.	0000702631
19	ALIOTH TRADING SP. Z O.O.	0000759079
20	4 SAFETY SP. Z O.O.	0000336736
21	KEMPPI SP. Z O.O.	0000038653
22	DI-ZET SP. Z O.O. SP. K.	0000713205
23	ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK SP. J.	0000873838
24	NAVITEC SP. Z O.O.	0000247178
25	CELO POLSKA SP. Z O.O.	0000209566
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELJOT JACEK	0000011311
27	EXXO SP. Z O.O.	0000581252
28	RECA POLSKA SP. Z O.O.	0000118706
29	W&K TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000683389
30	SPOLEX SP. Z O.O.	0000163618

SOVRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353791 NIP 6372161636 REGON 121203666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOVRANA

SOVRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353791 NIP
6372161636 REGON
121203666