EXXO SP. Z O.O. | KRS: 0000581252

Podsumowanie

aktywa

13,8 mln

przychód

22 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

30,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. UCZNIOWSKA, 33

Kod pocztowy

80-530

Rejestracja

2015-10-21

Rozpoczęcie działalności

2015-10-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exxo osiągnęła 21 989 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 960 879 zł. Pozostałe przychody to 28 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 061 585 zł.

Zysk netto wyniósł 1 899 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 119 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 989 074 zł w 2024 roku.
• 22 529 500 zł w 2023 roku.
• 22 908 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 899 294 zł w 2024 roku.
• 2 704 446 zł w 2023 roku.
• 3 649 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3269912.89

490212.23

5002176.49

511227.57

7288997.1

806507.44

13739845.65

1367714.8

22908772.46

3649852.87

22529499.97

2704445.86

21989074.46

1899294.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exxo wynosi 1,98 mln zł.

EBITDA Exxo wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 231 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 983 700 zł w 2024 roku.
• 2 760 010 zł w 2023 roku.
• 3 807 192 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 272 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 242 193 zł w 2024 roku.
• 2 961 808 zł w 2023 roku.
• 3 827 695 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exxo wynosi 30 932 795 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 676 234 zł a 54 972 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 386 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 932 795 zł w 2024 roku.
• 33 089 213 zł w 2023 roku.
• 35 095 355 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

471951.93

4612742.78

8174782.23

855372.61

6235067.21

12505441.23

1460253.19

9545614.35

18222492.75

2486039.29

17116795.59

34349614.13

5223428.94

35095355.39

57271931.15

7251763.33

33089213.42

56323749.92

8676234.11

30932794.57

54972686.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exxo wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exxo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exxo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exxo wynosi 1,41 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 298 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 298 tys. zł a 3,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 215 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 298 tys. zł w 2024 roku.
• 414 tys. zł w 2023 roku.
• 571 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,96 mln zł w 2024 roku.
• 3,24 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 082 zł.

Koszty operacyjne Exxo wyniosły 19 977 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 082 zł w 2024 roku
• 761 191 zł w 2023 roku
• 573 571 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exxo wyniosła 13 778 176 zł.

a

ktywa trwałe to 260 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 517 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 778 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 568 312 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 209 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 073 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 778 176 zł w 2024 roku.
• 11 362 488 zł w 2023 roku.
• 7 796 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1334544.68

1958578.85

3431908.75

4554254.46

7796323.23

11362487.54

13778175.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.78

0.18

0.15

0.26

0.45

0.12

0.1

0.23

0.41

0.14

0.11

0.3

0.41

0.12

0.1

0.47

0.52

0.17

0.16

0.24

0.28

0.12

0.14

0.16

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exxo wyniosły 2 209 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 778 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 209 864 zł w 2024 roku
• 1 693 470 zł w 2023 roku
• 831 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1334544.68

705275.44

0.53

1958578.85

818082.04

0.42

3431908.75

1484904.5

0.43

4554254.46

1239535.41

0.27

7796323.23

831751.31

0.11

11362487.54

1693469.76

0.15

13778175.87

2209863.72

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exxo wykazała przychody na poziomie 21 989 074 zł.

Organizacja zarobiła 1 950 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 806 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 899 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5263 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 806 zł w 2024 roku
• 54 397 zł w 2023 roku
• 48 126 zł w 2022 roku

Wartość

82386

83783

200724

340551

48126

54397

50806

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych" (46.16.Z)

dane za rok

Organizacja Exxo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91089

0.85052

0.78713

0.4

0.84286

0.86466

0.91111

0.82123

0.92179

0.92925

0.88235

0.84906

0.36364

0.7707

0.77703

0.86432

0.71939

0.93407

0.95872

0.91787

0.8945

0.36923

0.73939

0.76159

0.79082

0.65641

0.95789

0.94737

0.94419

0.91228

0.30653

0.69231

0.71034

0.85

0.67662

0.96569

0.97845

0.94545

0.9181

0.17925

0.79885

0.81707

0.91549

0.73239

0.88318

0.95495

0.93519

0.92793

0.20588

0.74847

0.75159

0.84878

0.6439

0.90094

0.94631

0.91034

0.90604

0.26761

0.71667

0.67257

0.6993

0.52414

0.83688

Powiązania

EXXO - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - wspólnik, prokurent

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

K ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

A ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2015

A Łukasz

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

21.10.2015

K Adrian

Maj 1989

Osoba

wspólnik

21.10.2015

K Paweł

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

21.10.2015

K Jakub

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

21.10.2015

K Paweł

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

21.10.2015

09.09.2016

K Jakub

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

21.10.2015

A Łukasz

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

21.10.2015

K Adrian

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

K Jakub

Czerwiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2019

02.06.2021

Exxo

Organizacja

Udziałowcy

Kulik Adrian posiada 51 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Abramowicz Łukasz posiada 51 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Krok Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Krok Jakub posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Podobne organizacje do EXXO

	Organizacja	Numer KRS
1	SAPOR TEXTILE SP. Z O.O. SP. K.	0000578547
2	HIMMELTEK SP. Z O.O.	0000720240
3	DEVELOPINVEST SP. Z O.O.	0000608421
4	OWL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000032997
5	RISA LIFESTYLE SP. Z O.O.	0000810032
6	OKAIDI POLAND SP. Z O.O.	0000359820
7	DOLFASHION SP. Z O.O.	0000626386
8	LEVEN GROUP SP. Z O.O.	0000272070
9	C.WITT DENTAL SP. Z O.O.	0000151075
10	ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK SP. J.	0000873838
11	FAINA LIFESTYLE SP. Z O.O.	0000781410
12	POLTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000428560
13	MC DIAM BIS SP. Z O.O.	0000838448
14	GARDECO SP. Z O.O.	0000413486
15	IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000239536
16	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000786924
17	POMORSKI PUCH SP. Z O.O.	0000493186
18	BNI SP. Z O.O.	0000089399
19	INOMED POLSKA SP. Z O.O.	0000375456
20	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000575455
21	4 SAFETY SP. Z O.O.	0000336736
22	VESSTIGE SP. Z O.O.	0000875282
23	SCHMALZ SP. Z O.O.	0000242878
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EKSPORTOWO	0000015066
25	SACMI POLSKA SP. Z O.O.	0000115788
26	SAPPI EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.	0000211484
27	BECKER POLSKA SP. Z O.O.	0000313602
28	GROB POLSKA SP. Z O.O.	0000381239
29	AMB POLSKA SP. Z O.O.	0000771569
30	CELO POLSKA SP. Z O.O.	0000209566

EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000581252 NIP 9571081427 REGON 362793684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych" (46.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXXO

EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000581252 NIP
9571081427 REGON
362793684