Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exxo wynosi 30 637 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 593 524 zł a 54 448 637 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 115 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 637 915 zł w
2024 roku. • 32 731 602 zł w
2023 roku. • 34 868 885 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exxo wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Exxo wynosi 2,24 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
911 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 983 700 zł w
2024 roku. • 2 760 010 zł w
2023 roku. • 3 807 192 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
792 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 242 193 zł w
2024 roku. • 2 961 808 zł w
2023 roku. • 3 827 695 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exxo wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Exxo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1256719. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/797373/25/880]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1024942. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/658816/24/22]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024941. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/658816/24/621]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024940. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/658816/24/220]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1155622. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/558277/23/622]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1155621. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
OD [RDF/558277/23/221]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 749558. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/418565/22/109]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 749557. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/418565/22/708]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 263146. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2239/22/924]
Rzuć okiemMSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 792/2022,
ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULA ZAJĄCZKOWSKA-MATEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA MATEUSZ
KUR W GDAŃSKU, DODANO § 11, DOTYCHCZASOWE §§ 11-17 OTRZYMAŁY NUMERY §§ 12-18,
UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.
Poz. 556222. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/312418/21/944]
MSiG 140/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 517657. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/308814/21/718]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1110023. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/270646/20/450]
MSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1110022. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/270646/20/49]
MSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1004210. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/174783/19/514]
MSiG 171/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
9 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1004209. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/174781/19/872]
MSiG 171/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291351. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10021/19/78]
Rzuć okiemMSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
I Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. CHROBREGO
nr domu 36A nr lokalu 109 kod pocztowy 80-423
poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. UCZNIOWSKA nr domu 33
kod pocztowy 80-530 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 29762. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25845/18/491]
Rzuć okiemMSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. EXXO SPÓŁK
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ OPOLE 2. kraj POLSKA województwo
OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE 3. miejscowość OPOLE ulica
UL. DWORSKA nr domu 2/3 kod pocztowy 45-752
poczta OPOLE kraj POLSKA
Poz. 513507. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/356984/18/777]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 513506. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/356983/18/376]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 513505. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[RDF/356982/18/975]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 9946. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/30754/16/956]
Rzuć okiemMSiG 8/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 9 nr lokalu 15
kod pocztowy 80-425 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. CHROBREGO nr domu 36A nr lokalu 109 kod pocztowy
80-423 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 291386. EXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000581252. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12846/16/666]
Rzuć okiemMSiG 181/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KROK
2. JAKUB TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KROK 2. JAKUB
TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exxo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exxo wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exxo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exxo wynosi 1,41 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 298 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 298 tys. zł a 3,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 1,28 mln zł w 2023 roku. • 1,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 298 tys. zł w 2024 roku. • 414 tys. zł w 2023 roku. • 571 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,96 mln zł w 2024 roku. • 3,24 mln zł w 2023 roku. • 2,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
958 082 zł.
Koszty operacyjne Exxo wyniosły
19 977 180 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 958 082 zł w 2024 roku • 761 191 zł w 2023 roku • 573 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2024 roku •
3,9% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exxo wyniosła 13 778 176 zł.
Aktywa trwałe to 260 596 zł.
Aktywa obrotowe to 13 517 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 778 176 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 568 312 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 209 864 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 990 926 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 301 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 778 176 zł sumy bilansowej i 11 568 312 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 362 488 zł sumy bilansowej i 9 669 018 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 796 323 zł sumy bilansowej i 6 964 572 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,42%.
Marża operacyjna wyniosła 9,03%.
Marża netto wyniosła 8,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exxo wyniosły 2 209 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 778 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 209 864 zł w 2024 roku • 1 693 470 zł w 2023 roku • 831 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Exxo ma 2 209 864 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 021 917 zł (46%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 698 188 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 259 292 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 116 338 zł (5%).
Pozostali, 114 128 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
52 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
64 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
259 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
698 tys. zł
32%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
114 tys. zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2018: 16%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 62% (2018) do 12% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exxo wynosi 8,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,76 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,51 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,2 mln zł należności i inne: 3,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,94 zł, z czego 2,76 zł w gotówce.
8,94
płynność bieżąca
5,08
płynność szybka
2,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,94 w 2024 roku • 6,47 w 2023 roku • 8,75 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Exxo wobec banków i pożyczkodawców: 259 292 zł, gotówka: 4 167 656 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 908 363 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 54 622 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 36,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 209 864 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,9 mln zł
0 zł4,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców259 tys. zł
gotówka4,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 55 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 36,3 raza.
W latach 2020, 2022 organizacja miała też od 95 tys. zł do 96 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 3,9 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 2,5 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 36,3 raza • 2023: 22,9 raza • 2022: 41,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exxo wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 98 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 808 871 zł, z czego 2 808 871 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2024 roku • 47 dni w 2023 roku • 47 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exxo wynoszą 19 950 907 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 14 149 702 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 883 401 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 836 840 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14,1 mln zł · 71%
Usługi obce3,9 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)837 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii363 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe272 tys. zł · 1%
Amortyzacja258 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia121 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty66 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20 mln zł w 2024 roku • 19,6 mln zł w 2023 roku • 19 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exxo wykazała przychody na poziomie 21 989 074 zł.
Organizacja zarobiła 1 950 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 899 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 806 zł w 2024 roku • 54 397 zł w 2023 roku • 48 126 zł w 2022 roku
Organizacja Exxo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,51%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1,51%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 883 042,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 969,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów21 874 073,23
B. Koszty działalności operacyjnej19 950 907,40
I. Amortyzacja258 492,94
II. Zużycie materiałów i energii362 851,06
III. Usługi obce3 883 401,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)66 404,10
V. Wynagrodzenia836 839,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)121 242,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe271 974,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów14 149 701,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 932 135,04
D. Pozostałe przychody operacyjne77 836,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 601,63
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne65 235,32
E. Pozostałe koszty operacyjne26 272,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne26 272,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 983 699,58
G. Przychody finansowe28 195,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)28 195,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe61 794,28
I. Odsetki, w tym: (+1)54 621,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 172,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 950 100,37
J. Podatek dochodowy50 806,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 899 294,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exxo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 5 dni19-08-2025
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
+1 mies. 7 dni21-08-2023
2021
−1 mies. 9 dni06-09-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
+1 mies. 12 dni26-11-2020
2018
+1 mies. 14 dni28-08-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
