BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000349318

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

15,8 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

31,7 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 5

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2010-03-15

Rozpoczęcie działalności

2010-03-15

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Balaguer East Europe osiągnęła 15 762 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 760 891 zł. Pozostałe przychody to 1935 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 281 147 zł.

Zysk netto wyniósł 2 479 744 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 236 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 762 826 zł w 2024 roku.
• 18 975 720 zł w 2023 roku.
• 15 067 826 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 244 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 479 744 zł w 2024 roku.
• 3 765 248 zł w 2023 roku.
• 2 987 856 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7104782.15

767031.76

9706363.38

1494923.67

10275341.58

1420633.24

13551701.07

2363805.93

15073465.82

2923365.91

15067825.58

2987856.26

18975720.3

3765247.79

15762825.59

2479744.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Balaguer East Europe wynosi 3,47 mln zł.

EBITDA Balaguer East Europe wynosi 3,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 340 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 470 184 zł w 2024 roku.
• 5 067 922 zł w 2023 roku.
• 3 586 465 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 373 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 981 141 zł w 2024 roku.
• 5 630 914 zł w 2023 roku.
• 4 091 373 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Balaguer East Europe wynosi 31 666 933 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 239 405 zł a 59 943 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 709 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 666 933 zł w 2024 roku.
• 39 915 004 zł w 2023 roku.
• 31 376 239 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4894395.76

12699044.24

26103444.08

6015588.52

18466192.12

32083138.76

7081063.45

19613824.13

37765671.72

8321180.43

26810871.53

44379628.96

9013704.86

30756145.72

48073092.6

9379597.06

31376239.15

50024517.64

12203532.9

39915004.26

65085508.8

11239405.24

31666932.59

59943494.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balaguer East Europe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Balaguer East Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 030 131 zł.

Koszty operacyjne Balaguer East Europe wyniosły 12 290 707 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 281 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 030 131 zł w 2024 roku
• 2 677 959 zł w 2023 roku
• 2 362 698 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Balaguer East Europe wyniosła 16 671 985 zł.

a

ktywa trwałe to 4 348 303 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 323 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 671 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 985 874 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 686 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 671 985 zł w 2024 roku.
• 17 695 484 zł w 2023 roku.
• 13 804 697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7822821.02

9260944.07

10508555.84

12240177.91

14863526.93

13804696.67

17695484.1

16671984.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.15

0.11

0.16

0.19

0.15

0.14

0.15

0.17

0.14

0.19

0.21

0.2

0.17

0.2

0.24

0.19

0.22

0.24

0.2

0.21

0.23

0.27

0.2

0.15

0.17

0.22

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Balaguer East Europe wyniosły 1 686 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 671 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 686 111 zł w 2024 roku
• 1 424 107 zł w 2023 roku
• 1 298 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7822821.02

1296960

0.17

9260944.07

1240159.38

0.13

10508555.84

1067137.91

0.1

12240177.91

1145270.67

0.09

14863526.93

2845253.78

0.19

13804696.67

1298567.26

0.09

17695484.1

1424106.9

0.08

16671984.7

1686111.05

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Balaguer East Europe wykazała przychody na poziomie 15 762 826 zł.

Organizacja zarobiła 3 064 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 585 096 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 479 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 030 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 585 096 zł w 2024 roku
• 877 757 zł w 2023 roku
• 709 114 zł w 2022 roku

Wartość

192888

383059

320195

462804

692824

709114

877757

585096

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Balaguer East Europe wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87195

0.80018

0.85379

0.20603

0.73928

0.77218

0.65768

0.48687

0.91868

0.92186

0.83984

0.87613

0.19374

0.78391

0.80441

0.7288

0.54839

0.961

0.91516

0.84355

0.88951

0.17002

0.74288

0.77456

0.66106

0.48487

0.9541

0.94862

0.88779

0.89987

0.13333

0.78872

0.82172

0.75141

0.55697

0.9702

0.94419

0.87891

0.91312

0.22857

0.7967

0.84699

0.71108

0.53382

0.9647

0.93757

0.87036

0.90399

0.15371

0.77793

0.80587

0.69758

0.51896

0.95727

0.95332

0.8951

0.92064

0.14595

0.80674

0.84807

0.71024

0.54096

0.96792

0.93329

0.86887

0.91775

0.17216

0.76726

0.82119

0.65445

0.52045

0.96273

Powiązania

S MACIEJ - prokurent, wspólnik

BALAGUER PEREZ SANTIAGO GUILLERMO - reprezentacja

BALAGUER GRAIN SERVICES S.L. (SP. Z O.O.) - wspólnik

BALAGUER PEREZ DAVID - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2010

Balaguer Grain Services S.l. (sp. Z O.o.)

Organizacja

wspólnik

15.03.2010

08.06.2010

Balaguer Grain Services S.l. (sp. Z O.o.)

Organizacja

wspólnik

08.06.2010

S Maciej

Maj 1967

Osoba

prokurent

15.03.2010

Balaguer Perez David

Osoba

prokurent

15.03.2010

S Maciej

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

15.03.2010

Balaguer Perez Santiago Guillermo

Osoba

Udziałowcy

Balaguer Grain Services S.l. (sp. Z O.o.) posiada 1400 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Sołtysiak Maciej posiada 600 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2010 jest Balaguer Grain Services S.l. (sp. Z O.o.) kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2010 do 08.06.2010 był Balaguer Grain Services S.l. (sp. Z O.o.) kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BALAGUER EAST EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
2	KAZIMIERUK CNC SP. Z O.O. SP. K.	0000446531
3	ZARPOL WÓJCIK SP. J.	0000878508
4	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY GACMET PELAGIA GACKA,	0000195778
5	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
6	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
7	"ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SP. J.	0000309246
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU "FMK"	0000174817
9	ANIMUS SP. Z O.O.	0000130357
10	MELTMANN SP. Z O.O.	0000208291
11	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
12	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
13	TMW SP. Z O.O.	0000164119
14	BE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006520
15	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
16	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
17	NIMROD AERO POLSKA SP. Z O.O.	0000568358
18	STALDRUT-ORNETA SP. Z O.O.	0000524181
19	SZARWARK SP. Z O.O.	0001028559
20	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
21	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
22	P-TECH SP. Z O.O.	0000904020
23	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
24	AZA-TECH SP. Z O.O.	0000537306
25	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
26	WEGA TOOLS SP. Z O.O.	0000700332
27	LASER - STAL SP. Z O.O.	0000361199
28	ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ SP. Z O.O.	0000087055
29	PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.	0000601495
30	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712

BALAGUER EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349318 NIP 6182116153 REGON 301376850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALAGUER EAST EUROPE

BALAGUER EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349318 NIP
6182116153 REGON
301376850