TMW SP. Z O.O. | KRS: 0000164119

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

13,8 mln

zysk

420 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYSZKÓW

Adres

UL. LEŚNA, 5A

Kod pocztowy

07-200

Rejestracja

2003-06-06

Rozpoczęcie działalności

2003-06-11

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tmw-wyszkow.pl

Email

tmw@tmw-wyszkow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB -DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Produkcja przekładni zębatych i uchów pociągowych.|Oferowanie szerokiego asortymentu komponentów przemysłowych.|Zastosowanie nowoczesnych technologii CAD/CAM w procesie produkcji.|Obsługa klientów z europejskiego rynku.|Zarządzanie jakością zgodnie z normami ISO.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMW osiągnęła 13 755 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 755 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 335 325 zł.

Zysk netto wyniósł 420 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 755 760 zł w 2024 roku.
• 16 451 771 zł w 2023 roku.
• 13 145 229 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 435 zł w 2024 roku.
• 96 366 zł w 2023 roku.
• 149 349 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6253010.26

291230.38

7266058.64

60495.25

8455666.36

64429.7

7662234.15

113567.57

9151763.15

516610.81

13145228.78

149349.46

16451770.93

96366.38

13755759.91

420435.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMW wynosi 13 549 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 697 491 zł a 34 389 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 937 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 549 738 zł w 2024 roku.
• 13 735 477 zł w 2023 roku.
• 11 670 773 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1653729.59

6987324.61

15632525.65

604952.5

6781177.62

18165146.6

644297

7637288

21139165.9

1135675.7

7412066.11

19155585.38

2233401.83

10401020.51

22879407.88

1493494.6

11670773.12

32863071.95

963663.8

13735477.02

41129427.33

2697490.54

13549737.54

34389399.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMW wynosi 942 tys. zł.

EBITDA TMW wynosi 2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 941 963 zł w 2024 roku.
• 682 585 zł w 2023 roku.
• 811 502 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

488573.79

269467.92

364500.33

314048.68

652879.37

1382367.75

811501.77

1799856.26

682585.22

1952462.66

941963.16

2002078.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMW wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMW wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMW charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMW wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 719 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 719 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 719 tys. zł w 2024 roku.
• 658 tys. zł w 2023 roku.
• 616 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

43322.99

440994.56

0

452042.01

0

464655.55

0

493237.26

0

595573.82

0

615970.51

0

657806.38

0

1351.74

719330.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 315 532 zł.

Koszty operacyjne TMW wyniosły 12 813 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 759 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 315 532 zł w 2024 roku
• 5 315 713 zł w 2023 roku
• 3 984 448 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2954209.47

3984448.39

5315712.99

5315531.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMW wyniosła 17 479 495 zł.

a

ktywa trwałe to 9 023 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 455 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 479 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 596 654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 882 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 582 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 479 495 zł w 2024 roku.
• 17 118 172 zł w 2023 roku.
• 15 635 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6402073.53

11312746.29

10617797.56

10009314.15

10134038.23

15635561.87

17118171.97

17479495.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.08

0.05

0.01

0.03

0.04

0.01

0.03

0.04

0.01

0.05

0.04

0.01

0.05

0.17

0.07

0.06

0.01

0.05

0.06

0.01

0.03

0.04

0.01

0.02

0.12

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMW wyniosły 13 882 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 479 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 383 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 882 841 zł w 2024 roku
• 13 941 953 zł w 2023 roku
• 12 555 709 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Zadłużenie — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6402073.53

4197100.75

0.66

11312746.29

9052536.26

0.8

10617797.56

8294519.83

0.78

10009314.15

7543127.85

0.75

10134038.23

7156169.12

0.71

15635561.87

12555709.3

0.8

17118171.97

13941953.02

0.81

17479495.48

13882841.43

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMW wykazała przychody na poziomie 13 755 760 zł.

Organizacja zarobiła 531 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7522 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 271 zł w 2024 roku
• 40 090 zł w 2023 roku
• 95 559 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

58615

21084

53792

22102

10615

95559

40090

111271

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja TMW wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76687

0.77342

0.82579

0.59369

0.56689

0.61792

0.54599

0.49406

0.82922

0.6068

0.79831

0.88914

0.70183

0.32574

0.43448

0.39868

0.33888

0.72653

0.58402

0.81773

0.89071

0.71059

0.29991

0.42739

0.38525

0.32926

0.83136

0.66562

0.81753

0.88644

0.69268

0.35826

0.45403

0.42502

0.37179

0.78421

0.79075

0.82425

0.8855

0.68514

0.48969

0.50154

0.46507

0.46779

0.65173

0.63249

0.86072

0.91624

0.75693

0.2645

0.42799

0.34348

0.3268

0.84437

0.57806

0.88104

0.92363

0.77134

0.28916

0.38089

0.35855

0.31548

0.74819

0.75926

0.85131

0.91939

0.76018

0.42762

0.53074

0.40464

0.46403

0.85706

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 9 dni 06-06-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

+9 dni 24-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

w terminie 15-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zyśk Roman - reprezentacja, wspólnik

Zyśk Anna - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2003

30.05.2005

Zyśk Paweł

Luty 1960

Osoba

wspólnik

30.05.2005

18.09.2006

Zyśk Paweł

Luty 1960

Osoba

wspólnik

06.06.2003

30.05.2005

Zyśk Roman

Luty 1969

Osoba

wspólnik

18.09.2006

Zyśk Roman

Luty 1969

Osoba

wspólnik

30.05.2005

18.09.2006

Zyśk Roman

Luty 1969

Osoba

prokurent

30.05.2005

13.03.2023

Zyśk Dorota

Wrzesień 1961

Osoba

prokurent

30.05.2005

Zyśk Anna

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

06.06.2003

Zyśk Roman

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

06.06.2003

23.01.2006

Zyśk Paweł

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

22.04.2004

23.01.2006

Chrzanowski Zygmunt

Listopad 1945

Osoba

Udziałowcy

Zyśk Roman posiada 390 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 18.09.2006 jest Zyśk Roman kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2005 do 18.09.2006:
• Zyśk Paweł (50% udziałów)
• Zyśk Roman (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2003 do 30.05.2005:
• Zyśk Paweł (50% udziałów)
• Zyśk Roman (50% udziałów)

Reprezentacja

Zyśk Roman

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Zyśk Anna

prokurent

Podobne organizacje do TMW

	Organizacja	Numer KRS
1	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
2	STALDRUT-ORNETA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000524181
3	SIL-BIKE ZAKŁADY MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000165278
4	KAZIMIERUK CNC SP. Z O.O. SP. K.	0000446531
5	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
6	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
7	TOOLPROJECT POLCYN SP. Z O.O.	0000620355
8	JANMET SP. Z O.O. SP. K.	0000704323
9	STALFLEX SP. Z O.O.	0000537685
10	D & K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000390922
11	NIMROD AERO POLSKA SP. Z O.O.	0000568358
12	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA,	0000263660
14	KART SP. Z O.O.	0000496253
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU "FMK"	0000174817
17	S.K. MONTAGE SP. Z O.O.	0000831233
18	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
19	PRO-TECH BINKOWSKI SP. Z O.O.	0000973940
20	M&S STEEL WOOL SP. Z O.O.	0000666968
21	POZAMECH SP. Z O.O. SP. K.	0000747582
22	GAL INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000620785
23	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961
24	R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000243725
25	MILKOP SP. J. MATERLIŃSKI, KACZMAREK W LIKWIDACJI	0000275271
26	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
27	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
28	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.	0000062107
29	MTP SP. Z O.O.	0000557978
30	ENERGOMET SP. Z O.O.	0000418553

TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000164119 NIP 7621870882 REGON 551296873

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TMW

TMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000164119 NIP
7621870882 REGON
551296873