INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA | KRS: 0000417090

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

32,3 mln

zysk

690 tys.

wartość firmy

28,6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

GROBLI, 13

Kod pocztowy

49-306

Rejestracja

2012-04-05

Rozpoczęcie działalności

2012-04-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ, REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA TEJ OSOBY PRAWNEJ.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja International Casting Industries Polska osiągnęła 32 254 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 642 363 zł. Pozostałe przychody to 612 455 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 951 887 zł.

Zysk netto wyniósł 690 476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 103 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 254 818 zł w 2024 roku.
• 39 942 630 zł w 2023 roku.
• 32 888 323 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 690 476 zł w 2024 roku.
• -671 259 zł w 2023 roku.
• -1 660 364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17530978.5

1128030.27

20112433.02

649122.75

15859743.25

139844.85

15942868.02

164255.72

19952884.95

940783.58

32888322.79

-1660363.82

39942630.41

-671258.75

32254817.92

690476.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT International Casting Industries Polska wynosi 278 tys. zł.

EBITDA International Casting Industries Polska wynosi 1,43 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 127 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 277 937 zł w 2024 roku.
• -888 085 zł w 2023 roku.
• -1 345 139 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 425 920 zł w 2024 roku.
• 133 414 zł w 2023 roku.
• -777 632 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1173380.48

1231221.15

734571.61

856823.77

262016.38

393321.67

198916.23

423131.79

780702.91

1040073.99

-1345138.82

-777631.73

-888084.54

133414.13

277936.61

1425920.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji International Casting Industries Polska wynosi 28 636 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 371 087 zł a 80 637 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 364 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 636 204 zł w 2024 roku.
• 27 887 370 zł w 2023 roku.
• 24 474 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2884991.14

19084431.22

43827446.25

2948821.85

18953601.52

50281082.55

1398448.5

13942826.01

39649358.13

1642557.2

14166636.02

39857170.05

2994363.34

20059420.96

49882212.38

0

24474796.06

82220806.97

0

27887370.46

99856576.02

4371087.35

28636204.13

80637044.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji International Casting Industries Polska wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.028596

0.0285232

0.0286636

0.0285854

0.0284434

0.0278016

0.02755

0.0279038

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji International Casting Industries Polska wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 3,62% w 2023 roku.
• 3,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009669

0.0011009

0.002054

0.0046487

0.0017173

0.0361671

0.0052247

Wiarygodność firmy

dane za rok

International Casting Industries Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla International Casting Industries Polska wynosi 321 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

176007.07

590605.9

1145522.82

110185.74

472773.69

804497.32

27968.97

430314.97

749409.19

0

245181.94

768275.86

0

299873.15

798496.89

0

1315532.91

0

1574880.02

0

321160.37

1265694.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 756 984 zł.

Koszty operacyjne International Casting Industries Polska wyniosły 31 364 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 697 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 756 984 zł w 2024 roku
• 8 728 282 zł w 2023 roku
• 6 550 301 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1874990.51

1944930.26

1790949.92

2072753.19

3516060.81

6550300.57

8728281.93

6756983.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów International Casting Industries Polska wyniosła 18 790 592 zł.

a

ktywa trwałe to 10 547 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 243 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 790 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 828 116 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 962 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 753 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 790 592 zł w 2024 roku.
• 19 971 272 zł w 2023 roku.
• 19 691 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6515239.6

6478554.28

5710320.13

8724059.51

9811435.9

19691169.21

19971271.67

18790592.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.29

0.07

0.06

0.1

0.17

0.04

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

0.1

0.24

0.04

0.05

-0.08

-0.49

-0.04

-0.05

-0.03

-0.4

-0.02

0.04

0.12

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania International Casting Industries Polska wyniosły 12 962 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 790 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 470 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 962 476 zł w 2024 roku
• 18 292 671 zł w 2023 roku
• 16 292 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6515239.6

2668584.75

0.41

6478554.28

2546791.82

0.39

5710320.13

1963274.2

0.34

8724059.51

4882680.23

0.56

9811435.9

5818951.44

0.59

19691169.21

16292172.5

0.83

19971271.67

18292671.42

0.92

18790592.16

12962475.7

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja International Casting Industries Polska wykazała przychody na poziomie 32 254 818 zł.

Organizacja zarobiła 695 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5127 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 690 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5127 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

62106

0

5126.99

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja International Casting Industries Polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90381

0.89964

0.82857

0.3956

0.60484

0.58353

0.74901

0.64558

0

0.8503

0.90732

0.82947

0.39478

0.4499

0.43713

0.64662

0.5228

0

0.6586

0.89247

0.8232

0.37644

0.29973

0.31442

0.42422

0.35008

0.70637

0.90242

0.87015

0.53099

0.36041

0.3358

0.45874

0.36051

0.8591

0.90914

0.88135

0.58762

0.45725

0.38854

0.54742

0.53057

0.82367

0.00671

0.94224

0.93182

0.77622

0.16106

0.15072

0.1481

0.05614

0

0.02351

0.95059

0.93197

0.82064

0.20111

0.18738

0.20603

0.06663

0

0.81283

0.93735

0.92113

0.70941

0.37686

0.28133

0.44887

0.46075

0.50408

Powiązania

INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA - reprezentacja, wspólnik

ALPHA ALUMINIUM GMBH - wspólnik

3 RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2012

20.12.2021

A Stanisław

Maj 1953

Osoba

wspólnik

05.04.2012

20.12.2021

Behrmann Dierk Friedrich

Osoba

wspólnik

05.04.2012

20.12.2021

Behrmann Carsten Werner

Osoba

wspólnik

29.08.2024

International Casting Industries Polska

Organizacja

wspólnik

05.04.2012

29.08.2024

International Casting Industries Polska

Organizacja

wspólnik

20.12.2021

3 River Group Behrmann Familienstiftung

Organizacja

wspólnik

07.03.2022

Alpha Aluminium Gmbh

Organizacja

reprezentacja

05.04.2012

29.08.2024

International Casting Industries Polska

Organizacja

reprezentacja

29.08.2024

International Casting Industries Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
2	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
3	WEMECO POLAND SP. Z O.O.	0000223885
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA,	0000263660
5	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
7	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
8	BALTIX.SE SP. Z O.O.	0000905152
9	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
10	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
11	NEXTEAM LUBLIN MACHINING SP. Z O.O.	0000240093
12	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
13	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
14	NEW CUT SP. Z O.O.	0001027700
15	HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SP. J.	0000297927
16	KART SP. Z O.O.	0000496253
17	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
18	DO-MET SP. Z O.O.	0000871455
19	HG ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000725890
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU "FMK"	0000174817
21	SYSTEM - BAROSZ GWIMET SP. Z O.O.	0000087733
22	METCONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000695407
23	BE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006520
24	WEGA TOOLS SP. Z O.O.	0000700332
25	PIT INDUSTRY SP. Z O.O.	0001021138
26	FABRYKA 4X4 SP. Z O.O.	0001141004
27	SZARWARK SP. Z O.O.	0001028559
28	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
29	ROLF SP. Z O.O.	0000107154
30	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669

INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000417090 NIP 7471892042 REGON 161458346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA

INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000417090 NIP
7471892042 REGON
161458346