PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, | KRS: 0000263660

Podsumowanie

aktywa

18,6 mln

przychód

13,1 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

23 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MILEJEWO

Adres

ELBLĄSKA, 67

Kod pocztowy

82-316

Rejestracja

2006-09-21

Rozpoczęcie działalności

1999-06-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA osiągnęła 13 100 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 093 854 zł. Pozostałe przychody to 6456 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 914 824 zł.

Zysk netto wyniósł 1 179 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 625 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 100 310 zł w 2023 roku.
• 11 954 868 zł w 2022 roku.
• 9 280 622 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 030 zł w 2023 roku.
• 851 748 zł w 2022 roku.
• 844 254 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9348292

1308898.37

11658489.98

3190013.83

11741674.11

1419070.86

12802700.25

3010950.91

9280622.34

844253.58

11954868.33

851747.83

13100309.77

1179030.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 2,42 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 297 959 zł w 2023 roku.
• 945 440 zł w 2022 roku.
• 909 635 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 417 218 zł w 2023 roku.
• 2 063 204 zł w 2022 roku.
• 1 531 015 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 22 992 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 543 190 zł a 50 897 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 992 850 zł w 2023 roku.
• 21 286 707 zł w 2022 roku.
• 19 768 903 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7621807.73

19089595.88

40649641.24

8971270.75

29503652.72

47846777.32

9175850.84

22679917.02

48937871.16

10289606.86

30868544

54877903.24

8442535.8

19768902.95

54425637.72

8517478.3

21286706.72

52852283.6

9543190.1

22992850.34

50897013.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 725 246 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wyniosły 11 795 896 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 314 743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 725 246 zł w 2023 roku
• 4 788 277 zł w 2022 roku
• 4 837 059 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wyniosła 18 576 709 zł.

a

ktywa trwałe to 12 589 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 986 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 576 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 724 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 852 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 576 709 zł w 2023 roku.
• 20 233 212 zł w 2022 roku.
• 21 248 006 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11504291.9

12834583.2

13522731.26

18470903.03

21248006.39

20233212.46

18576709.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.13

0.14

0.25

0.27

0.28

0.27

0.1

0.12

0.16

0.12

0.16

0.22

0.24

0.04

0.06

0.1

0.09

0.04

0.06

0.08

0.07

0.06

0.09

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wyniosły 5 852 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 576 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 751 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 852 456 zł w 2023 roku
• 7 020 142 zł w 2022 roku
• 7 641 597 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11504291.9

1341881.59

0.12

12834583.2

872888.87

0.07

13522731.26

1288263.47

0.1

18470903.03

4751427.22

0.26

21248006.39

7641596.96

0.36

20233212.46

7020141.56

0.35

18576709.25

5852455.79

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wykazała przychody na poziomie 13 100 310 zł.

Organizacja zarobiła 1 179 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91456

0.83455

0.89547

0.16415

0.79559

0.7488

0.681

0.5

0

0.95789

0.86005

0.90008

0.13548

0.89622

0.89558

0.81345

0.62192

0

0.91441

0.86219

0.91029

0.17015

0.71149

0.75936

0.6072

0.45186

0

0.95887

0.88045

0.93449

0.28105

0.85771

0.86639

0.71811

0.56445

0

0.84505

0.82614

0.93894

0.37591

0.59384

0.59531

0.43329

0.34064

0

0.83

0.84458

0.93421

0.41201

0.50234

0.48811

0.41243

0.33353

0

0.86545

0.84677

0.92461

0.41872

0.59705

0.57954

0.48974

0.38911

0

Powiązania

T FRANCISZEK - wspólnik, reprezentacja

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

G BOLESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2006

G Bolesław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

21.09.2006

P Andrzej

Październik 1955

Osoba

wspólnik

21.09.2006

T Franciszek

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

21.09.2006

G Bolesław

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

21.09.2006

P Andrzej

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

21.09.2006

T Franciszek

Kwiecień 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	KART SP. Z O.O.	0000496253
2	STALFLEX SP. Z O.O.	0000537685
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU "FMK"	0000174817
4	KAZIMIERUK CNC SP. Z O.O. SP. K.	0000446531
5	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
6	TAK-REM SP. Z O.O.	0000049081
7	ARCHON SP. Z O.O.	0000069815
8	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
9	MILKOP SP. J. MATERLIŃSKI, KACZMAREK W LIKWIDACJI	0000275271
10	STAL WARSZTAT SP. Z O.O.	0000324395
11	FSM POLAND SP. Z O.O.	0000519315
12	INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA	0000417090
13	ENERGY-MONT SP. Z O.O.	0000707335
14	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
15	HANMAR POLAND SP. Z O.O.	0000885930
16	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
17	MELTMANN SP. Z O.O.	0000208291
18	HG ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000725890
19	DELLNER BUBENZER POLAND SP. Z O.O.	0000752040
20	RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000542240
21	TMW SP. Z O.O.	0000164119
22	ZAKŁADY SPRZĘTU MECHANICZNEGO "URSUS" SP. Z O.O.	0000154325
23	INSTAL-WELD SP. Z O.O.	0000632279
24	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369
25	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
26	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
27	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961
28	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
29	EVOLTA SP. Z O.O.	0000816163
30	RV METAL SP. Z O.O.	0000289234

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000263660 NIP 7411798492 REGON 510868809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000263660 NIP
7411798492 REGON
510868809