PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, | KRS: 0000263660

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

14,9 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

28,7 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MILEJEWO

Adres

ELBLĄSKA, 67

Kod pocztowy

82-316

Rejestracja

2006-09-21

Rozpoczęcie działalności

1999-06-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA osiągnęła 14 924 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 917 918 zł. Pozostałe przychody to 6499 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 819 724 zł.

Zysk netto wyniósł 2 098 194 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 796 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 924 416 zł w 2024 roku.
• 13 100 310 zł w 2023 roku.
• 11 954 868 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 098 194 zł w 2024 roku.
• 1 179 030 zł w 2023 roku.
• 851 748 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9348292

1308898.37

11658489.98

3190013.83

11741674.11

1419070.86

12802700.25

3010950.91

9280622.34

844253.58

11954868.33

851747.83

13100309.77

1179030.1

14924416.24

2098193.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 2,16 mln zł.

EBITDA Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 3,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 122 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 158 386 zł w 2024 roku.
• 1 297 959 zł w 2023 roku.
• 945 440 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 279 050 zł w 2024 roku.
• 2 417 218 zł w 2023 roku.
• 2 063 204 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 28 678 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 336 258 zł a 55 126 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 369 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 678 644 zł w 2024 roku.
• 22 992 850 zł w 2023 roku.
• 21 286 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7621807.73

19089595.88

40649641.24

8971270.75

29503652.72

47846777.32

9175850.84

22679917.02

48937871.16

10289606.86

30868544

54877903.24

8442535.8

19768902.95

54425637.72

8517478.3

21286706.71

52852283.6

9543190.1

22992850.34

50897013.84

10336257.81

28678644.48

55126708.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wynosi 931 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 324 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 324 tys. zł a 2,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 931 tys. zł w 2024 roku.
• 657 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,76 mln zł w 2024 roku.
• 2,54 mln zł w 2023 roku.
• 2,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 586 864 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wyniosły 12 759 532 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 392 868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 586 864 zł w 2024 roku
• 5 725 246 zł w 2023 roku
• 4 788 277 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wyniosła 19 069 927 zł.

a

ktywa trwałe to 10 804 973 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 264 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 069 927 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 781 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 288 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 080 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 069 927 zł w 2024 roku.
• 18 576 709 zł w 2023 roku.
• 20 233 212 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11504291.9

12834583.2

13522731.26

18470903.03

21248006.39

20233212.46

18576709.25

19069926.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.13

0.14

0.25

0.27

0.28

0.27

0.1

0.12

0.16

0.12

0.16

0.22

0.24

0.04

0.06

0.1

0.09

0.04

0.06

0.08

0.07

0.06

0.09

0.1

0.09

0.11

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wyniosły 5 288 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 069 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 563 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 288 250 zł w 2024 roku
• 5 852 456 zł w 2023 roku
• 7 020 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11504291.9

1341881.59

0.12

12834583.2

872888.87

0.07

13522731.26

1288263.47

0.1

18470903.03

4751427.22

0.26

21248006.39

7641596.96

0.36

20233212.46

7020141.56

0.35

18576709.25

5852455.79

0.32

19069926.99

5288249.91

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wykazała przychody na poziomie 14 924 416 zł.

Organizacja zarobiła 2 098 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 098 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Metalmor B.GAŁĄZKA wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91558

0.83379

0.89565

0.16365

0.7949

0.7503

0.67896

0.4995

0

0.95796

0.86016

0.90023

0.1344

0.89826

0.89558

0.81376

0.62256

0

0.91458

0.86167

0.91048

0.16847

0.71162

0.7591

0.60627

0.45074

0

0.95903

0.88084

0.93474

0.27955

0.85737

0.866

0.7175

0.56427

0

0.84576

0.82675

0.93922

0.37376

0.59417

0.59611

0.43355

0.33995

0

0.8303

0.84517

0.93441

0.41003

0.50365

0.4889

0.41398

0.33451

0

0.86813

0.84921

0.92515

0.41648

0.59674

0.57898

0.49137

0.38982

0

0.91804

0.85795

0.92294

0.37858

0.74196

0.71369

0.60531

0.49875

0

Powiązania

T FRANCISZEK - wspólnik, reprezentacja

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

G BOLESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2006

G Bolesław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

21.09.2006

P Andrzej

Październik 1955

Osoba

wspólnik

21.09.2006

T Franciszek

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

21.09.2006

G Bolesław

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

21.09.2006

P Andrzej

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

21.09.2006

T Franciszek

Kwiecień 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	KART SP. Z O.O.	0000496253
2	KAZIMIERUK CNC SP. Z O.O. SP. K.	0000446531
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU "FMK"	0000174817
4	STALFLEX SP. Z O.O.	0000537685
5	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
6	NEXTEAM LUBLIN MACHINING SP. Z O.O.	0000240093
7	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
8	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
9	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
10	FSM POLAND SP. Z O.O.	0000519315
11	MELTMANN SP. Z O.O.	0000208291
12	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
13	TMW SP. Z O.O.	0000164119
14	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
15	HANMAR POLAND SP. Z O.O.	0000885930
16	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
17	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
18	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
19	TAK-REM SP. Z O.O.	0000049081
20	ENERGY-MONT SP. Z O.O.	0000707335
21	AZA-TECH SP. Z O.O.	0000537306
22	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
23	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
24	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
25	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
26	STALDRUT-ORNETA SP. Z O.O.	0000524181
27	MILKOP SP. J. MATERLIŃSKI, KACZMAREK W LIKWIDACJI	0000275271
28	SZARWARK SP. Z O.O.	0001028559
29	LASER - STAL SP. Z O.O.	0000361199
30	LHM POLAND SP. Z O.O.	0000226368

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000263660 NIP 7411798492 REGON 510868809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA, A.PASTUSZAK I F.TOMASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000263660 NIP
7411798492 REGON
510868809