WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
ERATO ENERGY S.A. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, jak i gospodarstw rolnych, dostosowując zakres usług do specyficznych potrzeb każdej z tych grup.
W obszarze fotowoltaiki ERATO ENERGY S.A. oferuje kompleksowe systemy pozwalające na przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną. Instalacje te są projektowane i montowane z myślą o maksymalnej efektywności oraz długoterminowej opłacalności inwestycji. Firma zapewnia profesjonalny montaż, wysoką jakość komponentów oraz wsparcie w zakresie finansowania i ubezpieczenia inwestycji. Dla klientów indywidualnych kluczowe jest obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz możliwość korzystania z własnej, ekologicznej energii. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na rozwiązania dopasowane do większych potrzeb energetycznych, w tym instalacje o mocy powyżej 50 kWp, które pozwalają na szybki zwrot z inwestycji i optymalizację kosztów prowadzenia działalności. Rolnicy natomiast korzystają z instalacji dostosowanych do specyfiki gospodarstw rolnych, z możliwością uzyskania ulg podatkowych oraz korzystnych warunków finansowania.
Oprócz fotowoltaiki, ERATO ENERGY S.A. oferuje również pompy ciepła, które służą do podgrzewania wody użytkowej oraz zasilania centralnego ogrzewania. Firma doradza w zakresie doboru odpowiedniego urządzenia, uwzględniając parametry budynku i potrzeby użytkowników. Rozwiązania te pozwalają na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów. W ofercie znajdują się także magazyny energii, umożliwiające gromadzenie nadwyżek wyprodukowanej energii i jej wykorzystanie w okresach zwiększonego zapotrzebowania.
ERATO ENERGY S.A. działa na terenie całego kraju, oferując swoje usługi w różnych województwach. Firma kładzie nacisk na kompleksową obsługę klienta – od bezpłatnego audytu i wyceny, przez doradztwo techniczne i finansowe, aż po profesjonalny montaż i serwis. Dzięki temu klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Przedsiębiorstwo podkreśla wysoką jakość oferowanych produktów oraz dbałość o opłacalność i bezpieczeństwo inwestycji.
ERATO ENERGY S.A. jest aktywna również w zakresie relacji inwestorskich, co świadczy o transparentności i stabilności działalności. Firma stawia na rozwój technologii przyjaznych środowisku, promując nowoczesne i efektywne rozwiązania energetyczne dla różnych sektorów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Erato Energy osiągnęła 23 092 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 978 003 zł. Pozostałe przychody to 1 114 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 377 159 zł.
Strata netto wyniosła 399 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 644 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 092 353 zł w 2023 roku.
• 83 107 242 zł w 2022 roku.
• 95 735 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -399 156 zł w 2023 roku.
• -3 912 937 zł w 2022 roku.
• -3 425 245 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erato Energy wynosi 19 630 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 730 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 630 388 zł w 2023 roku.
• 59 939 681 zł w 2022 roku.
• 144 595 539 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erato Energy wynosi -660 tys. zł.
EBITDA Erato Energy wynosi -239 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -660 139 zł w
2023 roku.
• -2 850 875 zł w
2022 roku.
• 2 088 961 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -239 183 zł w
2023 roku.
• -2 188 315 zł w
2022 roku.
• 2 269 651 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Erato Energy wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erato Energy wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Erato Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Erato Energy wynosi 419 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 880 tys. zł w 2022 roku.
• 4,78 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 3,32 mln zł w 2022 roku.
• 21,54 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 600 556
zł.
Koszty operacyjne Erato Energy wyniosły 22 638 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 600 556 zł w 2023 roku
• 3 387 474 zł w 2022 roku
• 2 922 760 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erato Energy wyniosła 16 915 918 zł.
a
ktywa trwałe to 5 666 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 248 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 915 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 647 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 268 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 174 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 915 918 zł w 2023 roku.
• 19 249 483 zł w 2022 roku.
• 122 347 481 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erato Energy wyniosły 11 268 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 915 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 787 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 268 604 zł w 2023 roku
• 13 203 013 zł w 2022 roku
• 14 651 918 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erato Energy wykazała przychody na poziomie 23 092 353 zł.
Organizacja zarobiła -357 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -399 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 007 zł w 2023 roku
• 39 779 zł w 2022 roku
• 1 890 306 zł w 2021 roku