SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ JEDNOOSOBOWO.
Zapewnienie serwisu i bieżącej konserwacji instalacji
Skupienie na jakości wykonania i zrównoważonym rozwoju
Solareon Polska to firma zajmująca się projektowaniem, budową oraz serwisowaniem systemów fotowoltaicznych, dedykowanych zarówno dla sektora przemysłowego, jak i klientów indywidualnych oraz rolnictwa. W ramach swoich usług, przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują budowę farm fotowoltaicznych, integrowanie systemów PV z istniejącą infrastrukturą energetyczną oraz optymalizację kosztów produkcji energii słonecznej dla agrobiznesu. Zespół specjalistów Solareon Polska wyróżnia się doświadczeniem zdobytym przy realizacji dużych projektów, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości oraz niezawodności instalacji. Firma stawia na zrównoważony rozwój i profesjonalizm, co podkreśla poprzez ścisłe przestrzeganie procesów projektowych oraz serwisowych, w tym uzyskiwanie formalnych pozwoleń, budowę instalacji zgodnie z projektem oraz regularne dbanie o sprawność techniczną instalacji. Działania Solareon Polska są skierowane na dążenie do perfekcji, co przekłada się na długoterminowe zadowolenie klientów i efektywność energetyczną ich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solareon Polska osiągnęła 8 271 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 203 688 zł. Pozostałe przychody to 67 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 225 136 zł.
Strata netto wyniosła 1 021 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 153 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 271 025 zł w 2024 roku.
• 25 900 230 zł w 2023 roku.
• 31 058 941 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 021 449 zł w 2024 roku.
• -145 168 zł w 2023 roku.
• 1 311 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solareon Polska wynosi -859 tys. zł.
EBITDA Solareon Polska wynosi -655 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -858 626 zł w
2024 roku.
• 560 375 zł w
2023 roku.
• 1 842 234 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -655 466 zł w
2024 roku.
• 901 976 zł w
2023 roku.
• 1 988 645 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solareon Polska wynosi 6 216 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 677 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 865 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 216 270 zł w 2024 roku.
• 19 121 860 zł w 2023 roku.
• 27 913 918 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solareon Polska wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,451% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solareon Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 548 631
zł.
Koszty operacyjne Solareon Polska wyniosły 9 062 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 548 631 zł w 2024 roku
• 1 742 407 zł w 2023 roku
• 1 139 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solareon Polska wyniosła 7 797 615 zł.
a
ktywa trwałe to 1 255 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 541 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 797 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 936 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 861 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 073 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 797 615 zł w 2024 roku.
• 9 861 838 zł w 2023 roku.
• 12 224 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -109%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solareon Polska wyniosły 6 861 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 797 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 944 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 861 277 zł w 2024 roku
• 7 388 452 zł w 2023 roku
• 9 606 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solareon Polska wykazała przychody na poziomie 8 271 025 zł.
Organizacja zarobiła -853 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 021 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 221 zł w 2024 roku
• 127 375 zł w 2023 roku
• 333 069 zł w 2022 roku