Organizacja Agro inwestycje osiągnęła 523 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5215 zł. Pozostałe przychody to 518 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły -181 246 zł.
Zysk netto wyniósł 186 462 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -224 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 523 500 zł w 2020 roku.
• 2 928 210 zł w 2019 roku.
• 1 308 374 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 462 zł w 2020 roku.
• 234 163 zł w 2019 roku.
• 464 607 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro inwestycje wynosi 4 677 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
785 250 zł a 19 109 932 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 677 959 zł w 2020 roku.
• 6 332 058 zł w 2019 roku.
• 5 998 319 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro inwestycje wyniosła 9 597 923 zł.
a
ktywa trwałe to 747 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 850 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 597 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 777 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 820 440 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 232 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 597 923 zł w 2020 roku.
• 8 135 212 zł w 2019 roku.
• 16 245 716 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -936%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -325.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro inwestycje wyniosły 4 820 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 597 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 527 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 820 440 zł w 2020 roku
• 3 544 190 zł w 2019 roku
• 11 888 858 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku
• 73% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro inwestycje wykazała przychody na poziomie 523 500 zł.
Organizacja zarobiła 222 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 058 zł w 2020 roku
• 103 069 zł w 2019 roku
• 141 252 zł w 2018 roku
Organizacja Agro inwestycje wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eko Agro
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Everest Trade
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Podlaski Fundusz Kapitałowy (0% udziałów)
• Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (0% udziałów)
• Polapart (0% udziałów)
• Spółdzielczy Bank Rozwoju (0% udziałów)
• Ślepowroński Adrian (0% udziałów)
• Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2022 do 21.05.2024
był Everest Trade
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.05.2016 do 31.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Everest Trade . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.