INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000706109

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

3,5 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 39

Kod pocztowy

90-418

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ksiegi@interia.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje Długoterminowe osiągnęła 3 465 531 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 457 675 zł. Pozostałe przychody to 7856 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 334 276 zł.

Zysk netto wyniósł 123 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 495 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 465 531 zł w 2024 roku.
• 3 328 971 zł w 2023 roku.
• 2 946 465 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 399 zł w 2024 roku.
• 132 060 zł w 2023 roku.
• 304 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1500.21

740387.19

-357676.54

1232704.64

-376641.73

1566741.72

-91633.45

1890163.88

232624.14

2946464.53

304737.47

3328971.36

132059.89

3465530.73

123398.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje Długoterminowe wynosi 624 tys. zł.

EBITDA Inwestycje Długoterminowe wynosi 869 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 624 265 zł w 2024 roku.
• 723 529 zł w 2023 roku.
• 887 837 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 124 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 869 449 zł w 2024 roku.
• 974 864 zł w 2023 roku.
• 1 124 490 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje Długoterminowe wynosi 3 906 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 102 776 zł a 8 663 827 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 906 724 zł w 2024 roku.
• 3 757 781 zł w 2023 roku.
• 4 094 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2624.84

13999.16

0

1352958.9

4583293

0

1398689.23

3081761.6

0

1552655.53

3916854.3

682629.16

2873234.97

4725409.7

911182.26

4094441.83

7366161.32

1010227.18

3757780.98

8322428.4

1102776.12

3906724.3

8663826.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje Długoterminowe wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycje Długoterminowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 667 zł.

Koszty operacyjne Inwestycje Długoterminowe wyniosły 2 833 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 667 zł w 2024 roku
• 310 636 zł w 2023 roku
• 232 501 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje Długoterminowe wyniosła 7 934 329 zł.

a

ktywa trwałe to 7 036 238 zł.

a

ktywa obrotowe to 898 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 934 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 470 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 463 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 934 329 zł w 2024 roku.
• 8 205 688 zł w 2023 roku.
• 8 349 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5276

6805102.84

7387756.38

7839266.9

7876975.72

8349873.71

8205687.94

7934329.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.43

-0.05

-0.31

-0.23

-0.48

-0.05

-0.49

-0.08

-0.31

-0.01

-0.14

0.09

-0.06

0.03

0.26

0.23

0.12

0.04

0.25

0.3

0.1

0.02

0.1

0.22

0.04

0.02

0.08

0.18

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje Długoterminowe wyniosły 6 463 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 934 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 923 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 463 961 zł w 2024 roku
• 6 858 718 zł w 2023 roku
• 7 134 964 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5276

1776.21

0.34

6805102.84

5659279.59

0.83

7387756.38

6618574.86

0.9

7839266.9

7161718.83

0.91

7876975.72

6966803.51

0.88

8349873.71

7134964.03

0.85

8205687.94

6858718.37

0.84

7934329.09

6463960.93

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje Długoterminowe wykazała przychody na poziomie 3 465 531 zł.

Organizacja zarobiła 123 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycje Długoterminowe wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31312

0.00228

0.1427

0.46427

0.07332

0.05949

0

0.07601

0.63765

0.71838

0.71001

0.19087

0.20427

0.18747

0.06862

0

0.06576

0.70904

0.72842

0.74762

0.21023

0.25992

0.18071

0.05341

0

0.15058

0.74694

0.73736

0.75115

0.33493

0.535

0.30964

0.11319

0

0.78603

0.76137

0.73328

0.72783

0.60216

0.66021

0.65797

0.75599

0

0.80953

0.79776

0.73456

0.70894

0.59594

0.71415

0.69964

0.74658

0

0.69938

0.79039

0.72299

0.70616

0.45848

0.64514

0.56043

0.60806

0

0.66395

0.77699

0.6943

0.7094

0.46295

0.59456

0.54702

0.56972

0

Powiązania

M AMANDA - wspólnik

W KRYSTIAN - reprezentacja

M ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2022

M Artur

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

27.11.2017

24.02.2022

M Artur

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

24.02.2022

M Amanda

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

05.12.2018

16.03.2020

S Krawczyk Izabela

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

05.12.2018

S Krawczyk Izabela

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

W Krystian

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Majsterek Artur posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Majsterek Amanda posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2022 jest Majsterek Artur kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2017 do 24.02.2022 był Majsterek Artur kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAKUSA 11 SP. Z O.O.	0000337036
2	CENTRUM MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT" KIELCE SP. Z O.O.	0000097270
3	GALERIA KOLOROWA SP. Z O.O.	0000144859
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD FOSĄ"	0000082573
5	LUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000705218
6	WORMAR SP. Z O.O.	0000363252
7	SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA	0000326777
8	FORT 8 SP. Z O.O.	0000908945
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKOLWIN"	0000171898
10	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
11	BRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000011059
12	RN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698128
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
14	RB "EURO DOM" SP. Z O.O. SP. K.	0000635801
15	T.G.M. S.A.	0000059521
16	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
17	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK MYSŁOWICE	0000180555
18	PLEDAN SP. Z O.O.	0000183330
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"	0000073386
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.	0000168601
21	"STABOL" SP. J. STOSZEK STANISŁAW - CYMOR BOLESŁAW	0000016582
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SADYBA"	0000186311
23	EURO SP. Z O.O.	0000125353
24	PAL-MIK SP. Z O.O.	0000196504
25	BUDINPOL-ALICJA STANEK, PIOTR STANEK SP. J.	0000075302
26	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
27	"BUDROL-PROJEKT" KATOWICE SP. Z O.O.	0000300078
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYF"	0000155013
29	DELTA PROPERTY APART SP. Z O.O.	0001033774
30	"JARTOM" JAROSŁAW JAWOROWICZ SP. J.	0000098672

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706109 NIP 7252241043 REGON 368834869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706109 NIP
7252241043 REGON
368834869