Investycje kapitałowe do 1,5 mln zł w start-upy i MŚP
Inwestowanie wyłącznie w udziały mniejszościowe
Wsparcie strategiczne dla spółek portfelowych
Szybki proces decyzyjny
Realizacja wielu udanych transakcji inwestycyjnych
Podlaski Fundusz Kapitałowy to jeden z najstarszych funduszy venture capital w Polsce, który powstał w 1995 roku w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Działając pod aterą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, fundusz zdobył doświadczenie, które w znaczący sposób wpłynęło na rozwój polskiego rynku inwestycyjnego. PFK koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upów. Oferuje inwestycje kapitałowe sięgające 1,5 miliona złotych dla jednej firmy, co stanowi duże wsparcie finansowe dla rozwijających się projektów. Co odróżnia Podlaski Fundusz Kapitałowy od innych funduszy to jego podejście do zachowania kontroli nad firmą przez dotychczasowych właścicieli, inwestując wyłącznie w udziały mniejszościowe. Fundusz zrealizował wiele transakcji z sukcesem, przyczyniając się do rozwoju regionalnych przedsiębiorstw oraz prowadząc do sprzedaży udziałów na rzecz inwestorów branżowych i finansowych. PFK wyróżnia się także elastycznością działania i szybkim procesem decyzyjnym, co czyni go atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia w zakresie finansowym i strategicznym. W ciągu ponad ćwierć wieku działalności, liczba zrealizowanych inwestycji przekroczyła 45 milionów złotych, co pokazuje szeroki zakres współpracy z różnymi branżami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Podlaski fundusz kapitałowy osiągnęła 3 385 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 272 616 zł. Pozostałe przychody to 3 113 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły -868 541 zł.
Zysk netto wyniósł 1 141 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 385 981 zł w 2024 roku.
• 2 466 236 zł w 2023 roku.
• 1 781 549 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 157 zł w 2024 roku.
• 1 693 275 zł w 2023 roku.
• 1 072 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podlaski fundusz kapitałowy wynosi -530 tys. zł.
EBITDA Podlaski fundusz kapitałowy wynosi -482 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -529 634 zł w
2024 roku.
• -47 336 zł w
2023 roku.
• -73 408 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -481 688 zł w
2024 roku.
• -3424 zł w
2023 roku.
• -43 454 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podlaski fundusz kapitałowy wynosi 20 223 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 078 971 zł a 71 475 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 061 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 223 527 zł w 2024 roku.
• 19 837 968 zł w 2023 roku.
• 16 790 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podlaski fundusz kapitałowy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 254
zł.
Koszty operacyjne Podlaski fundusz kapitałowy wyniosły 802 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 254 zł w 2024 roku
• 495 015 zł w 2023 roku
• 403 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podlaski fundusz kapitałowy wyniosła 18 883 395 zł.
a
ktywa trwałe to 2 699 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 184 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 883 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 868 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 014 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 883 395 zł w 2024 roku.
• 17 750 417 zł w 2023 roku.
• 17 536 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -194%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podlaski fundusz kapitałowy wyniosły 1 014 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 883 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 014 624 zł w 2024 roku
• 2 522 803 zł w 2023 roku
• 2 452 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podlaski fundusz kapitałowy wykazała przychody na poziomie 3 385 981 zł.
Organizacja zarobiła 1 228 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 599 zł w 2024 roku
• 107 931 zł w 2023 roku
• 68 198 zł w 2022 roku