LOYALTY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000343332

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

15,7 mln

zysk

233 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SZELĄGOWSKA, 45A

Kod pocztowy

61-626

Rejestracja

2009-12-08

Rozpoczęcie działalności

2009-12-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja gier i zabawek Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność centrów telefonicznych (call center) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Loyalty Solutions Polska osiągnęła 15 656 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 641 121 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 408 619 zł.

Zysk netto wyniósł 232 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 656 121 zł w 2024 roku.
• 52 403 075 zł w 2023 roku.
• 49 165 440 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 502 zł w 2024 roku.
• 402 124 zł w 2023 roku.
• 556 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6733080.51

59471.31

11208438.04

86825.99

18364240.01

96723.54

29603815.52

240422.62

40371354.34

77437.92

49165439.79

556035.27

52403075.04

402123.94

15656120.85

232502.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Loyalty Solutions Polska wynosi 275 tys. zł.

EBITDA Loyalty Solutions Polska wynosi 275 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 119 zł w 2024 roku.
• 481 595 zł w 2023 roku.
• 688 393 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 119 zł w 2024 roku.
• 481 595 zł w 2023 roku.
• 688 393 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Loyalty Solutions Polska wynosi 12 854 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 486 718 zł a 39 140 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 854 140 zł w 2024 roku.
• 37 856 220 zł w 2023 roku.
• 36 011 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

217664.25

4944269.83

16832701.27

282783.74

8102379.73

28021095.1

355326.4

12985047.23

45910600.03

535643.36

21233210.86

74009538.8

593721.8

27817709.71

100928385.85

1010748.25

36011849.2

122913599.47

1312341.21

37856220.33

131007687.6

1486717.72

12854139.66

39140302.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loyalty Solutions Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Loyalty Solutions Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 960 zł.

Koszty operacyjne Loyalty Solutions Polska wyniosły 15 366 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 960 zł w 2024 roku
• 325 260 zł w 2023 roku
• 233 360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Loyalty Solutions Polska wyniosła 2 834 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 834 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 834 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 982 290 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 852 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 834 417 zł w 2024 roku.
• 2 769 931 zł w 2023 roku.
• 3 024 441 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2330511.27

6649638.98

1885058.68

1828738.31

1411844.53

3024440.92

2769931.37

2834417.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.2

0.01

0.23

0.01

0.05

0.2

0.01

0.13

0.34

0.01

0.05

0.1

0.01

0

0.18

0.41

0.01

0.15

0.23

0.01

0.08

0.12

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Loyalty Solutions Polska wyniosły 852 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 834 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 852 127 zł w 2024 roku
• 1 020 143 zł w 2023 roku
• 1 676 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2330511.27

2040292.27

0.88

6649638.98

6272593.99

0.94

1885058.68

1411290.15

0.75

1828738.31

1114547.16

0.61

1411844.53

620215.46

0.44

3024440.92

1676776.58

0.55

2769931.37

1020143.09

0.37

2834417.14

852126.85

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Loyalty Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 15 656 121 zł.

Organizacja zarobiła 288 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 319 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6545 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 319 zł w 2024 roku
• 98 690 zł w 2023 roku
• 132 358 zł w 2022 roku

Wartość

10507

20425

22755

56604

63046

132358

98690

56319

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Loyalty Solutions Polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8015

0.92337

0.90309

0.70713

0.42289

0.39487

0.55577

0.55631

0.82931

0.81765

0.95163

0.96179

0.73494

0.39501

0.37856

0.47247

0.55516

0.87362

0.81231

0.97098

0.88921

0.65026

0.36772

0.35582

0.53886

0.52327

0.8978

0.89061

0.98475

0.88575

0.58425

0.38081

0.39191

0.63795

0.61082

0.94381

0.76957

0.9864

0.85782

0.48915

0.30982

0.35934

0.51569

0.43667

0.93297

0.92544

0.98848

0.91649

0.59299

0.36034

0.34576

0.66667

0.62989

0.95295

0.90079

0.9893

0.90805

0.48664

0.3446

0.32588

0.61997

0.52194

0.93826

0.83862

0.95731

0.90097

0.44785

0.36037

0.38041

0.53273

0.44071

0.90129

Powiązania

ANTARES - powiązanie zwrotne

R PIOTR - reprezentacja

Z BOŻENA - reprezentacja

RELATIONSHIP AND MARKETING INVESTMENT SP. Z O.O. W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2009

09.09.2013

Mpl Verbum

Organizacja

wspólnik

09.09.2013

Relationship And Marketing Investment Sp. Z O.o. W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

08.12.2009

R Piotr

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

27.12.2017

20.12.2021

V Der Linden Magdalena

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

20.12.2021

Z Bożena

Kwiecień 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

15.11.2013

Antares

Organizacja

Udziałowcy

Relationship And Marketing Investment Sp. Z O.o. W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2013 jest Relationship And Marketing Investment Sp. Z O.o. W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2009 do 09.09.2013 był Mpl Verbum kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LOYALTY SOLUTIONS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FN EUROPE SP. Z O.O.	0000871954
2	AGENCJA REKLAMOWA OPUS B B.BUDZIK, J.KOZŁOWSKA-MIROCH,	0000032480
3	PMT SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000725719
4	MEDIA IN SP. Z O.O.	0000499301
5	LOOK AD BUCZYK SP. K.	0000501152
6	ADAGRI SP. Z O.O.	0000354804
7	ADCOOKIE SP. Z O.O.	0000904239
8	POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI	0000100491
9	MEGAXL SP. Z O.O.	0000979705
10	COCOA PIOTR AUGUSTYNIAK, JAKUB STASIAK SP. K.	0000973308
11	ANCYMONY SCHULZ SP. Z O.O.	0000181178
12	SUNDAY POLAND SP. Z O.O.	0000850365
13	OS3 SP. Z O.O.	0000203860
14	KERRIS GROUP SP. Z O.O.	0000412151
15	REDEYE GROUP SP. Z O.O.	0000718715
16	2012 SP. Z O.O.	0000473570
17	MEDIACORE SP. Z O.O.	0000363809
18	BUSINESS SENSE JAROSZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000339578
19	BPM MEDIA SP. Z O.O.	0000352132
20	S&P PARTNERS KUBICKI SP. J.	0000918334
21	BASE PROMOTION SERVICES SP. Z O.O.	0000401480
22	ABC 4 BRANDS SP. Z O.O.	0000379243
23	ABC - DC SP. Z O.O.	0000953070
24	JS2 SP. Z O.O. SP. K.	0000499941
25	SPARK WARSAW SP. Z O.O.	0000861526
26	EACTIVE #WIEMYJAK - KLISZCZAK SP. K.	0000746324
27	AJA MEDIA SP. Z O.O.	0000576555
28	TIM CASH SP. Z O.O.	0000561013
29	PODAROWANE.PL BIEDRZYCKI SP. J.	0000525244
30	4/4 COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000483772

LOYALTY SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343332 NIP 9721208043 REGON 301297292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOYALTY SOLUTIONS POLSKA

LOYALTY SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343332 NIP
9721208043 REGON
301297292