Przychody operacyjne wyniosły 259 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 823 zł.
Zysk netto wyniósł 113 411 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -863 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 235 zł w 2022 roku.
• 3 014 182 zł w 2021 roku.
• 6 908 055 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -455 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 411 zł w 2022 roku.
• 141 637 zł w 2021 roku.
• 1 913 521 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tk wynosi 888 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 581 zł a 1 587 758 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 726 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 888 050 zł w 2022 roku.
• 6 513 389 zł w 2021 roku.
• 16 126 920 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tk wyniosła 722 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 722 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 348 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 061 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -560 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 836 zł w 2022 roku.
• 5 750 665 zł w 2021 roku.
• 6 271 978 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tk wyniosły 374 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 061 zł w 2022 roku
• 500 814 zł w 2021 roku
• 1 115 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tk wykazała przychody na poziomie 259 235 zł.
Organizacja zarobiła 124 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 216 zł w 2022 roku
• 27 972 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku