BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000918409 NIP
8952234407 REGON
520109384

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

8,1 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BIERUTOWSKA, 57-59

Kod pocztowy

51-317

Rejestracja

2021-09-30

Rozpoczęcie działalności

2021-09-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych Produkcja nawozów i związków azotowych Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bioze osiągnęła 8 069 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 068 739 zł. Pozostałe przychody to 728 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 269 947 zł.

Strata netto wyniosła 2 201 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 017 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 069 467 zł w 2024 roku.
• 13 944 568 zł w 2023 roku.
• 6 517 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -550 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 201 208 zł w 2024 roku.
• -199 243 zł w 2023 roku.
• 626 341 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

876827.28

-1221.83

6517572.55

626340.96

13944568.08

-199243.38

8069467.16

-2201207.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bioze wynosi 6 619 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 173 668 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 012 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 619 931 zł w 2024 roku.
• 12 187 571 zł w 2023 roku.
• 9 891 037 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2571785.3

13716188.24

3155420.44

13711300.92

3040624.64

9891036.85

16293931.38

12187570.83

34861420.2

6619931.17

20173667.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bioze wynosi -1,96 mln zł.

EBITDA Bioze wynosi -1,44 mln zł.

EBIT i EBITDA — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

35961.53

162772.43

1064590.35

1571494.68

117891.23

630345.21

-1956271.96

-1438447.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bioze wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioze wynosi 3,58%. To oznacza, że firma ma szansę 3,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,58% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bioze charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bioze wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 331 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 771 tys. zł w 2023 roku.
• 811 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

685809.41

685565.05

82108.16

810833.24

133466.64

770984.56

330743.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 488 zł.

Koszty operacyjne Bioze wyniosły 10 025 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 488 zł w 2024 roku
• 493 183 zł w 2023 roku
• 467 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

110412.37

467622.48

493183.26

552487.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bioze wyniosła 12 879 005 zł.

ktywa trwałe to 6 010 614 zł.

ktywa obrotowe to 6 868 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 879 005 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 653 715 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 225 290 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -420 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 879 005 zł w 2024 roku.
• 15 199 128 zł w 2023 roku.
• 14 459 726 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14560187.71

15193351.63

14459725.77

15199127.58

12879004.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.15

0.16

0.1

-0.01

-0.05

0.01

-0.01

-0.17

-1.33

-0.24

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bioze wyniosły 11 225 290 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 879 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 225 290 zł w 2024 roku
• 11 344 205 zł w 2023 roku
• 10 405 560 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Zadłużenie — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14560187.71

11131140.65

0.76

15193351.63

11765526.4

0.77

14459725.77

10405559.58

0.72

15199127.58

11344204.77

0.75

12879004.77

11225289.57

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bioze wykazała przychody na poziomie 8 069 467 zł.

Organizacja zarobiła -2 201 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 201 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 161 290 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

161290

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bioze wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47843

0.00139

0.95148

0.45066

0.54664

0.33196

0.45078

0.91244

0.94853

0.41856

0.69724

0.64874

0.58638

0.33071

0.95588

0.96795

0.93761

0.37265

0.76779

0.68626

0.88104

0.53373

0.96741

0.08531

0.98084

0.93178

0.3622

0.71323

0.62006

0.53779

0.19616

0.01639

0.96606

0.89731

0.38176

0.66088

0.56538

0.22927

0.03897

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 dni 12-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI - powstanie organizacji

Klonowski Przemysław - reprezentacja

Krzos Grzegorz - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA RODZINY KRZOSÓW PERSEUSZ - wspólnik

FUNDACJA RODZINNA RODZINY KLONOWSKICH EPM ORION - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.09.2021

Instytut Zarządzania I Samorządności

Organizacja

wspólnik

30.09.2021

11.01.2024

Klonowski Przemysław

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

30.09.2021

09.04.2025

Krzos Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

11.01.2024

Fundacja Rodzinna Rodziny Klonowskich Epm Orion

Organizacja

wspólnik

09.04.2025

Fundacja Rodzinna Rodziny Krzosów Perseusz

Organizacja

reprezentacja

30.09.2021

Klonowski Przemysław

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

30.09.2021

Krzos Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Rodziny Krzosów Perseusz posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Fundacja Rodzinna Rodziny Klonowskich Epm Orion posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2025 jest Fundacja Rodzinna Rodziny Klonowskich Epm Orion kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2024 do 09.04.2025:
• Krzos Grzegorz (50% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Rodziny Klonowskich Epm Orion (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2021 do 11.01.2024:
• Krzos Grzegorz (50% udziałów)
• Klonowski Przemysław (50% udziałów)

Reprezentacja

Krzos Grzegorz

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Klonowski Przemysław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BIOZE

	Organizacja	Numer KRS
1	PGB ENERGETYKA 5 SP. Z O.O.	0000468390
2	SPK ENERGIA SP. Z O.O.	0001028585
3	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
4	BIOSAS MALEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000367224
5	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
6	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
7	FARMA WIATROWA MAJEWO SP. Z O.O.	0000330769
8	ADLER BIOGAZ SP. Z O.O.	0000345025
9	NEO BIOGAS GRZMIĄCA SP. Z O.O.	0000309202
10	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
11	BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.	0000397485
12	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
13	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
14	MEX-DIRECT SP. Z O.O.	0000535768
15	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
16	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
17	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
18	PCE-OZE 6 SP. Z O.O.	0000911857
19	XOGO SP. Z O.O.	0000437843
20	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
21	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA BIAŁOGARD	0000324318
22	FOTOFARM SP. Z O.O.	0000614850
23	DIREKT INVEST POLEN 8 RAWICZ SP. Z O.O.	0000394428
24	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
25	MAZOVIA SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000564779
26	ARP ENERGIA SP. Z O.O.	0000973325
27	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONTRAKT" SP. Z O.O.	0000189258
29	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
30	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031

BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000918409 NIP 8952234407 REGON 520109384

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BIOZE

BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000918409 NIP
8952234407 REGON
520109384