SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ DO 50.000 ZŁ. UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM.
Organizacja Ekopal osiągnęła 6 237 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 228 921 zł. Pozostałe przychody to 8931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 967 650 zł.
Zysk netto wyniósł 261 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 237 852 zł w 2024 roku.
• 10 656 837 zł w 2023 roku.
• 16 613 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 271 zł w 2024 roku.
• 1 265 841 zł w 2023 roku.
• 6 003 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekopal wynosi 790 tys. zł.
EBITDA Ekopal wynosi 3,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 790 144 zł w
2024 roku.
• 2 002 300 zł w
2023 roku.
• 6 784 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 895 338 zł w
2024 roku.
• 4 282 074 zł w
2023 roku.
• 9 054 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekopal wynosi 7 074 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 870 629 zł a 15 594 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 074 281 zł w 2024 roku.
• 13 532 458 zł w 2023 roku.
• 40 008 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopal wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekopal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekopal wyniosły 5 438 777
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekopal wyniosła 14 256 301 zł.
a
ktywa trwałe to 13 053 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 202 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 256 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 494 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 762 130 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 632 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 256 301 zł w 2024 roku.
• 18 022 980 zł w 2023 roku.
• 24 697 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekopal wyniosły 11 762 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 256 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 917 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 762 130 zł w 2024 roku
• 16 203 598 zł w 2023 roku
• 18 140 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekopal wykazała przychody na poziomie 6 237 852 zł.
Organizacja zarobiła 358 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 929 zł w 2024 roku
• 40 933 zł w 2023 roku
• 266 294 zł w 2022 roku