SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIA SIĘ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w silnikach do odkurzaczy, mikserów i sokowirówek
Produkcja akcesoriów i części zamiennych AGD
Własne laboratoria i nowoczesne linie produkcyjne
Działania na rzecz ekologii i wspieranie polskiego przemysłu
Zelmotor Sp. z o.o. to polska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji silników elektrycznych oraz komponentów sprzętu AGD. Z siedzibą w Rzeszowie, a zakładami produkcyjnymi w Jarosławiu oraz Puńcowie, firma stawia na jakość i użytkowe zastosowania swoich produktów. Zelmotor specjalizuje się w wytwarzaniu silników do różnorodnych urządzeń, takich jak odkurzacze, miksery, krajalnice, maszynki do mielenia, sokowirówki oraz sprzęt ogrodniczy. W ciągu przeszło 70-letniej działalności, firma zdobyła zaufanie wielu polskich i europejskich producentów AGD, będąc także ich podwykonawcą.
W ofercie Zelmotor znajdują się nie tylko silniki elektryczne, ale również szeroki asortyment akcesoriów i części zamiennych. Ich produkty, takie jak oczyszczacz powietrza Effective Clean, nawołują do innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających eliminację zanieczyszczeń i alergenów w otoczeniu. Zelmotor to firma myśląca ekologicznie, angażując się w promocję napraw i wymiany silników, co przyczynia się do ochrony środowiska poprzez wydłużenie życia urządzeń AGD. Dodatkowo, Zelmotor z sukcesem wprowadził na rynek swoją linię małego AGD pod marką SMAPP, co sprawia, że stał się konkurencyjnym producentem gotowych produktów. Zespół specjalistów pracujących w firmie dysponuje nowoczesnym zapleczem badawczym i produkcyjnym, co umożliwia szybkie dostosowywanie oferty do potrzeb rynku oraz wprowadzanie innowacyjnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelmotor W Restrukturyzacji osiągnęła 38 146 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 257 933 zł. Pozostałe przychody to 3 889 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 114 665 zł.
Zysk netto wyniósł 3 143 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 040 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 146 964 zł w 2022 roku.
• 34 546 093 zł w 2021 roku.
• 30 856 408 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -776 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 143 268 zł w 2022 roku.
• 774 999 zł w 2021 roku.
• 1 224 693 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 3,77 mln zł.
EBITDA Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 6,56 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
868 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 765 441 zł w
2022 roku.
• 1 111 473 zł w
2021 roku.
• 1 728 430 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
398 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 562 563 zł w
2022 roku.
• 2 498 726 zł w
2021 roku.
• 2 421 735 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 45 168 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 163 662 zł a 95 367 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 961 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 168 042 zł w 2022 roku.
• 30 936 935 zł w 2021 roku.
• 29 659 854 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.
• 2,77% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 8,2%. To oznacza, że firma ma szansę 8,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,453% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,2% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
• 0,46% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zelmotor W Restrukturyzacji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,91 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
234 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 157 tys. zł w 2021 roku.
• 622 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,91 mln zł w 2022 roku.
• 1,38 mln zł w 2021 roku.
• 1,23 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zelmotor W Restrukturyzacji wyniosły 30 492 492
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelmotor W Restrukturyzacji wyniosła 37 826 787 zł.
a
ktywa trwałe to 27 566 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 260 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 826 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 551 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 275 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 237 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 826 787 zł w 2022 roku.
• 36 459 934 zł w 2021 roku.
• 27 617 243 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelmotor W Restrukturyzacji wyniosły 28 275 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 826 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 118 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 275 238 zł w 2022 roku
• 30 051 652 zł w 2021 roku
• 22 030 384 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelmotor W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 38 146 964 zł.
Organizacja zarobiła 3 277 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 143 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -210 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 711 zł w 2022 roku
• 162 465 zł w 2021 roku
• 276 081 zł w 2020 roku
Organizacja Zelmotor W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oziębło Józef
posiada 80 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Lubecki Miłosz
posiada 40 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Oziębło Jakub
posiada 40 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.