SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIA SIĘ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent silników elektrycznych dla sprzętu AGD|Specjalizacja w silnikach do odkurzaczy, mikserów i sokowirówek|Produkcja akcesoriów i części zamiennych AGD|Własne laboratoria i nowoczesne linie produkcyjne|Działania na rzecz ekologii i wspieranie polskiego przemysłu
Zelmotor Sp. z o.o. to polska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji silników elektrycznych oraz komponentów sprzętu AGD. Z siedzibą w Rzeszowie, a zakładami produkcyjnymi w Jarosławiu oraz Puńcowie, firma stawia na jakość i użytkowe zastosowania swoich produktów. Zelmotor specjalizuje się w wytwarzaniu silników do różnorodnych urządzeń, takich jak odkurzacze, miksery, krajalnice, maszynki do mielenia, sokowirówki oraz sprzęt ogrodniczy. W ciągu przeszło 70-letniej działalności, firma zdobyła zaufanie wielu polskich i europejskich producentów AGD, będąc także ich podwykonawcą.
W ofercie Zelmotor znajdują się nie tylko silniki elektryczne, ale również szeroki asortyment akcesoriów i części zamiennych. Ich produkty, takie jak oczyszczacz powietrza Effective Clean, nawołują do innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających eliminację zanieczyszczeń i alergenów w otoczeniu. Zelmotor to firma myśląca ekologicznie, angażując się w promocję napraw i wymiany silników, co przyczynia się do ochrony środowiska poprzez wydłużenie życia urządzeń AGD. Dodatkowo, Zelmotor z sukcesem wprowadził na rynek swoją linię małego AGD pod marką SMAPP, co sprawia, że stał się konkurencyjnym producentem gotowych produktów. Zespół specjalistów pracujących w firmie dysponuje nowoczesnym zapleczem badawczym i produkcyjnym, co umożliwia szybkie dostosowywanie oferty do potrzeb rynku oraz wprowadzanie innowacyjnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelmotor W Restrukturyzacji osiągnęła 38 146 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 257 933 zł. Pozostałe przychody to 3 889 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 114 665 zł.
Zysk netto wyniósł 3 143 268 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 040 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 146 964 zł w 2022 roku. • 34 546 093 zł w 2021 roku. • 30 856 408 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -776 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 143 268 zł w 2022 roku. • 774 999 zł w 2021 roku. • 1 224 693 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 45 168 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 163 662 zł a 95 367 410 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 961 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 168 042 zł w 2022 roku. • 30 936 935 zł w 2021 roku. • 29 659 854 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 3,77 mln zł.
EBITDA Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 6,56 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
868 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 765 441 zł w
2022 roku. • 1 111 473 zł w
2021 roku. • 1 728 430 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
398 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 562 563 zł w
2022 roku. • 2 498 726 zł w
2021 roku. • 2 421 735 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 131 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
13 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 131 os. w 2022 roku. • 185 os. w 2021 roku. • 146 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2022 roku. • 2,79% w 2021 roku. • 2,81% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,51% w 2022 roku. • 0,42% w 2021 roku. • 0,31% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zelmotor W Restrukturyzacji charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zelmotor W Restrukturyzacji wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,91 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
234 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 157 tys. zł w 2021 roku. • 622 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,91 mln zł w 2022 roku. • 1,38 mln zł w 2021 roku. • 1,23 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zelmotor W Restrukturyzacji wyniosły
30 492 492
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelmotor W Restrukturyzacji wyniosła 37 826 787 zł.
a
ktywa trwałe to 27 566 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 260 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 826 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 551 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 275 238 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 237 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 37 826 787 zł w 2022 roku. • 36 459 934 zł w 2021 roku. • 27 617 243 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelmotor W Restrukturyzacji wyniosły 28 275 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 826 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 118 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 275 238 zł w 2022 roku • 30 051 652 zł w 2021 roku • 22 030 384 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2022 roku • 82% w 2021 roku • 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelmotor W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 38 146 964 zł.
Organizacja zarobiła 3 277 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 143 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -210 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 134 711 zł w 2022 roku • 162 465 zł w 2021 roku • 276 081 zł w 2020 roku
Organizacja Zelmotor W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 325 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+73
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+10 mies. 25 dni04-06-2024
2021
+3 mies. 13 dni26-01-2023
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+26 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oziębło Józef posiada 80
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Bachmat Dominika posiada 40
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Oziębło Jakub posiada 40
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Lubecki Miłosz posiada 40
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2023 jest Oziębło Józef kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2023 do 11.07.2023
był Oziębło Józef kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.01.2020 do 09.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Oziębło Józef. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.