Organizacja "aqua-gas" osiągnęła 8 895 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 895 512 zł. Pozostałe przychody to 357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 313 198 zł.
Zysk netto wyniósł 582 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 895 869 zł w 2022 roku.
• 8 528 773 zł w 2021 roku.
• 7 695 601 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 314 zł w 2022 roku.
• 530 285 zł w 2021 roku.
• 676 585 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aqua-gas" wynosi 9 801 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 541 451 zł a 22 239 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 801 285 zł w 2022 roku.
• 9 133 927 zł w 2021 roku.
• 9 025 220 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aqua-gas" wyniosła 3 313 360 zł.
a
ktywa trwałe to 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 313 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 313 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 055 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 258 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 313 360 zł w 2022 roku.
• 3 389 605 zł w 2021 roku.
• 3 140 670 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aqua-gas" wyniosły 1 258 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 313 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 258 092 zł w 2022 roku
• 1 620 357 zł w 2021 roku
• 1 556 034 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aqua-gas" wykazała przychody na poziomie 8 895 869 zł.
Organizacja zarobiła 729 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 055 zł w 2022 roku
• 108 931 zł w 2021 roku
• 110 236 zł w 2020 roku
Organizacja "aqua-gas" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.